Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 28 de diciembre escribí que las mejores operaciones para la semana serían:
- Largo del índice S&P 500. Esto dio una pérdida del 1,12%.
- Largo de plata con una cuarta parte del tamaño normal de la posición. Esto resultó en una pérdida del 2,72%.
- Largo de platino una cuarta parte del tamaño normal de la posición. Esto dio una pérdida del 3.46%.
- Largo de oro con la mitad del tamaño normal de la posición. Esto dio una pérdida del 2.32%.
- Largo de paladio con una cuarta parte del tamaño normal de la posición. Esto dio una pérdida del 4.62%.
En general, estas operaciones dieron una gran pérdida del 14,24% (2,85% por activo), aunque esto fue menos que la increíble ganancia del 22,41% de la semana anterior.
Un resumen de los datos más importantes de la semana pasada:
- Minutas de la reunión del FOMC de EE. UU. – esto mostró que la decisión de recortar las tasas el mes pasado estuvo más cerca de lo esperado, dando una ligera inclinación hawkish a las expectativas futuras de tasas. Sin embargo, la herramienta CME FedWatch muestra que solo se esperan dos recortes el próximo año, como fue el caso a principios de la semana pasada.
- Solicitudes de desempleo en EE. UU. – un número ligeramente inferior al esperado.
Los datos de la semana pasada tuvieron muy poco impacto en los mercados.
Por supuesto, la semana pasada se celebró el feriado de Año Nuevo y, como tal, los mercados estuvieron parcialmente cerrados o en su mayoría tranquilos con una liquidez relativamente baja.
La primera parte de la semana estuvo dominada por un colapso repentino en el valor de todos los metales preciosos, especialmente los metales preciosos menores (plata, platino y paladio). Esta burbuja finalmente estalló, con un típico rebote menor el martes seguido de una nueva caída el miércoles. Nuevos máximos a corto plazo parecen poco probables. Probablemente veremos una consolidación con una volatilidad que irá disminuyendo gradualmente.
El tema que dominará las noticias al entrar en la nueva semana es la acción militar estadounidense en Venezuela, que ha derrocado al régimen de Maduro. Maduro está ahora bajo arresto y enfrenta posibles cargos criminales en Nueva York. De los pocos mercados de fin de semana que existen, a pesar de la gran condena al movimiento, las bolsas y los activos de riesgo están respondiendo con una leve positividad. Este desarrollo podría tener el mayor efecto en el mercado del petróleo crudo WTI, donde los precios ya son bajos y podrían caer aún más. Venezuela es un importante productor de petróleo, y sus exportaciones de petróleo fueron sancionadas por Estados Unidos. La nueva presidenta es una partidaria del régimen de Maduro y queda por ver si Venezuela ahora se orienta hacia una posición más amigable con los Estados Unidos; en sus comentarios iniciales, dice «no seremos esclavos», pero lo que realmente hará sigue siendo un misterio.
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La Semana que Viene: del 5 al 9 de Enero
La próxima semana finalmente verá al mundo completamente en línea con una fuerte liquidez, ya que las vacaciones de Navidad / Año Nuevo finalmente llegan a su fin en occidente.
El nuevo año a menudo comienza con un comercio agitado y confusos cambios de tendencia, por lo que puede ser un momento desafiante para operar.
Los puntos de datos más importantes de esta semana, en orden de probable importancia, son:
- Ingresos Promedio por Hora en EE.UU.
- Expectativas de Inflación Preliminares de la UoM en EE.UU.
- Cambio en el Empleo No Agrícola de EE. UU.
- US JOLTS Ofertas de Empleo
- Sentimiento del Consumidor Preliminar de la UoM de EE. UU.
- PMI de Servicios ISM de EE. UU.
- PMI de Manufactura ISM de EE. UU.
- IPC australiano (inflación)
- IPC suizo (inflación)
- Tasa de Desempleo en EE.UU.
- Reclamaciones de desempleo en EE. UU.
- Tasa de Desempleo en Canadá
El martes es un día festivo en Italia.
Pronóstico Mensual Enero 2025
Cambios en los Precios de las Divisas y Tasas de Interés
Para el mes de diciembre de 2025, no hice ninguna previsión.
Para el mes de enero de 2026, pronostico que el par de divisas USD/JPY aumentará su valor.
Pronóstico Semanal 5 de Enero de 2026
La semana pasada, no hice ninguna previsión, ya que no hubo movimientos excesivos recientes en los cruces de divisas. Nuevamente no hago pronóstico, ya que persiste la baja volatilidad.
El dólar estadounidense fue la moneda principal más fuerte la semana pasada, mientras que el dólar neozelandés fue el más débil. La volatilidad direccional volvió a caer la semana pasada, con solo el 4% de todos los pares y cruces principales cambiando de valor en más de un 1%.
