La retención de volúmenes de producción por parte de los caficultores brasileños y el riesgo geopolítico están impulsando un rally que ya dura 2 semanas.
El par USD/COP cotiza sobre los 3,700 pesos y el Índice del Dólar cae hasta los 99,204 puntos.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Café Arábica
En primer lugar, veamos el análisis del gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica para el contrato con vencimiento en mayo (KCK26):
El precio del café en bolsa abre hoy a 317.50¢ por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 311.90 centavos, lo cual, representa una disminución de 2.27% con respecto al cierre previo.
Durante la sesión del 24 de marzo, la cotización se movió con mucha fuerza a lo largo de toda la jornada, cerrando con un incremento de 3.99% en 319.15 centavos.
Ahora mismo, el precio del café refleja una brecha de apenas 0.83% sobre su media de 50 períodos (309.32 centavos), lo que podría sugerir una ralentización del ánimo especulativo.
Ayer, el volumen de negociación registró 2 picos de actividad de 876 y 1,980 contratos, respectivamente. Luego de la apertura, el volumen alcanza un máximo de 1,380 contratos durante la primera hora de negociación.
El indicador RSI cae con fuerza en la apertura y refleja un nivel de 48.06, confirmando la pérdida de impulso de la tendencia bajista de corto plazo.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica desde finales de 2024:
En este momento, el precio del café arábica alcanza su nivel más alto en 7 semanas y acumula un aumento de 9.61% desde el 16 de marzo.
Al alza, encontramos 3 niveles de resistencia: 325.06 centavos (media de 20 semanas), 325.20 centavos (mínimo previo relevante) y 334.31 centavos (media de 50 semanas). Si la cotización puede traspasar estos niveles, podría validarse un cambio en la estructura del mercado.
El volumen alcanza 41,270 contratos transados, indicando una aceleración de esta métrica.
El indicador RSI se aproxima a su nivel neutro de 50, pero aún no termina de salir de la zona de consolidación bajista.
Los caficultores brasileños están reteniendo la producción con la esperanza de obtener precios más altos, lo que ha provocado escasez en el mercado al contado y ha impulsado los futuros.
Asimismo, el cierre del estrecho de Ormuz ha interrumpido el transporte marítimo mundial y ha reducido la oferta global de café.
El cierre de esta vía marítima ha incrementado las tarifas de transporte marítimo, los seguros y los costos del combustible a nivel mundial, además de elevar los costos para los importadores y tostadores de café.
Análisis del Gráfico Diario del par USD/COP
El par USD/COP cotiza a 3,700.90 pesos por cada dólar estadounidense, lo que equivale a un precio relativo del café arábica en Colombia de 11,543.11 pesos por libra:
El tipo de cambio se encuentra por debajo del nivel relevante de 3,741.50 pesos, mientras está prácticamente igualado con sus medias de 20 y 50 semanas.
El indicador RSI fluctúa alrededor de su zona media, por lo que no hay una dirección clara.
El Índice del Dólar se asienta sobre los 99.204 puntos, mientras los inversores buscan señales sobre la intensidad del conflicto en Medio Oriente.
Los mercados permanecen en una situación delicada, entre un optimismo frágil y la escalada de riesgos geopolíticos. La guerra con Irán sigue siendo el principal motor de la crisis y los precios del petróleo son muy sensibles a cualquier interrupción del suministro.
A medida que persisten las tensiones, es probable que la volatilidad se mantenga elevada, aumentando la probabilidad de grandes variaciones.
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