- Desde el gráfico semanal no se aprecian señales que pongan en duda la solidez de la tendencia alcista en curso.
- Los indicadores técnicos del gráfico diario avisan de que la oferta y la demanda se encuentran en niveles similares.
- El último informe de Compromiso de los traders dejó una señal bearish para el S&P500.
- Atención hoy a los datos del PMI de servicios y el PMI compuesto de diciembre.
Top Brokers de Forex en línea
Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El S&P500 marcó su último máximo histórico hace dos semanas. Durante la pasada, los precios retrocedieron ligeramente y esta ha comenzado con un máximo más bajo. Aunque puedan parecer señales bajistas a priori, la realidad es que el índice de referencia estadounidense sigue inmerso en un contexto alcista.
En esta temporalidad, el precio se está manteniendo por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos, al tiempo que se mueve en una estructura de máximos y mínimos cada vez más altos. Por el momento no se observan señales que apunten a una corrección.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Recientemente vimos como se rompía la resistencia de los 6.953$ y el S&P500 marcaba máximos históricos por primera vez en casi 8 semanas. El retroceso posterior dejó al precio por encima de la anterior zona de mínimos, lo que supone una señal fortaleza.
El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD mantienen pendientes ligeramente ascendentes. Aunque corroboran el movimiento del precio y nos indican que la demanda está siendo más intensa que la oferta, la ventaja no parece ser muy amplia. Esto se deja ver de forma más clara en el histograma de MACD, que ha estado alternando entre señales bearish y bullish.
Para abrir posiciones compradoras en el S&P500 sería conveniente esperar a que aparezcan indicios de una mayor intencionalidad compradora. Por ejemplo, un breakout en la zona del último máximo histórico acompañado de señales bullish en los indicadores técnicos.
Predominan las Señales Fundamentales Bearish en torno al S&P500
La jornada de ayer dejó datos macroeconómicos que sugieren debilidad en la economía estadounidense y podrían atraer presión vendedora al S&P500. El PMI manufacturero del ISM en diciembre mostró un retroceso desde el 48,2 al 47,9 y se situó por debajo de lo esperado (48,3). Además, el índice de precios del sector manufacturero en diciembre también dejó cifras ligeramente más bajas de lo previsto (58,5 frente a 59,0). Al mismo tiempo, las previsiones del PIB elaboradas por la Fed de Atlanta para el cuarto trimestre de 2025 fueron peores de lo esperado e inferiores al dato anterior (2,7% frente al 3%).
Por otra parte, la CFTC ya ha eliminado el retraso en los informes de Compromiso de los traders, que se había estado arrastrando por el cierre del Gobierno que se produjo en EE. UU. entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre. En estos momentos, ya volvemos a tener al día los datos de este informe. El último reporte nos ha dejado una señal bajista para el S&P500, al mostrar un mayor cierre en posiciones compradoras que vendedoras entre los inversores institucionales. Al mismo tiempo, el número de trades vendedores abiertos en este grupo es superior al de los compradores.
En la jornada de hoy se publicarán los datos del PMI de servicios y del PMI compuesto correspondientes al mes de diciembre. Cifras mejores de lo esperado podrían atraer presión compradora al S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
A continuación, veamos cuál es la situación actual en los 7 Magníficos, cuáles son los escenarios más probables de cara a los próximos días y los niveles de precio más relevantes que debemos tener en cuenta en nuestros análisis.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
El contexto de fondo en Apple es alcista. Sin embargo, en estos momentos, el precio se encuentra en una fase correctiva, que ha devuelto un 7,40% desde el último máximo histórico. En el gráfico diario predominan las señales de debilidad. El precio se ha movido con máximos y mínimos cada vez más bajos desde el pasado 3 de diciembre. Al mismo tiempo, el RSI y el indicador MACD han mantenido trayectorias descendentes, señalando que la oferta está presionando con mayor intensidad que la demanda.
En estos momentos, el precio se encuentra apoyado en una zona que actuó como soporte en varias ocasiones desde finales de octubre. Una ruptura nos indicaría que la cotización aún va a continuar cayendo. Por el contrario, si se produjese un rebote contra este nivel y, a continuación, se cruzase la zona de los 277$, sería una señal de fortaleza. Nos avisaría de que la corrección estaría terminando y podríamos ver nuevas subidas a corto plazo.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La cotización de Microsoft lleva desde finales de noviembre lateralizada entre el soporte de los 468$ y la resistencia de 493$. Durante este período, el RSI se ha mantenido prácticamente lateralizado. El histograma de MACD ha ido alternando entre señales bullish y bearish. Esto nos indica que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Mientras este no se rompa, los precios continuarán moviéndose de manera errática y sin dar lugar a grandes subidas o bajadas.
En estos momentos, el precio se encuentra en la parte baja del rango lateral. La situación es apropiada para abrir posiciones compradoras, buscando un rebote contra este nivel, que llevaría a la cotización de vuelta a las inmediaciones de 493$.
