Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $112,25 (el máximo intra-día de su último martillo bajista) y $115,51 (el punto medio de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice del Mercado
- Walmart (WMT) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- El Dow y el S&P 500 se recuperaron al inicio de la semana de negociación y permanecen cerca de máximos históricos a pesar de las preocupaciones económicas en curso arraigadas en la incertidumbre arancelaria y la presión en el sector del consumidor, con compras selectivas en productos básicos defensivos que compensan la debilidad en el comercio minorista discrecional.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 se volvió alcista pero permanece por debajo de su línea de tendencia descendente, lo que indica que, aunque persiste una amplia fortaleza, la debilidad en sectores del mercado, particularmente en el consumo discrecional y en nombres sensibles a los aranceles, socava la fiabilidad del rally.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Aunque Walmart ha sido un destacado performer, avanzando un 25% en 2025 y beneficiándose de un rally de huida hacia la calidad que favorece a los grandes valores y a los productos básicos estables, la continua incertidumbre sobre los aranceles plantea un obstáculo estructural que los mercados aún pueden no haber valorado completamente. El reciente aplazamiento por parte de la administración Trump de ciertos aumentos de tarifas sobre muebles y gabinetes ha aliviado el sentimiento a corto plazo, pero el riesgo fundamental de tarifas sigue siendo elevado con desafíos pendientes en la Corte Suprema sobre la legalidad de la autoridad tarifaria, un evento binario que podría desencadenar volatilidad.
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Análisis Fundamental de Walmart
Walmart es una de las empresas más grandes por ingresos a nivel mundial, el mayor empleador privado y la mayor empresa familiar que cotiza en bolsa. Tiene más de 10,000 tiendas operando bajo más de 45 nombres en 24 países.
Entonces, ¿por qué soy bajista con WMT después de su caída?
La valoración extrema de Walmart de P/E 39,71, un 35% de prima sobre el promedio del S&P 500, deja poco margen para decepciones en las ganancias, sin embargo, las presiones arancelarias y la compresión de márgenes son casi seguras de llegar en los próximos trimestres. Los aumentos en los precios objetivo por parte de los analistas, aunque aparentemente de apoyo, a menudo no reflejan el daño estructural que los costos arancelarios infligen a los márgenes brutos de un minorista, particularmente uno tan dependiente de las importaciones como Walmart.
La continua incertidumbre sobre los aranceles sigue pesando sobre las perspectivas a corto plazo de la empresa. El aumento de los costos de insumos por parte de los proveedores que buscan compensar su propia exposición a aranceles fluirá gradualmente al balance de Walmart, comprimiendo los márgenes que han impulsado el rendimiento superior de las acciones.
La disminución de las líneas de autoservicio en respuesta al robo y la reacción negativa de los consumidores contra las tarifas de autoservicio señala desafíos operativos y una ejecución deteriorada a nivel de tienda, en contra de la narrativa de excelencia operativa incrustada en los objetivos de precios actuales.
A las valoraciones actuales, Walmart ofrece un potencial limitado y un riesgo a la baja creciente, particularmente si la escalada de aranceles o un incumplimiento de márgenes sorprenden al mercado y desencadenan una reevaluación de la calificación premium de la acción.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 39,71 | Bajista |
Relación P/B | 9,35 | Bajista |
Relación PEG | 4,10 | Bajista |
Relación Actual | 0,80 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Walmart
La relación precio-beneficio (P/E) de 39,71 hace que WMT sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 en general es de 29,32.
El objetivo de precio promedio de los analistas para WMT es de $121,38. Esto sugiere un potencial de alza limitado con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de Walmart
Señal de WMT de hoy
Gráfico Precios de Walmart
- El gráfico WMT D1 muestra una acción de precios rompiendo desde una zona de resistencia anterior cerca de $115,00 – $116,50, sin lograr establecer nuevos máximos a pesar de múltiples intentos de re-prueba, un patrón de continuación bajista que señala un debilitamiento en la convicción de compra.
- WMT cotiza por debajo de su media móvil de 50 días mientras que la media de 20 días permanece comprimida lateralmente, con la acción del precio oscilando entre el soporte de $112,00 y la resistencia de $115,50, lo que indica que probablemente se esté llevando a cabo un período indeciso de distribución y acumulación antes de la temporada de ganancias de enero.
- El Indicador de Poder Bull Bear en el gráfico diario de WMT ha pasado de positivo a neutral, con el indicador sin confirmar la reciente fortaleza del precio de la acción, una clásica divergencia bajista que puede preceder a un movimiento a la baja más pronunciado.
- Los volúmenes de negociación promedio en los recientes intentos de rally están por debajo del promedio de 20 días, lo que sugiere una débil demanda institucional, mientras que cualquier ruptura se encuentra con ventas en el primer repunte, un patrón consistente con la toma de ganancias y el alivio táctico de posiciones largas.
- WMT ha comenzado a tener un rendimiento inferior al del índice Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 en términos de fuerza relativa, una señal técnica en deterioro que socava la narrativa alcista incrustada en los aumentos de los objetivos de precios de los analistas y sugiere que la acción podría ser vulnerable a una corrección más pronunciada.
Mis Niveles de Acciones Cortas de WMT y R/R
- Nivel de entrada de WMT: Entre $112,25 y $115,51
- WMT Toma de Ganancias: Entre $91,89 y $93,43
- WMT Stop Loss: Entre $121,38 y $123,81
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,23
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