Idea de Operación Larga
Entra en tu posición larga entre A$205,07 (mínimo intra-día de ayer) y A$210,09 (máximo intra-día de hoy).
Análisis del Índice del Mercado
- Macquarie Group (ASX:MQG) es miembro del índice S&P/ASX 50.
- El Índice S&P/ASX 200 comenzó enero en modo mixto con ganancias modestas compensadas por la toma de beneficios en el sector financiero, sin embargo, el mercado australiano sigue beneficiándose de vientos de cola estructurales en torno al desarrollo de infraestructuras y la actividad de fusiones y adquisiciones, con Macquarie posicionado como un beneficiario clave de ambas tendencias.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P/ASX 50 es bajista con una línea de tendencia descendente, lo que indica que, aunque el impulso a corto plazo se ha estancado, la rotación selectiva hacia nombres de banca de inversión y asesoría de infraestructura de alta calidad como Macquarie puede continuar a medida que los inversores buscan exposición a asignadores de capital disciplinados con flujos de ingresos diversificados.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El sentimiento sobre Macquarie ha cambiado de manera constructiva tras los recientes aumentos en los precios objetivo de los analistas y el reafirmado compromiso de la empresa con una asignación disciplinada de capital a través de desinversiones estratégicas de activos no esenciales y un sólido programa de recompra de acciones que totaliza 2.000 millones de AUD en 12 meses. El sector de servicios financieros australiano ha entrado en 2026 con un optimismo cauteloso, con los participantes del mercado reconociendo que las fuentes de ingresos diversificadas de Macquarie, que abarcan asesoría en fusiones y adquisiciones (donde ocupa el primer lugar como asesor en Australia), gestión de activos de infraestructura, servicios bancarios y financieros, y comercio de commodities, aislan a la empresa de las recesiones cíclicas en cualquier línea de negocio.
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El anuncio de Macquarie de hasta 510 millones de euros en dividendos especiales de su unidad bancaria irlandesa demuestra la confianza de la dirección en la optimización del capital y señala a los inversores que la gestión disciplinada de la cartera de la empresa está desbloqueando valor oculto en diversas geografías y líneas de negocio. El entusiasmo de los inversores se centra en tres factores:
- Los recientes aumentos en los precios objetivo a A$224,48–A$255,00 por parte de importantes corredores, incluyendo Ord Minnett, señalando un nuevo reconocimiento de potencial alcista;
- La sólida posición de la empresa como asesora de infraestructura con A$870 mil millones en activos bajo gestión, proporcionando ingresos resistentes a la recesión;
- Las valoraciones de negociación que parecen atractivas en relación con los múltiplos históricos, con un P/E de 18,84 por debajo del 20,46 del ASX 200, creando un margen de seguridad para posiciones largas.
Análisis Fundamental de Macquarie Group
Macquarie Group es un grupo multinacional de banca de inversión y servicios financieros. Es uno de los mayores gestores de activos de infraestructura del mundo y se clasifica como el principal asesor en fusiones y adquisiciones de Australia, con más de 870 mil millones de AUD en activos bajo gestión.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre ASX:MQG a los niveles actuales?
Las bajas valoraciones de Macquarie, con un ratio P/E de 18,84 y un ratio PEG de 0,83, sugieren que el mercado está descontando un crecimiento mínimo de los beneficios a largo plazo, cuando la plataforma diversificada de la empresa, que abarca asesoría en fusiones y adquisiciones, gestión de activos de infraestructura, servicios bancarios y comercio de commodities, la posiciona para capturar el crecimiento secular en el desarrollo de infraestructuras en Australia, Asia-Pacífico y Europa. Las recientes desinversiones de activos no esenciales para aumentar su colchón de capital demuestran el enfoque disciplinado de asignación de capital de la gestión, liberando capacidad en el balance para adquisiciones oportunistas, dividendos especiales y recompras de acciones que mejoran los rendimientos para los accionistas sin sacrificar la estabilidad financiera.
Recientes aumentos en los precios objetivos de los principales corredores, incluyendo Ord Minnett (objetivo de A$255,00 que implica un potencial de 25%) y estimaciones de consenso alrededor de A$224,48–A$234,42, señalan que los analistas de venta reconocen cada vez más las ventajas estructurales y las capacidades de ejecución de Macquarie, con la acción históricamente revalorizándose a medida que mejora la visibilidad de las guías y las narrativas de asignación de capital ganan credibilidad.
