- El gráfico semanal continúa mostrando una tendencia alcista fuerte, aunque el diario señala que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio.
- Una ruptura en la zona de mínimos de 6.866,75$ podría venir acompañada de un incremento en la presión bajista y provocar caídas en el S&P500.
- La bolsa de Estados Unidos estuvo cerrada ayer con motivo del Día de Martin Luther King.
- El informe COT más reciente dejó una señal bajista para el S&P500.
- Inestabilidad geopolítica en Irán puede generar aversión al riesgo en los mercados.
- Atención hoy a lo que suceda en el sector tecnológico en general y en las acciones de semiconductores en particular.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana pasada dejó un nuevo máximo histórico en el S&P500, al alcanzarse los 7.036,25$. Sin embargo, el precio terminó retrocediendo y nos dejó una vela roja en esta temporalidad. Aunque la tendencia de fondo sigue siendo alcista, es de esperar que el mercado necesite tiempo para romper de forma definitiva el nivel psicológico de los 7.000$.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
A lo largo de los últimos días hemos visto como el S&P500 se mantenía lateralizado por encima de la zona de 6.916$ – 6.955$. El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD señalan que los compradores y los vendedores se encuentran en equilibrio, lo que podría provocar que esta situación se mantenga durante los próximos días.
En estos momentos conviene prestar atención al mínimo del pasado viernes 2 (6.866,75$). Una ruptura a la baja estaría alterando la sucesión de máximos y mínimos ascendentes que se mantiene desde finales de noviembre y señalaría debilidad. El movimiento podría venir acompañado de nuevos movimientos bajistas hasta la zona de los 6.770$.
Inestabilidad Geopolítica y Señal Bearish en el Informe COT Podrían Atraer Presión Vendedora al S&P500 Hoy
La jornada de ayer fue festiva en Estados Unidos, en conmemoración del día de Martin Luther King. Por ello, la bolsa permaneció cerrada. Es de esperar que hoy veamos una reacción al agravamiento de las tensiones que se viven en Irán por las recientes protestas populares contra el Gobierno. Durante el fin de semana se hizo público que habían muerto más de 5.000 personas y desde Teherán habían anunciado que ejecutarían a los detenidos. Trump declaró que «es hora de encontrar a un nuevo líder para Irán», lo que refuerza las probabilidades de que Estados Unidos termine por tomar parte en el conflicto. La inestabilidad geopolítica puede generar aversión al riesgo en el mercado y provocar un incremento de la presión vendedora en el S&P500.
Por otra parte, el informe de Compromiso de los traders de la semana pasada dejó una señal bearish para el S&P500. Según sus datos, los operadores no comerciales incrementaron sus posiciones vendedoras en 36.661 contratos. Las compradoras también aumentaron, aunque lo hicieron en sólo 20.622.
Los intentos de Trump por anexionar Groenlandia a Estados Unidos están generando desconfianza hacia las instituciones del país, lo que puede generar un incremento de la presión vendedora en su bolsa.
Para la jornada de hoy tendremos que prestar atención al desempeño de las acciones de semiconductores. A lo largo de las últimas semanas han tenido un comportamiento irregular y tanto sus avances como sus retrocesos se han dejado sentir en la cotización del S&P500.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La jornada del viernes pasado fue negativa para el grupo de los 7 Magníficos, con sólo 2 de sus integrantes terminando en verde. A continuación hacemos un repaso por cada uno de ellos y analizamos cuál es su situación para la semana que empieza.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Las acciones de Apple vienen de dar muestras de debilidad durante las últimas semanas. Tras el fakeout que se produjo en la resistencia de 277$, ha tenido lugar un desplome que ha llevado a la cotización desde los 288,62$ a los 255$ en 6 semanas.
De cualquier manera, el contexto visible en el gráfico semanal sigue siendo bullish, con una formación de máximos y mínimos cada vez más altos. Desde esta temporalidad, la caída reciente no sería más que una corrección de todo el último rally que se había iniciado a principios de abril de 2025.
Si la zona de 254$ continuase actuando como soporte y empezásemos a ver señales de fortaleza en el gráfico diario, sería un indicio de que la demanda se está fortaleciendo. Esto significaría el fin de la corrección y podría venir seguido de nuevo impulso alcista. Sería un buen momento para abrir posiciones compradoras. Por el contrario, si el precio rompiese este nivel a la baja, tendríamos que esperar el rebote un poco más abajo.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Los movimientos más recientes en la cotización de Microsoft señalan debilidad. Durante el martes de la semana pasada, el precio cruzó a la baja la zona de la media móvil de 200 períodos de la temporalidad semanal. A partir de ese momento, la presión vendedora siguió incrementándose y se perdió el soporte de 468$. El indicador MACD dio un cruce bajista y las barras crecientes del histograma indican que la oferta está presionando cada vez de manera más intensa.