La volatilidad de la próxima semana será considerablemente mayor.
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Análisis Técnico
Niveles Clave de Soporte y Resistencia
Niveles Clave de Soporte y Resistencia
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el Índice del dólar estadounidense imprimió una barra interna alcista y cerró bastante cerca del máximo de su rango. Estos son signos moderadamente alcistas. La acción del precio sugiere nuevamente una débil tendencia alcista a largo plazo, con el precio por encima de sus niveles de hace 13 y 26 semanas.
Las actas de la reunión del FOMC, que mostraron muchas dudas sobre los recortes de tasas, pueden haber dado una ligera inclinación hawkish que ayudó al dólar a avanzar la semana pasada. La gran venta de metales preciosos también podría haber ayudado.
Tengo una inclinación débilmente alcista hacia el dólar estadounidense en este momento. Sin embargo, no está pasando mucho aquí, por lo que probablemente tenga sentido considerar otros activos por su cuenta durante la próxima semana.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY avanzó la semana pasada, el movimiento fue relativamente moderado. El precio no ha desafiado el importante máximo reciente últimamente, pero puede estar preparándose para otro desafío.
El gráfico de precios a continuación muestra una fuerte tendencia alcista a largo plazo que ha comenzado a perder impulso. No hay razón para que no pueda reactivarse, lo cual probablemente se deba principalmente a un yen japonés débil con un banco central que quiere aumentar las tasas pero no puede hacerlo sin arriesgar una crisis de deuda.
El dólar estadounidense ha estado consolidándose últimamente, pero nuevamente está comenzando a mostrar signos de fortaleza.
Creo que si obtenemos una ruptura alcista significativa con un cierre diario por encima de 157,75¥, entonces una entrada en una operación larga será una operación interesante.
Gráfico Diario de Precios USD/JPY
Índice S&P 500
Después de alcanzar un nuevo máximo histórico la semana antes de la semana pasada, la acción del precio del índice S&P 500 formó un patrón de reversión moderada de libro de texto y eso continuó durante la semana pasada.
La venta fue impulsada parcialmente por la explosión de la burbuja de los metales preciosos.
El desempeño del año pasado fue estelar, con más del 15% y aunque con este giro bajista, los nuevos máximos aún parecen probables. Sin embargo, es el comienzo de un nuevo año calendario y el comercio puede ser muy impredecible, por lo que es mejor esperar a un nuevo cierre diario récord (Nueva York) en 6.940 o más.
Los traders más cautelosos podrían preferir esperar a que se rompa el gran número redondo de 7.000 antes de entrar en una nueva operación larga.
Gráfico Diario del Índice S&P 500
XAG/USD
El ascenso salvaje y meteórico de la plata terminó dramáticamente el lunes pasado, ya que su precio y los precios de todos los metales preciosos se desplomaron. El oro se mantuvo mejor, fueron los metales preciosos menores / industriales los que vieron caídas enormes de más del 10% en un día.
Lo que hemos visto desde el lunes es una acción de precios clásica de «explosión de burbuja», con movimientos oscilantes hacia arriba y hacia abajo con una volatilidad que disminuye gradualmente.
Esto sugiere fuertemente que hemos visto el final de la antigua tendencia fuerte y el comienzo de una consolidación más prolongada.
Sin embargo, es posible que la tendencia pueda reanudarse. Entraré en una nueva operación larga si obtenemos un cierre diario (hora de Nueva York) por encima de 80$.
Algunos analistas sugieren que esto no fue una burbuja, sino una reacción de pánico debido a que China impuso controles de exportación sobre la plata por primera vez. Creo que esto es muy poco probable, ya que debería haber una oferta abundante disponible a los precios actuales.
Gráfico Diario del Precio de la Plata
XAU/USD
El oro experimentó una fuerte caída el lunes pasado, al igual que todos los demás metales preciosos. Curiosamente, aunque parece poco probable que se alcancen nuevos máximos para cualquier metal precioso en un futuro cercano, el oro tuvo el rebote alcista más pequeño de todos los metales preciosos después de la caída inicial, según el gráfico de precios diario a continuación. Esto podría ser una señal bajista.
Estoy preparado para entrar en otra operación larga si obtenemos un nuevo precio de cierre diario récord (de Nueva York) (por encima de 4.533,21$), pero realmente dudo que esto suceda.
El movimiento bajista en el índice S&P 500 también me hace ser más bajista con respecto al oro, ya que en los últimos años hemos visto una fuerte correlación positiva entre estos dos activos.
Gráfico Diario del Precio del Oro
En Resumen
Veo las mejores operaciones esta semana como:
- Largo del par de divisas USD/JPY tras un cierre diario por encima de 157,75¥.
- Largo del índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 6.940.
- Largo de plata tras un cierre diario por encima de 80$.
- Largo de oro tras un cierre diario por encima de 4.533,21$.
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