Idea de Operación Larga
- Ingresa tu posición larga entre $243,18 (máximo intradía del martes) y $247,23 (un nivel de resistencia horizontal intermedio).
Basado en mi investigación y análisis del documento de Amazon, aquí está el análisis completo con la evaluación de inexactitudes.
Análisis del Índice de Mercado
- Amazon.com (AMZN) es miembro del NASDAQ 100, del Promedio Industrial Dow Jones, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los cuatro índices comenzaron enero en modo alcista, con el índice S&P 500, NASDAQ 100 y Dow Jones alcanzando máximos históricos, sin embargo, los riesgos a la baja continúan acumulándose a medida que las valoraciones alcanzan niveles estirados y la toma de ganancias surge esporádicamente en los nombres de Big Tech de gran capitalización.
- El Indicador de Poder Bull Bear del Índice NASDAQ 100 es alcista pero se mantiene por debajo de su línea de tendencia descendente, lo que indica que, aunque el impulso persiste, la fiabilidad de futuras ganancias depende críticamente de la continua fortaleza en la narrativa de la IA y la capacidad de las grandes tecnológicas para convertir una inversión masiva en capital en un crecimiento tangible de las ganancias.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El sentimiento en torno a Amazon ha mejorado drásticamente tras la optimista guía de ganancias del cuarto trimestre de 2025 de la compañía a principios de enero de 2026, que proyectó ingresos de $206 – $213 mil millones (crecimiento del 10–13% interanual) y un ingreso operativo de $21 – $26 mil millones, superando el consenso de los analistas y mostrando la posición de Amazon como el jugador más equilibrado entre los «Tres Grandes» proveedores de la nube.
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El mercado ha tomado nota de la notable reaceleración y expansión de márgenes de AWS, con los márgenes operativos de AWS subiendo al 36,9% en el cuarto trimestre de 2024 desde solo el 29,6% un año antes, una trayectoria que valida la tesis de «Retorno sobre la IA» del CEO Andy Jassy, ya que las eficiencias impulsadas por la automatización se acumulan en las divisiones de logística, publicidad y nube.
La colaboración entre Infosys y AWS para acelerar la adopción de la IA generativa en las empresas representa una expansión significativa de los canales de distribución que desbloqueará flujos de ingresos incrementales de empresas tradicionalmente conservadoras de la lista Fortune 500 que buscan caminos de bajo riesgo para la implementación de la IA. Las recientes actualizaciones de Alexa para expandir capacidades, incluida la nueva interfaz de chat del navegador Alexa.com para suscriptores de Alexa+, señalan el renovado enfoque de la dirección en la monetización de la IA orientada al consumidor, un segmento de mercado que ha tenido un rendimiento inferior en comparación con las oportunidades de IA en la nube empresarial, pero que ofrece un potencial considerable a largo plazo si la penetración se acelera.
Análisis Fundamental de Amazon.com
Amazon.com es una de las cinco grandes empresas tecnológicas de EE. UU. y un líder en la carrera global de IA y el sector de la computación en la nube. Tiene excelentes márgenes de beneficio impulsados por AWS, mientras mantiene flujos de ingresos diversificados provenientes del comercio minorista y la publicidad. AMZN enfrenta competencia de Microsoft, Google y nuevos actores en la nube, pero mantiene ventajas estructurales en la escala de infraestructura y la adquisición de talento en IA.
Entonces, ¿por qué soy optimista con AMZN después de su ruptura?
La colaboración de Amazon con Infosys y AWS representa un cambio de juego para la adopción de IA en empresas, proporcionando un camino confiable y de bajo fricción para que las conservadoras empresas Fortune 500 desplieguen IA generativa a gran escala, con Infosys manejando la implementación mientras AWS proporciona la infraestructura subyacente, una asociación que podría desbloquear miles de millones en nuevos ingresos en la nube con una fricción mínima en las ventas directas. Las actualizaciones de Alexa, aunque a menudo pasadas por alto, señalan el reconocimiento por parte de la dirección de que la monetización de la IA para consumidores sigue estando muy subpenetrada y los ingresos de las capas premium de Alexa+ y las características de compra integradas ofrecen una sorpresa positiva significativa si la conversión de suscriptores se acelera más allá de las expectativas base actuales del 2-3%.