En estos momentos, el precio se encuentra apoyado en un nivel que actuó como resistencia durante la segunda mitad del año pasado (455$). Un breakdown en esta zona sería otra señal de debilidad y podría venir acompañada de nuevas caídas. En caso de que esto ocurriese, estaríamos ante un escenario favorable para abrir posiciones vendedoras.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
El precio de Alphabet cruzó la resistencia de 329$ durante la semana pasada y marcó un nuevo máximo histórico llegando a los 340,49$. Se trata de una señal de fortaleza que dio continuación a la tendencia alcista visible desde el gráfico semanal.
Tras el breakout, el precio retrocedió y vivió dos sesiones fuertemente bajistas el jueves y el viernes. Como resultado, la vela del gráfico semanal dejó un patrón de estrella fugaz, que evidencia rechazo y podría venir acompañado de más caídas. De cualquier manera, el retroceso que siguió al breakout, podría ser un pullback normal que daría lugar a un nuevo impulso alcista.
Para confirmar cualquiera de las dos teorías tendremos que ver cómo se comporta el precio en torno a la zona de 329$ hoy. Si el nivel aguanta, será una señal de fortaleza y podremos prepararnos para abrir posiciones largas en Google. Por el contrario, si no consigue actuar como soporte, será señal de debilidad. En tal caso sería conveniente mantenernos a la espera, en busca de una oportunidad mejor.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Hace 2 semanas, la cotización de Amazon rompió la resistencia de 239$ – 242$ y dio esperanzas a los inversores sobre el inicio de una nueva tendencia alcista. Sin embargo, todo el optimismo se esfumó durante la semana pasada.
En el gráfico diario se aprecia como el lunes se produjo un rechazo a los intentos de nuevas subidas. A partir de ahí, el precio retrocedió hasta volver a situarse por debajo de la resistencia. Durante el jueves y el viernes, la cotización se mantuvo por debajo del nivel, sin ser capaz de volver a atravesarlo. Esto nos indica que sigue habiendo una gran fuerza vendedora en torno a esta zona, que no la deja subir de ahí.
Esta lateralización bajo la resistencia tras las caídas forma un patrón que confirmaría que el movimiento se ha quedado en un fakeout. Si no se vuelve a cruzar el nivel de los 239$ – 242$ durante la jornada de hoy, podremos abrir posiciones vendedoras, esperando que la cotización caiga hasta los 220$ o incluso hasta los 215$.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Durante la semana pasada, Meta dejó importantes señales de debilidad. Por un lado, se rompió la línea de confirmación del doble techo ubicada en los alrededores de 640$. Tras el breakdown, el precio siguió cayendo hasta los 614,82$. Aunque los retrocesos se frenaron durante el jueves, la sesión del viernes ya volvió a ser bajista. Por otro lado, las señales del MACD son fuertemente bearish. Sus líneas se mueven a la baja y las barras del histograma son cada vez más amplias. Al mismo tiempo el RSI también desciende.
En el gráfico semanal se aprecia como el precio se alejó de la media móvil de 50 períodos con intencionalidad. Todos estos indicios avisan de que hay una presión vendedora intensa en el mercado, que puede contribuir a que la cotización de Meta siga descendiendo.
Aunque puede ser tentador abrir posiciones de venta en corto en estos momentos, es desaconsejable. La zona de 588$ puede volver a actuar como soporte, tal y como lo hizo en noviembre.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La ruptura de la directriz de tendencia bajista que se produjo el 22 de diciembre dio paso a un estado de lateralización por debajo de la resistencia de 193,66$. Durante los últimos 24 días, tanto el RSI como el MACD han permanecido casi horizontales, señalando que la presión de la oferta y la de la demanda son muy similares. En esta situación, es poco probable que vayan a producirse fuertes subidas o bajadas.
En caso de que se produjese un breakout en la resistencia de 193$, sería un indicio de que el equilibrio se ha roto a favor de la demanda y el precio de Nvidia podría subir. Se trataría de un escenario apropiado para abrir trades largos, poniendo como objetivo la resistencia de 208$ – 212$. Por el contrario, si la cotización volviese a caer y rompiese el soporte de 170$ – 173$, podríamos buscar entradas vendedoras, colocando los 153$ como zona de salida en beneficios.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
El precio de Tesla continúa moviéndose errático entre la resistencia de 465$ y el soporte de 412$. Aunque se produjeron rupturas en ambos niveles, la cotización no consiguió consolidarse por fuera y terminó volviendo a su interior. En estos momentos, se mantiene en el medio del rango lateral y tanto el RSI como el MACD sugieren que la presión de compradores y vendedores se encuentra equilibrada.
En esta situación, lo más recomendable es esperar a que el precio se acerque a uno de los extremos del canal y se forme una figura de vuelta o se produzca un fakeout. En ese momento, será un buen escenario para abrir posiciones poniendo como objetivo el extremo opuesto del rango.
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