El ratio PEG de 5 años alcista de 0,83 sugiere que el mercado está subestimando sustancialmente el potencial de crecimiento de los beneficios a largo plazo, especialmente dado la exposición de Macquarie a temas de desarrollo de infraestructura que se benefician de los ciclos de reemplazo de activos envejecidos, la expansión de energías renovables y los estímulos gubernamentales en los mercados desarrollados. Este bajo PEG, combinado con la capacidad demostrada de la empresa para generar negocios con alto retorno sobre el capital y su gestión disciplinada del capital, proporciona un potencial sustancial de expansión múltiple a medida que la narrativa de crecimiento de ganancias se vuelve visible para los inversores convencionales.
El dividendo especial anticipado de hasta 510 millones de euros de la unidad bancaria irlandesa representa un catalizador de retorno de capital a corto plazo y señala la confianza de la dirección en la rentabilidad y liquidez de esa operación, proporcionando retornos inmediatos en efectivo a los accionistas mientras subraya la estrategia de optimización de la cartera de la empresa. La combinación de una asignación disciplinada de capital, un fuerte impulso en la cartera de fusiones y adquisiciones (con Macquarie manteniendo su posición como el principal asesor de fusiones y adquisiciones de Australia a lo largo del ciclo), un negocio diversificado de gestión de activos de infraestructura que genera ingresos recurrentes estables y atractivas valoraciones de entrada crea un perfil de riesgo/recompensa convincente para posiciones largas hasta el calendario de 2026.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 18,84 | Alcista |
Relación P/B | 2,28 | Alcista |
Relación PEG | 0,83 | Alcista |
Relación Actual | 2,66 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental del Grupo Macquarie
El ratio precio-beneficio (P/E) de 18,84 hace que MQG sea una acción relativamente barata. En comparación, la relación P/E para el ASX 200 es de 20,46.
El objetivo de precio promedio de los analistas para MQG es de A$224,48. Esto sugiere un potencial de alza decente con un riesgo a la baja manejable.
Análisis Técnico de Macquarie Group
Señal de MQG de hoy
- El gráfico de precios D1 de MQG a continuación muestra la acción del precio consolidándose dentro de una banda horizontal estrecha entre 205,07 – 210,09, con los compradores defendiendo consistentemente el nivel de soporte inferior y el precio oscilando cerca del punto medio, lo que sugiere que se está formando una ruptura direccional y es probable que se resuelva al alza dado el panorama fundamental en mejora en torno al despliegue de capital y la actividad de fusiones y adquisiciones.
- MQG se negocia por encima de sus promedios móviles de 20 días y 50 días, con el EMA de 200 días en una tendencia alcista constante, una estructura técnica constructiva que se ha reconstruido tras la consolidación del cuarto trimestre de 2025 y ahora posiciona la acción para capitalizar las recomendaciones positivas de los corredores y los aumentos en los objetivos de precios de los analistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear en el gráfico diario de precios de MQG muestra un debilitamiento del impulso, pero el índice de fuerza relativa permanece en territorio neutral, lo que sugiere que la acumulación institucional en la reciente debilidad cerca de A$205,07 puede estar en marcha mientras los inversores sofisticados se posicionan para una nueva valoración a medida que se cristalizan las narrativas de asignación de capital.
- Los volúmenes de negociación diarios promedio se han mantenido estables en 293.000 acciones durante los últimos 5 días de negociación (consistente con el promedio diario de 6 meses), lo que indica una liquidez saludable y sugiere que la consolidación de precios dentro del rango de A$205,07–A$210,09 representa una construcción de base saludable en lugar de una venta por capitulación o presión de distribución institucional.
- MQG ha comenzado a superar ligeramente al índice ASX 200 más amplio en términos de fuerza relativa, respaldado por recientes aumentos en los objetivos de precios y mejoras por parte de los analistas, con los nombres de servicios financieros y financieros diversificados beneficiándose del renovado interés en negocios orientados a dividendos y retorno de capital a medida que las expectativas de crecimiento se moderan.
Gráfico de Precios de Macquarie
Mis Niveles de Acciones Largas de MQG y R/R
- Nivel de Entrada MQG: Entre A$205,07 y A$210,09
- Toma de Ganancias MQG: Entre A$24,48 y A$231,48
- Stop Loss MQG: Entre A$196,08 y A$198,50
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,16
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