Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $917,05 (mínimo intradía del viernes) y $937,19 (máximo intradía del viernes).
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Análisis del Índice de Mercado
- Goldman Sachs (GS) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices están cotizando por debajo de sus máximos con volúmenes de negociación bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del S&P 500 se volvió positivo pero sigue por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones apuntan a la baja esta mañana, después de dos semanas de pérdidas, antes de la semana más ocupada de la temporada de ganancias. El oro superó los $5.000 por onza mientras las tensiones geopolíticas y los problemas económicos continúan aumentando. En el frente de ganancias, Microsoft, Meta, Tesla y Apple dominarán los titulares a finales de esta semana. Se espera que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana, pero los mercados se centrarán en su perspectiva y en más detalles sobre el próximo presidente de la Fed, con Rick Rieder de BlackRock rumoreado como favorito.
Análisis Fundamental de Goldman Sachs
Goldman Sachs es un banco de inversión multinacional y una empresa de servicios financieros. Se clasifica como el banco de inversión más grande del mundo por ingresos. El Consejo de Estabilidad Financiera considera a GS una institución financiera de importancia sistémica.
Entonces, ¿por qué soy bajista con GS después de su caída tras los resultados?
La decepción en los ingresos me llamó la atención, y veo menos crecimiento por delante a medida que se vislumbran riesgos de una corrección en el mercado de valores. El retorno sobre activos del 0,94% sigue siendo insultante para los inversores, su concentración en la tendencia de la IA es otra preocupación, y también soy bajista en su crecimiento negativo de ganancias por acción. El promedio del ratio PEG a 5 años también confirma que el precio de las acciones está extremadamente sobrevalorado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 17,89 | Bajista |
Relación P/B | 2,20 | Alcista |
Relación PEG | 11,28 | Bajista |
Relación Actual | 1,66 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Goldman Sachs
La relación precio-beneficio (P/E) de 17,89 hace que GS sea una acción cara en su industria, pero barata en comparación con el S&P 500. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 31,23.
El precio objetivo promedio de los analistas para GS es de $930,80. Esto sugiere un potencial de alza insignificante, mientras que los riesgos a la baja continúan aumentando.
Análisis Técnico de Goldman Sachs
Señal de GS de hoy
Gráfico de precios de Goldman Sachs
- El gráfico GS D1 muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0,0% y 38,2% del fan de retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- GS corrigió con el índice S&P 500, una confirmación bajista.
Mi Operación Corta de Acciones de GS
- Nivel de Entrada GS: Entre $917,05 y $937,19
- Toma de Ganancias GS: Entre $805,26 y $816,00
- GS Stop Loss: Entre $970,95 y $984,70
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,07
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