Por el contrario, un breakdown en este soporte sería una señal de debilidad importante. Supondría una caída por debajo de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y podría venir acompañada de nuevas bajadas. En ese caso, podríamos plantearnos operar vendiendo en corto.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Google continúa en una fuerte tendencia alcista. Tal y como se aprecia en el gráfico semanal, las caídas que tuvieron lugar entre el 25 de noviembre y el 17 de diciembre han sido sólo un pullback en el marco de una tendencia sana. A partir de esta fecha, los precios han retomado la trayectoria ascendente y se están aproximando a la resistencia histórica (328,83$).
El rebote contra las inmediaciones de los 300$ ha venido acompañado de un giro al alza en el RSI y de una disminución en las barras vendedoras del histograma del MACD. Esto nos señala que la presión de la oferta está disminuyendo, lo que contribuiría a que la cotización continúe subiendo a corto plazo.
Por encima del precio actual tenemos una zona que actuó como resistencia a principios de diciembre y muy cerca de esta se encuentra el máximo histórico. Son puntos en los que puede incrementarse la presión vendedora. Por ello, antes de posicionarnos largos en Google, es conveniente esperar a que se produzca un breakout y la cotización se consolide por encima.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Tras el fakeout que se produjo en la resistencia de 239$ – 242$, la cotización de Amazon regresó al rango en que se había mantenido desde julio. Está delimitado por este nivel y el soporte de 211$. En las últimas sesiones de 2025, los precios permanecieron lateralizados en un rango estrecho, un poco por debajo de la resistencia, con señales de equilibrio en el RSI y el MACD.
La jornada del viernes 2 dejó una caída marcada, que se recuperó durante la de ayer. Sin embargo, esta subida no es suficiente para pensar en abrir posiciones compradoras en este mercado. En estos momentos, el precio se encuentra próximo al margen superior del rango y la ausencia de una fuerte demanda hace que sea más probable un giro a la baja que un breakout.
Si se forma un patrón de vuelta por debajo de la resistencia, será un buen momento para abrir posiciones vendedoras, poniendo como objetivo la zona de 220$ o la de 216$. Por el contrario, si se rompiese la resistencia de 239$ – 242$ podríamos pensar en posicionarnos largos en Amazon.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Está iniciándose la sexta semana en que la cotización de Meta se mantiene en las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. La incapacidad para separarse de este nivel nos indica que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, que está provocando que el precio se mueva poco.
Desde el gráfico diario nos encontramos a la cotización lateralizada por debajo de la resistencia de los 681$ desde principios de diciembre del año pasado. Durante la última quincena del mes, se formó una zona de mínimos ligeramente más baja y se está trazando una formación que recuerda a un techo redondeado. Son señales de debilidad que nos indican que el precio de Meta podría continuar retrocediendo. Una ruptura en la zona de 640$ confirmaría las hipótesis bajistas y sería un buen punto para abrir posiciones vendedoras, poniendo como objetivo el soporte de los 588$.
Para pensar en abrir posiciones largas en Meta tendríamos que ver al precio romper la resistencia de 681$ – 692$ y estabilizarse por encima.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
El pasado 22 de diciembre se rompió una directriz bajista en el gráfico diario de Nvidia. A partir de ese momento, el precio subió, superando el anterior máximo de la formación descendente y estabilizándose por encima. Se trata de una señal de fortaleza, que podría venir seguida de nuevas subidas en la cotización.
Este movimiento ha venido acompañado por un cambio de bearish a bullish en el histograma de MACD, lo que nos confirma que la presión de la demanda se ha intensificado y está superando a la de la oferta. El escenario actual es favorable a la operativa compradora. En caso de abrir posiciones compradoras en este momento, podemos efectuar cierres parciales en cuanto la cotización se aproxime a las inmediaciones del máximo histórico.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Entre el 17 y el 22 de diciembre del año pasado, Tesla superó los máximos históricos de diciembre de 2024 (488,54$). La ruptura de esta resistencia dio esperanzas a muchos inversores sobre el posible inicio de un nuevo rally. Sin embargo, se impuso la presión vendedora y el movimiento terminó siendo únicamente un fakeout.
A partir del 23 el precio retrocedió y el día 30 pudimos ver como regresaba al rango en que se había mantenido desde octubre. El RSI y el MACD respaldan este movimiento y nos indican que la oferta está siendo más intensa que la demanda, por lo que hay una alta probabilidad de que el precio siga bajando a corto plazo.
La jornada de ayer fue la primera positiva tras 7 sesiones bajistas consecutivas. Sin embargo, la cotización permaneció por debajo de la zona de 465$ y formó una vela de rechazo. Esto nos hace pensar que se trataría de un pullback antes de un nuevo movimiento bajista. La próxima zona que podría actuar como soporte es la de los 412$.
Aprende a operar dureante el 2026 en el mercado del S&P500 y las 7 Magníficas con los mejores brokers, recomendados por DailyForex. ¡No esperes más!
