El gráfico semanal continúa mostrando al S&P500 en una tendencia alcista sólida
- Señales de fortaleza en el gráfico diario sugieren que el S&P500 podría seguir subiendo
- Nuevos intentos de manipular a la Fed por parte de Trump generan desconfianza hacia la bolsa estadounidense
- El último informe COT dejó una señal bearish para el S&P500
- Atención hoy al IPC de diciembre, la variación semanal de empleo de ADP y a la venta de viviendas nuevas de octubre
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
En el gráfico semanal no vemos cambios respecto a lo ocurrido en el pasado reciente. La vela de la semana en curso ya ha dejado un máximo y un mínimo más altos que los de la anterior, señalando que la cotización del S&P500 podría seguir subiendo.
En estos momentos, el precio se encuentra por encima de la media móvil de 50 períodos y de la de 200. Hay una tendencia alcista sólida y no se aprecian indicios de que pudiese estar debilitándose.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario se observa como la cotización del S&P500 se movió al alza tras el rebote contra el soporte de 6.538 USD. La posterior estructura de máximos y mínimos ascendentes, junto con la ruptura de la resistencia ubicada en 6.916 – 6.955 USD sugieren que la presión compradora está siendo más intensa que la vendedora.
Durante los primeros compases de la sesión de ayer, el precio se movió a la baja hasta llegar a la zona de 6.955 USD, que hizo las veces de soporte. A partir de ese momento, se giró y subió para terminar un poco por encima del punto de apertura. Es otra señal de fortaleza, que respalda la idea de que la demanda está siendo más intensa que la oferta. Las trayectorias alcistas del RSI y el MACD también apuntan en esta dirección.
En el escenario actual hay una alta probabilidad de que el precio del S&P500 continúe subiendo.
Nuevas Presiones de Trump hacia la Fed y el Último Informe COT Constituyen Señales Bearish para el S&P500
Recientemente se ha hecho público que Jerome Powell podría enfrentarse a cargos criminales por unas declaraciones que realizó ante el Congreso en junio. En palabras del Presidente de la Fed, Donald Trump se encontraría detrás de las acusaciones, como una forma de continuar presionando a la Reserva Federal para que baje más los tipos de interés. Los inversores han reaccionado mostrando desconfianza hacia el USD y la bolsa americana, lo que podría atraer presión vendedora al S&P500 a corto plazo.
Por otra parte, el último informe de Compromiso de los Traders, publicado por la CFTC la semana pasada, dejó una señal bearish para el S&P500. En él pudimos ver como los inversores institucionales han incrementado sus posiciones vendedoras en 13.810 contratos, mientras que las compradoras sólo lo han hecho en 2.137.
En la jornada de hoy se publican varios informes macroeconómicos que podrían afectar a la cotización del S&P500. Por un lado veremos el IPC en diciembre. Los analistas esperan valores idénticos a los de noviembre para el dato general y un ligero repunte para el subyacente. Si el resultado final fuese más alto de lo esperado, podríamos ver un incremento en la presión vendedora y viceversa.
También tendremos el informe de ADP de la variación semanal de empleo y el de ventas de viviendas nuevas en octubre. Cifras mejores de lo esperado serán bullish para la bolsa estadounidense y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La jornada de ayer fue mayormente positiva para las acciones del grupo de los 7 Magníficos. De todas ellas, tan sólo Microsoft y Meta terminaron el día en pérdidas. A continuación te mostramos el análisis técnico de cada una y te indicamos qué puedes esperar de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple ha estado moviéndose a la baja desde que se marcó el último máximo histórico el pasado 3 de diciembre en 288,62 USD y en el gráfico diario predominan las señales bearish. A las caídas de las últimas 6 semanas tenemos que sumar la ruptura de la zona de 265 – 267 USD, que había estado actuando como soporte desde finales de octubre. El RSI y el MACD confirman que la presión vendedora está siendo más intensa que la compradora Todos estos factores nos avisan de que hay una alta probabilidad de que se den nuevas bajadas en Apple.
En estos momentos, la cotización se encuentra en las inmediaciones de otro nivel relevante (254 – 260 USD). Si se pierde, podríamos continuar viendo caídas hasta los alrededores de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal.
De cualquier manera, el gráfico semanal sigue mostrando una tendencia alcista, por lo que todas estas caídas podrían ser únicamente un retroceso normal antes de un nuevo impulso. Si el nivel actual no se perdiese y empezasen a aparecer señales de fortaleza en los indicadores técnicos del gráfico diario, podríamos pensar en abrir posiciones compradoras.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La cotización de Microsoft sigue moviéndose errática entre la resistencia de 493 USD y el soporte de 468 USD. Tanto el RSI como el MACD confirman que hay una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que provocará que el precio continúe lateralizado a corto plazo.
