EUR/USD
El euro repuntó durante la semana para probar el nivel de 1.16, ya que ambos bancos centrales involucrados en este par se reunieron. La realidad, sin embargo, es que la Reserva Federal probablemente seguirá siendo bastante más agresiva de lo que la gente había anticipado, lo que abre la posibilidad de que el dólar estadounidense se mantenga fuerte durante más tiempo.
De hecho, el viernes, a pesar de que el BCE fue un poco más agresivo de lo que la gente había anticipado, ya hay un pequeño retroceso desde allí, con el miembro del BCE Villeroy sugiriendo que no se puede descartar un recorte de tipos.
Hay preocupaciones sobre la energía en la Unión Europea y si la energía sigue siendo un problema allí, entonces probablemente habrá una desaceleración. Creo que tienes una situación muy real donde el euro sigue sufriendo, y probablemente se vendan los repuntes a corto plazo.
Plata
El mercado de la plata ha caído significativamente durante la semana a medida que suben los tipos en Estados Unidos y creo que esa seguirá siendo la tendencia. A medida que cerramos la semana, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos en el nivel de 70$, que es una cifra redonda grande, psicológicamente significativa y un área a la que mucha gente prestará mucha atención.
Si el mercado cae por debajo de este soporte, es probable que veamos mucha presión a la baja, con un intento de llegar al nivel de 65$, tal vez incluso tan bajo como 50$ a largo plazo.
Este es un mercado que creo que será muy difícil de controlar y creo que será muy difícil ver una presión alcista sostenida sin que las tasas se calmen en Estados Unidos.
Oro
El mercado del oro va a ser muy similar al de la plata, con la excepción de que el oro sí tiene un poco de seguridad asociada. Así que es posible que el mercado del oro supere al de la plata y, francamente, eso es exactamente lo que espero.
Dicho esto, superar el rendimiento es un término relativo y la vela semanal ciertamente se ve fea. Estaría vigilando los 4.500$ y por debajo de ahí la región de los 4.400$ como posible soporte.
Cualquier rebote desde aquí es más probable que se venda eventualmente, con 5.000$ siendo un techo a corto plazo. Solo cuando las tasas bajen significativamente en Estados Unidos el oro podrá seguir subiendo, pero todo lo que hay que hacer es mirar los gráficos a largo plazo y reconocer que el oro podría perder otros 1.000$ y aún así estar técnicamente en una ligera tendencia alcista.
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BTC/USD
El mercado de Bitcoin intentó inicialmente romper al alza durante la semana, pero está luchando por mantenerse por encima del nivel de 72.000$. No obstante, se encuentra en medio de un patrón que creo es indicativo de un posible cambio de rumbo, pero como todo lo demás, dependerá de las tasas de interés en Estados Unidos.
Si esas tasas siguen siendo extraordinariamente altas, es difícil imaginar un escenario en el que el mercado de Bitcoin, que está bastante lejos en el espectro de riesgo, tenga un buen desempeño.
No estoy necesariamente pensando que Bitcoin vaya a desmoronarse, pero sí reconozco que podría ser difícil ver un movimiento al alza rápido. Creo que va a ser más o menos un esfuerzo constante al alza si es de hecho positivo.
GBP/USD
La libra esterlina se recuperó durante la semana para probar el nivel crucial de 1.35 antes de retroceder. A igualdad de condiciones, creo que este es un mercado que seguirá experimentando mucha volatilidad, con el nivel de 1,3250 ofreciendo soporte.
Creo que se ha creado una situación en la que los participantes del mercado siguen vendiendo la libra esterlina ante señales de agotamiento y con la preocupación por la energía manifestándose en el Reino Unido en el futuro.
Tenemos un escenario donde podríamos ver muy bien al dólar estadounidense subir frente a la libra esterlina y a este par caer. Si el mercado cayera por debajo del nivel de 1,32, este es un mercado que podría bajar hasta la EMA de 200 semanas, que actualmente se encuentra justo alrededor del nivel de 1,30. No tengo interés en comprar la libra esterlina en el corto plazo, aunque reconozco que probablemente superará a bastantes de sus contemporáneos frente al dólar.
USD/CHF
El dólar estadounidense es muy volátil frente al franco suizo, ya que seguimos rondando el nivel de 0,79. Creo que esta es una situación en la que si pudiéramos romper por encima del máximo de la semana, se abriría la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de 0,81.
Si rompemos por debajo del fondo de la semana, podríamos enviar este mercado a la baja hasta el nivel de 0,77. A igualdad de condiciones, este es un escenario donde vemos mucha volatilidad y comportamiento ruidoso.
Este es un mercado que buscará refugio a medida que suban las tasas de interés en Estados Unidos y, al mismo tiempo, el Banco Nacional Suizo amenace con intervenir si el franco suizo se fortalece demasiado. En ese entorno, creo que eventualmente nos volvemos optimistas.
NASDAQ 100
El Nasdaq 100 intentó recuperarse durante la semana, pero vio el nivel de 25.000 como una barrera. Al dar la vuelta y mostrar signos de debilidad en este momento, el mercado parece estar probando el nivel de 23.800.
Siendo este el caso, sí veo esto como un mercado que bien podría encontrarse intentando romper significativamente. La EMA de 50 semanas está cerca del nivel de 23.800 y romperlo abriría un mundo de dolor. Son posibles repuntes a corto plazo, pero no será hasta que superemos el nivel de 25.000 que los compradores podrían empujar hacia posibles máximos. Pero ahora mismo, las tasas de interés más altas siguen pesando sobre el apetito general por el riesgo.
DAX
En Alemania hemos visto cómo el DAX se desmoronaba, intentando recuperarse, pero ahora parece que ha roto por completo el soporte, con las tasas alemanas subiendo y, por supuesto, un escenario de destrucción de riesgo importante en este momento, con los problemas energéticos en Europa continuando siendo un factor importante de lo que podría suceder.
A medida que el gas natural licuado sigue siendo un problema, al igual que el petróleo, en última instancia, este es un mercado que, con el tiempo suficiente, creo que tendrá que intentar encontrar soporte por debajo, pero podríamos estar viendo una caída hacia el nivel de 20.000 antes de que todo esté dicho y hecho.
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