Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $444,57 (mínimo intra-día de ayer) y $457,55 (máximo intra-día de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Tesla (TSLA) es miembro del NASDAQ 100, el S&P 100 y el índice S&P 500.
- El Índice NASDAQ 100 se recuperó al inicio de la semana de negociación y se mantiene a una distancia cercana de los máximos recientes, aunque los indicadores técnicos de momentum muestran signos de fatiga con divergencia bajista en el RSI y condiciones de sobrecompra extrema en el Oscilador Estocástico, lo que sugiere que una corrección puede estar pendiente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del NASDAQ 100 se volvió alcista pero sigue siendo vulnerable dado el ajuste técnico comprimido, el aumento de las valoraciones y la ampliación de la brecha entre los líderes del índice (nombres de IA de mega capitalización) y los contribuyentes en dificultades como Tesla.
Análisis del Sentimiento del Mercado
A pesar de un comienzo constructivo en 2026 impulsado por desarrollos geopolíticos y una menor demanda de refugio seguro, Tesla enfrenta un fuerte giro en el sentimiento de los inversores tras la revelación de que cedió su corona de vehículos eléctricos a la china BYD por primera vez en una base anual. Tesla entregó solo 1.64 millones de vehículos en 2025, frente a los 1.79 millones en 2024, marcando un segundo año consecutivo de entregas en declive y contradiciendo la narrativa de crecimiento de la compañía.
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El sentimiento sobre las ganancias antes del informe del miércoles 8 de enero es cauteloso, con analistas advirtiendo sobre una posible decepción y una mayor compresión de márgenes debido a la intensa competencia de precios en América del Norte y Europa, así como la pérdida de los créditos fiscales para vehículos eléctricos en EE. UU. que expiraron en septiembre de 2025. Los indicadores técnicos sobrecomprados del NASDAQ 100, combinados con las decepcionantes cifras de entregas de Tesla, sugieren que el rally del índice más amplio puede haberse sobreextendido, con las acciones de tecnología y vehículos eléctricos volviéndose vulnerables a la toma de ganancias.
Análisis Fundamental de Tesla
Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado, pero enfrenta una fuerte competencia de rivales chinos, particularmente BYD, que ahora la ha superado como el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. La expiración de los créditos para vehículos eléctricos, el aumento de la presión competitiva y el daño a la marca causado por la retórica política del CEO se han combinado para erosionar la demanda y la cuota de mercado. El giro de la compañía hacia el desarrollo de robotaxis y vehículos autónomos sigue siendo especulativo y altamente dependiente de la valoración.
Entonces, ¿por qué soy bajista con TSLA antes de sus ganancias?
Las valoraciones extremas de Tesla no dejan margen para la decepción, sin embargo, la compañía casi con seguridad decepcionará cuando informe sobre sus ganancias el miércoles 8 de enero. El ratio P/E de 313,66 asume una ejecución casi perfecta y un crecimiento explosivo de las ganancias que está cada vez más desconectado de la realidad fundamental, especialmente dado que la compañía registró su segunda caída anual consecutiva en las entregas en 2025.
Los márgenes de beneficio en declive son estructurales, no cíclicos. A medida que BYD continúa escalando la producción a nivel mundial y los competidores europeos intensifican sus lanzamientos de vehículos eléctricos, Tesla se ha visto obligada a reducir los precios repetidamente, comprimiendo la economía por unidad y la generación de efectivo. La pérdida de los créditos fiscales para vehículos eléctricos en EE. UU. que anteriormente sostenían la demanda ha expuesto debilidades en el interés subyacente de los compradores, mientras que la dura competencia de China, particularmente el crecimiento del 28% en las ventas globales de vehículos eléctricos de BYD en 2025, ha remodelado permanentemente el panorama competitivo.
Un objetivo de precio de $80 propuesto por algunos analistas ahora parece más realista que el consenso de $399,53, particularmente si la llamada de ganancias del miércoles revela una mayor deterioración de los márgenes, una perspectiva de entrega futura más baja o una monetización de robotaxis retrasada. Combinado con la sobrecompra técnica del NASDAQ 100 y el creciente bajo rendimiento de Tesla en relación con el índice, es probable una caída brusca si la acción de la acción no confirma su reciente movimiento de precios con una sorpresa positiva en las ganancias.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 313,66 | Bajista |
Relación P/B | 18,22 | Bajista |
Relación PEG | 8,75 | Bajista |
Relación Actual | 2,07 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis Fundamental de Tesla
El ratio precio-beneficio (P/E) de 313,66 hace que TSLA sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 34,14.
El precio objetivo promedio de los analistas para TSLA es de $399,53, lo que sugiere que no hay potencial de alza con riesgos de baja crecientes.
Análisis Técnico de Tesla
Señal de TSLA para Hoy
Gráfico de Precios Tesla
- El gráfico D1 de TSLA muestra una acción del precio rompiendo desde una zona de consolidación intermedia después de no lograr mantener las ganancias por encima del nivel de $460,00, señalando que los compradores carecen de convicción antes del informe de ganancias crítico del miércoles.
- TSLA se negocia por debajo de su media móvil de 50 días y está siendo comprimido entre líneas de tendencia descendentes, con la acción del precio ahora imprimiendo máximos más bajos, una configuración bajista que sugiere una mayor caída hacia la banda de soporte de $440,00 – $430,00 si el índice se da la vuelta.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos en el gráfico diario de TSLA Un gráfico diario ha pasado a una lectura neutral a bajista, con el indicador sin confirmar la reciente fortaleza del precio, una clásica divergencia bajista que a menudo precede a caídas más pronunciadas.
- Los volúmenes de negociación promedio en TSLA son elevados pero están sesgados hacia la distribución (venta), con grandes bloques siendo liquidados ante cualquier fortaleza intradía, un patrón consistente con la reducción institucional antes de sorpresas en las ganancias o recortes de orientación.
- TSLA ha comenzado a tener un rendimiento materialmente inferior al del índice NASDAQ 100 en términos de fuerza relativa, ahora cerca de mínimos de varias semanas en relación con el índice, una señal bajista decisiva que sugiere una rotación sectorial alejándose del crecimiento de mega-cap y hacia nombres de valor, cíclicos y de defensa.
Mis niveles de acciones cortas de TSLA y R/R
- Nivel de entrada de TSLA: Entre $444,57 y $457,55.
- TSLA Toma de Ganancias: Entre $297,82 y $314,60.
- TSLA Stop Loss: Entre $481,77 y $498,83.
- Relación Riesgo/Recompensa: 3,95
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