- El precio del café retrocedió un 5%, tras una ligera depreciación del real brasileño y un rebote en el Índice del Dólar hasta los 96.344 puntos.
- El par USD/PEN continúa su tendencia a la baja y ya cotiza sobre los 3.34 soles.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Café Arábica
En primer lugar, veamos el análisis del gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en la bolsa de futuros de Nueva York abre hoy a 351.55 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 350.25 centavos, lo cual, representa una disminución de 0.21% con respecto al cierre previo.
- Durante la sesión del 28 de enero y tras alcanzar un máximo relativo de 372.55 centavos, el mercado se desplomó a lo largo de toda la jornada, cayendo hasta un 5.01% a 351.00 centavos.
- En este momento, la cotización mantiene una brecha de 1.86% por debajo de su media de 50 períodos (356.87 centavos), lo que supone momentum bajista a corto plazo.
- Ayer, el volumen de negociación registró hasta 6 picos de actividad de 1,200; 944; 1,050; 1,150; 963 y 1,240 contratos, respectivamente. Por el momento, el volumen refleja un máximo de 876 contratos.
- El indicador RSI pasó de estar en la zona de sobrecompra ayer a la zona de sobreventa hoy, reflejando un valor de 27.97. Esto confirma que, en el trading intradiario, es preciso tomar las ganancias y limitar las pérdidas rápidamente.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica desde mediados de 2024:
- Nuevamente, la cotización ha sido rechazada a la baja desde una zona cercana a la línea de tendencia bajista de mediano plazo, lo que implica que, mientras el precio del café no traspase ese límite, no podemos afirmar que se ha reanudado el movimiento alcista previo.
- Ahora, lo que debemos observar con atención es cómo se comporta el precio sobre su media de 50 semanas (349.60 centavos).
- El volumen acumulado alcanza los 54,150 contratos, mientras el volumen promedio de 24 semanas se sitúa en 74,420 contratos.
- A pesar del movimiento observado, el indicador RSI apenas ha variado y sigue ligeramente por debajo de su zona media con un valor de 46.41.
- El interés abierto tiende a la baja y se sitúa en torno a los 64,220 contratos.
El par USD/BRL retrocedió desde un mínimo de 20 meses y comenzó a cotizar al alza, lo que habría provocado la liquidación de posiciones largas en futuros de café.
Recordemos que, la depreciación del real brasileño incentiva las exportaciones de los productores de café.
Curva de Precios a Futuro 2026-2028
Presentamos la curva a plazo de todos los contratos a futuro de café arábica disponibles en el mercado:
Fuente: Barchart / Recopilación y Elaboración Propia.
- Tras el retroceso visto ayer en el mercado, el precio a futuro del café en sus diversos vencimientos solo refleja un aumento promedio de 0.64% con respecto a la semana pasada.
- Se refleja una prima de 21.24% entre los precios al extremo de la curva (mar-26/mar-28).
- La cotización más baja de la serie está representada por el contrato de marzo de 2028, que cotiza a 289.50 centavos.
- El precio futuro se encuentra por debajo de los 300 centavos a partir del contrato de septiembre de 2027.
Análisis del Gráfico Diario del par USD/PEN
El par USD/PEN cotiza a 3.3435 soles por cada dólar estadounidense, lo que equivale a un precio relativo del café arábica en Perú de 11.71 soles por libra:
- El tipo de cambio continúa retrocediendo y ya alcanza los 3.34 soles.
- La brecha entre la cotización y su media de 50 días (3.3662 soles) alcanza un 0.67%.
- El indicador RSI continúa en lo profundo de la zona de sobreventa y refleja un valor de 19.25.
- El Índice del Dólar ha rebotado hasta los 96.344 puntos, tras la decisión de la Fed de mantener el tipo de interés sin cambios.
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