Las señales que nos avisarían de un cambio serían un breakout en la resistencia o un breakdown en el soporte. En el primer caso, podríamos prepararnos para abrir posiciones compradoras, haciendo cierres parciales en las inmediaciones de 531 USD y 550 USD. Por el contrario, si se produjese la ruptura del soporte, sería una situación favorable para posicionarnos cortos.
Mientras no se de uno de estos dos supuestos, lo más recomendable es mantenernos al margen, ya que el rango actual es demasiado estrecho como para operar rebotes contra sus márgenes.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Durante la jornada de ayer, Alphabet alcanzó un nuevo máximo histórico, llegando a los 334,04 USD. En el gráfico diario predominan las señales de fortaleza. El último movimiento alcista, iniciado el 17 de diciembre ha estado respaldado por una pendiente ascendente en el RSI y un cambio de bearish a bullish en el histograma de MACD. Esto nos confirma que la demanda está ejerciendo mayor presión que la oferta, lo que podría traer nuevas subidas a este activo.
A lo largo de las 3 últimas jornadas, el precio se ha mantenido muy cercano al anterior techo histórico. Es una señal de que está apareciendo cierta presión vendedora en torno a este nivel, que impide una ruptura limpia.
Para abrir posiciones compradoras en Alphabet, tenemos que esperar a que el precio cruce definitivamente la zona de 328 USD y se consolide por encima. Mientras esto no ocurra, existe un elevado riesgo de que la cotización continúe el estado de lateralización que mantiene desde finales de noviembre.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Las últimas 6 jornadas han sido muy positivas para la cotización de Amazon, pues dejaron varias señales de fortaleza. Se produjo un avance del 8,41%, respaldado por el RSI y el MACD, además de romperse de nuevo la resistencia de 239 – 242 USD.
Ahora es conveniente esperar a un pullback que nos confirme si este breakout ha sido auténtico o si se va a quedar en un fakeout, como ocurrió con el anterior. En caso de que la cotización consiguiese consolidarse por encima, sin regresar a la estructura lateral, sería un escenario favorable para abrir posiciones largas. Por el contrario, si la zona de 239 – 242 USD no actúa como soporte y el precio se cae por debajo, es muy probable que vuelva a retroceder hasta la zona de 211 – 220 USD. Podríamos buscar entradas vendiendo en corto.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La cotización de Meta sigue comprimida en las cercanías de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. La sucesión de máximos cada vez más bajos en las últimas velas sugiere debilidad.
Desde el gráfico diario se aprecia como la cotización ha venido cayendo tras el último intento de aproximación a la resistencia de 681 USD. Al mismo tiempo, el RSI y el MACD se mantienen ligeramente descendentes, avisando de que la demanda está perdiendo fuerza frente a la oferta. Se trata de otra señal de debilidad, que nos avisa de que podríamos volver a ver movimientos bajistas en Meta.
En estos momentos tenemos una figura similar a un doble techo en esta temporalidad, cuya línea de confirmación se encuentra en los alrededores de 640 USD. Un breakdown aquí sería otro factor a favor de las teorías bajistas y podríamos tomarlo como gatillo para abrir posiciones de venta en corto.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Hacia finales de diciembre, el precio de Nvidia rompió la directriz bajista que venía delimitando los últimos retrocesos. Esto se vio como una muestra de fortaleza, al sugerir que podría estar incrementándose la presión compradora. El precio ya ha marcado una zona de máximos superior a la de 188 USD, lo que respalda esta teoría y hace pensar en el inicio de una recuperación.
Durante las últimas jornadas, la cotización ha retrocedido levemente, dejando señales bearish en el RSI y en el histograma de MACD. Sin embargo, esto no significa que se haya anulado la hipótesis que apuntaba hacia una recuperación en Nvidia. En estos momentos debemos esperar para ver hasta donde sigue cayendo el precio. Pero, mientras no se rompa la zona de mínimos de 170 – 173 USD, se estaría formando un mínimo más alto. Esto iría en línea con la idea de una recuperación.
Si el precio da señales de girarse antes de llegar a los mínimos de 170 – 173 USD podremos empezar a buscar entradas compradoras en Nvidia.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Recientemente pudimos ver como la cotización de Tesla caía y regresaba al rango comprendido entre 412 USD y 465 USD. Las 3 últimas jornadas cerraron en positivo, aunque el RSI y el MACD continúan señalando que la presión vendedora es más intensa que la compradora. Mientras esto no cambie, es poco probable que veamos grandes subidas en este mercado.
De cara a las próximas sesiones es conveniente prestar atención a la zona de los 465 USD, ya que es posible que vuelva a actuar como resistencia. Si el precio rebota a la baja contra ella podemos aprovechar para buscar entradas de venta en corto, porque hay una alta probabilidad de que vuelva a caer hasta la zona de 412 – 425 USD.
Para plantear operaciones compradoras en Tesla es necesario que regresen las señales de fortaleza al gráfico diario y que la cotización rompa la resistencia de 484 – 488 USD.
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