Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $166,35 (mínimo intra-día del viernes) y $171,53 (un nivel de resistencia horizontal intermedio).
Análisis del Índice del Mercado H2
- Palantir (PLTR) es miembro del NASDAQ 100, el S&P 100 y el índice S&P 500.
- Los tres índices operan dentro de patrones chartistas bajistas con volúmenes de negociación bajistas en aumento, aunque el NASDAQ 100 se mantiene por encima de las zonas de soporte clave establecidas a finales de diciembre.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del NASDAQ 100 se volvió bajista con una línea de tendencia descendente, confirmando la debilidad en la dominancia de los compradores incluso cuando el índice intenta estabilizarse por encima de los pisos técnicos críticos.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El NASDAQ 100 entró en 2026 con un inicio volátil, abriendo con ganancias de más del 1% antes de revertir bruscamente y cerrar con una caída del 0,11% el 1 de enero, un patrón que refleja la incertidumbre subyacente en las valoraciones de las mega-capitalizaciones tecnológicas y el sentimiento hacia la IA. A pesar del impulso inicial impulsado por las esperanzas de gasto gubernamental en IA y los vientos favorables del sector de defensa, el sentimiento general de los inversores sigue siendo cauteloso, ya que los participantes reevalúan los múltiplos de valoración tras la proyección de la Fed de solo un recorte de tasas en 2026. El indicador RSI muestra condiciones de sobreventa en PLTR en 16.257, sin embargo, la acción no ha logrado encontrar un soporte significativo, lo que sugiere que los rebotes por sobreventa pueden enfrentar resistencia por nuevas ventas en niveles intermedios.
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El ascenso casi vertical de Palantir en 2025, impulsado por el entusiasmo por la IA y los récords de contratos gubernamentales, ha creado un contexto técnico muy sobrecomprado y expectativas extremas incrustadas en las previsiones de los analistas a corto plazo. Aunque la empresa sigue asegurando victorias de alto perfil, incluyendo un acuerdo marco del Ejército de $10 mil millones y asociaciones ampliadas con Accenture para trabajos de IA en el gobierno federal, gran parte de estas noticias positivas ya se han incorporado en el precio de las acciones. La sesión de hoy probablemente pondrá a prueba si PLTR puede defender los niveles de soporte intermedios o sucumbir a la toma de ganancias después de su aumento del 150% en 2025.
Análisis Fundamental de Palantir
Palantir es una empresa de tecnología de software como servicio (SaaS) y un actor principal en inteligencia artificial en Estados Unidos. Cuenta con los sectores de inteligencia y defensa como clientes significativos, y su precio de acciones se benefició del auge de la IA. La empresa genera ingresos tanto de contratos gubernamentales como de asociaciones comerciales de IA en expansión, posicionándola como un jugador crítico en la infraestructura para la adopción de plataformas de integración de datos impulsadas por IA en empresas y entidades federales.
Entonces, ¿por qué soy bajista con PLTR después de su caída?
A pesar de la impresionante cartera de contratos gubernamentales de Palantir y los recientes anuncios de asociación con Accenture, sigo siendo bajista con respecto a PLTR dado el extremo desconexión entre los actuales métricas de valoración y el poder de ganancias fundamental. El ratio P/E de 381,50 representa una prima masiva en comparación con el promedio del NASDAQ 100 de 34,14, lo que implica que el mercado está descontando una ejecución casi perfecta y una adopción comercial explosiva en los próximos años.
Las asociaciones estratégicas con Accenture y el establecimiento de defensa son valiosas, pero el umbral para las buenas noticias ahora es extraordinariamente alto: las victorias incrementales en contratos que antes hacían subir la acción ahora son en gran medida ignoradas, ya que los inversores exigen evidencia de una inflexión en los ingresos comerciales y dinámicas positivas de flujo de caja libre. A los niveles actuales, gran parte del crecimiento de ganancias de 2026 y la aceleración del gasto gubernamental ya están incorporados en el precio de las acciones, dejando un potencial limitado de sorpresas al alza y una caída sustancial si el crecimiento decepciona o surgen amenazas competitivas.
Además, la relación negativa ROIC-WACC de la empresa indica que, a pesar del fuerte crecimiento de la línea superior, el negocio aún no está generando rendimientos por encima de su costo de capital a una escala significativa. Combinado con la deterioración técnica (STOCHRSI en territorio de sobreventa, RSI de 14 días en declive, Williams %R en territorio de venta), esto crea una configuración de riesgo-recompensa desfavorable para los inversores a largo plazo que ya han disfrutado de una ganancia de más del 100% en 2025.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 381,50 | Bajista |
Relación P/B | 60,71 | Bajista |
Relación PEG | 2,64 | Bajista |
Relación Actual | 6,43 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Palantir
La relación precio-beneficio (P/E) de 381,50 hace que PLTR sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 34,14.
El objetivo de precio promedio de los analistas para PLTR es de $186,81. Esto sugiere un potencial de subida limitado con riesgos de bajada en expansión.
Análisis Técnico de Palantir
Señal de PLTR de hoy
Gráfico de Precios de Palantir
- El gráfico D1 de PLTR muestra la acción del precio rompiendo desde una zona de resistencia horizontal intermedia en la banda de 171,53 – 175,00, señalando el agotamiento del rally parabólico y un posible punto de entrada a la fase de capitulación para los traders en corto. Está moviéndose a la baja dentro de un canal de precios descendente.
- PLTR cotiza por debajo de sus medias móviles de 20 días y 50 días ($84,55 y $180,94 respectivamente), con la acción del precio ahora comprimida entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y 50,0% después de una ruptura anterior, lo que indica un mayor impulso a la baja hacia el soporte de la SMA de 100 días cerca de $76,47.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se ha vuelto bajista con una línea de tendencia descendente, con la lectura de -2,3128 confirmando la debilidad en el sentimiento de compra y la creciente distribución institucional tras la estratosférica ganancia del 150% en lo que va del año de la acción.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio en las piernas de la ruptura son elevados en comparación con los volúmenes alcistas promedio durante el rally anterior, señalando una fuerte convicción de venta y una reducción institucional de posiciones.
- PLTR ha revertido su anterior sobre rendimiento en relación con el NASDAQ 100 más amplio.
Mis Niveles de Acciones Cortas de PLTR y R/R
- Nivel de entrada de PLTR: Entre $166,35 y $171,53
- PLTR Toma de Ganancias: Entre $142,34 y $148,22
- PLTR Stop Loss: Entre $177,25 y $181,51
- Razón Riesgo/Recompensa: 2,20
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