Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $227,69 (un nivel de soporte horizontal menor) y $233,94 (el mínimo intra-día del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Zscaler (ZS) es un miembro del NASDAQ 100.
- Este índice se mueve dentro de un canal de precios bajista con un aumento en el momento bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del NASDAQ 100 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están a la baja esta mañana, continuando la rotación fuera de las acciones de IA extremadamente sobrevaloradas, ya que los problemas desde altos niveles de deuda hasta financiamiento circular, y desde preocupaciones sobre ingresos hasta valoraciones, comienzan a materializarse. El enfoque de hoy estará en el informe NFP de octubre retrasado, que se espera muestre una adición de 40.000 empleos con una tasa de desempleo del 4,4%, mientras que el informe del IPC del jueves se espera que revele una tasa de inflación anualizada del 3.1%. Los inversores esperan un mercado laboral lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de interés, pero lo suficientemente fuerte como para apoyar la expansión económica, lo que crea un caso de inversión arriesgado dada la obstinada inflación.
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Análisis Fundamental de Zscaler
Zscaler es una empresa de ciberseguridad basada en la nube. Continúa realizando adquisiciones pequeñas pero estratégicas para hacer crecer su cartera de productos y servicios, incluidas las internacionales.
Entonces, ¿por qué soy bajista con ZS a pesar de su corrección del 30%?
A pesar de su corrección de más del 30%, las valoraciones son excesivas y no reflejan la realidad económica. Aunque ZS superó las expectativas en ingresos y EPS en su último informe de ganancias, las pérdidas operativas aumentaron, y Zscaler presentó una decepcionante perspectiva de EPS para todo el año. Su crecimiento de ingresos es impresionante, pero hasta que pueda traducirlo en ganancias netas, mi narrativa bajista permanece intacta. También me preocupa la competitividad de Zscaler, que podría ralentizar su crecimiento de ingresos, el único punto brillante en un desempeño operativo de otro modo desastroso.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 62,11 | Bajista |
Relación P/B | 19,01 | Bajista |
Relación PEG | 3,10 | Bajista |
Relación Actual | 1,82 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Zscaler
La relación precio-beneficio (P/E) futura de 62,11 hace que ZS sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (P/E) del NASDAQ 100 es de 34,13.
El precio objetivo promedio de los analistas para ZS es de $327,44. Aunque sugiere un excelente potencial de subida, los riesgos a la baja siguen siendo elevados.
Análisis Técnico de Zscaler
Señal ZS de hoy
Gráfico de Precios Zscaler
- El gráfico ZS D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos ha sido bajista durante cuatro semanas con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- ZS corrigió notablemente más que el NASDAQ 100 rebotó al alza, un desarrollo bajista significativo.
Mi opinión sobre Zscaler
Estoy tomando una posición corta en ZS entre $227,69 y $233,94. Sigo siendo bajista ya que las valoraciones siguen siendo altísimas, mientras que las pérdidas operativas aumentan. También me preocupa su tasa de crecimiento de ingresos en medio de una falta de competitividad.
- Nivel de Entrada ZS: Entre $227,69 y $233,94
- Toma de Ganancias ZS: Entre $164,78 y $172,85
- Stop Loss ZS: Entre $156,33 y $162,61
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,20
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