La actividad del mercado de opciones alcistas ha explotado alrededor de AMZN, con spreads de compra fuertemente inclinados hacia los strikes de 50– 80, lo que indica que los traders sofisticados se están posicionando para una ruptura sostenida impulsada por el impulso de AWS y el punto de inflexión visible en la expansión de márgenes. El excelente retorno sobre el capital invertido de Amazon demuestra que, a pesar de los masivos $50,9 mil millones anuales en gastos de capital para infraestructura de IA, la compañía está convirtiendo el capital incremental en crecimiento tangible de ganancias y generación de efectivo, validando la tesis de que el «Retorno sobre la IA» está pasando de una promesa teórica a una realidad operativa.
El ratio PEG de 5 años de 1,63 sugiere un precio de acción subvaluado en relación con las expectativas de crecimiento de ganancias a largo plazo, especialmente dado el demostrado crecimiento del 19% interanual de AWS y el potencial de aceleración una vez que se alivien las restricciones de infraestructura de IA y se normalice la demanda de los clientes. La guía de ingresos operativos para el cuarto trimestre de $21 – $26 mil millones (frente al consenso de $23,6 mil millones), combinada con la continua resiliencia minorista y un crecimiento del 24% en los ingresos publicitarios, subraya que el modelo de negocio de Amazon está diversificado y es capaz de ofrecer sorpresas en las ganancias incluso cuando segmentos individuales enfrentan vientos en contra.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 34,12 | Alcista |
Relación P/B | 6,97 | Bajista |
Relación PEG | 1,63 | Alcista |
Relación Actual | 1,01 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Amazon.com Análisis Fundamental Resumen
El ratio precio-beneficio (P/E) de 34,12 hace que AMZN sea una acción razonablemente valorada en relación con las expectativas de crecimiento. En comparación, la relación P/E para el Índice NASDAQ 100 es de 37,57.
El objetivo de precio promedio de los analistas para AMZN es de $295,51. Esto sugiere un buen potencial de alza con riesgos a la baja aceptables, implicando una apreciación del 22,3% desde los niveles actuales con una relación riesgo/recompensa que recompensa la posición larga en posibles rupturas.
Amazon.com Análisis Técnico
Señal de AMZN de hoy
- El gráfico D1 de AMZN muestra que la acción del precio se está consolidando dentro de un rango estrecho entre $239,50– $245,29, con los compradores defendiendo agresivamente el nivel de soporte de $240,00 y pruebas repetidas de la resistencia de $243 – $247, lo que sugiere que una ruptura es inminente y probablemente favorecerá el lado alcista dado el contexto positivo de ganancias.
- AMZN se negocia por encima de sus promedios móviles de 20 días y 50 días, con el EMA de 200 días subiendo de manera decisiva, una estructura clásica de mercado alcista que confirma que la tendencia alcista a largo plazo sigue intacta y que los patrones de consolidación generalmente se resuelven al alza en tendencias seculares fuertes.
- El Indicador de Poder Bull Bear en el gráfico diario de AMZN se ha vuelto alcista con una línea de tendencia ascendente, señalando un fortalecimiento de la dominancia de los compradores y sugiriendo que las recientes caídas a $240 están atrayendo acumulación institucional en lugar de una fuerte distribución o ventas por capitulación.
- Los volúmenes de negociación promedio en el patrón de consolidación cerca de la resistencia de $243 – $247 se han expandido significativamente a 42.24 millones de acciones diarias (frente a un promedio de 31 millones), lo que indica que los inversores institucionales están construyendo posiciones antes de la próxima subida y que la convicción está aumentando en lugar de disminuir.
- AMZN ha comenzado a superar materialmente a los índices más amplios NASDAQ 100 y S&P 500 en términos de fuerza relativa, con la acción liderando el grupo de mega capitalización de Big Tech tras la fuerte guía del cuarto trimestre, una señal constructiva que respalda el caso de una fortaleza continua a medida que los inversores rotan hacia las historias de infraestructura de IA más creíbles.
Gráfico de Precios Amazon
Mis Niveles de Acciones Largas de AMZN y R/R
- Nivel de Entrada de AMZN: Entre $243,18 y $247,23
- Toma de Ganancias de AMZN: Entre $289,60 y $295,51
- Stop Loss de AMZN: Entre $220,99 y $224,70
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,09
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