NASDAQ 100
El Nasdaq 100 inicialmente intentó subir durante la semana, pero se ha desplomado a medida que el miedo continúa apoderándose del mercado. Las tasas de interés en Estados Unidos siguen subiendo y ahora hemos superado el crucial nivel de 23.800.
También estamos por debajo de la EMA de 50 semanas y, francamente, este es un mercado que simplemente se moverá según los últimos titulares que salgan de Washington o Teherán, porque eso está moviendo los mercados de tipos de interés de forma tan violenta. A medida que suben los tipos, realmente pesan sobre las acciones tecnológicas y eso es lo que estamos viendo desarrollarse aquí.
USD/MXN
El dólar estadounidense cayó inicialmente frente al peso mexicano, pero ha formado un martillo por tercera semana consecutiva. Sospecho que esto conducirá a un debilitamiento del peso mexicano y, a medida que suban las tasas de interés en Estados Unidos, ayudará con el swap negativo que tendrías que pagar para comprar este par.
Al alza, la EMA de 50 semanas se sitúa en la región de 18,29 y luego creo que el área de 18,50 es su próximo objetivo. Si caemos desde aquí, observen la forma en que se forma la vela para la semana siguiente porque necesitamos causar mucho daño a la fortaleza del dólar estadounidense para revertir esto. Si bien no me gusta necesariamente comprar el dólar contra el peso en general debido al diferencial de tasas de interés, esto ciertamente parece un mercado que está tratando de recuperarse.
GBP/JPY
La libra esterlina se ha recuperado ligeramente frente al yen japonés durante la semana, y creo que en este momento vamos a estar observando el nivel de 214¥ más que nada, ya que ha sido una barrera significativa. Si rompiéramos por encima del nivel de 214¥, entonces es probable que el mercado suba.
Creo que los retrocesos a corto plazo siguen ofreciendo oportunidades de compra, pero siempre existe la amenaza de que el Banco de Japón intente intervenir. Siendo ese el caso, sí hay que ser cauteloso, pero también hay que reconocer que probablemente sea un trabajo algo difícil para el banco central evitar que el valor del yen se desintegre. El diferencial de tipos de interés seguirá impulsando al alza estos pares denominados en yenes, siendo la libra esterlina la principal beneficiaria.
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EUR/USD
El euro ha estado por todas partes durante la semana, formando esencialmente una especie de estrella fugaz. Estamos moviéndonos en el mismo rango en el que hemos estado durante un tiempo y no creo que haya cambiado mucho. Si podemos romper por debajo del nivel de 1,14, entonces el dólar estadounidense debería fortalecerse de manera bastante drástica.
En ese entorno, probablemente comprarías el dólar estadounidense contra casi todo, no solo contra el euro, aunque este es un mercado que puede ser una gran señal de cómo el resto del mundo va a operar contra el billete verde. Si rompemos al alza, superando los máximos de la semana pasada, eso es generalmente negativo para el dólar y lo más probable es que este par busque alcanzar el nivel de 1,18.
Oro
El mercado del oro se desplomó durante la semana, pero se recuperó bastante bien. De hecho, estamos empezando a formar un martillo semanal masivo, pero necesitamos superar el nivel de $4.600 para que sea realmente impresionante. Este es un mercado que tiene muchas razones para subir, pero lo único que juega en su contra es el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos siguen subiendo.
Las tasas de interés más altas siguen siendo un problema importante y eso es lo único que realmente mantiene el precio del oro a la baja, porque todos sabemos que hay muchos problemas geopolíticos ahí fuera que podrían seguir impulsándolo al alza. Si rompiéramos por debajo del nivel de $4.000, eso podría ser catastrófico para el oro, pero tal como están las cosas ahora mismo, parece que al menos estamos intentando rebotar.
BTC/USD
El mercado de Bitcoin ha estado algo flojo durante la semana, pero nos mantenemos en la misma área y considerando que hay una guerra caliente entre Irán y Estados Unidos, en realidad está funcionando bastante bien. Estamos rondando la EMA de 200 semanas.
Seguimos viendo resistencia en la oferta de $72.000 y creo que el nivel de $60.000 por debajo sigue siendo un poco un suelo. En última instancia, este es un mercado muy ruidoso, pero creo que está en medio de tratar de formar algún tipo de base para un movimiento a largo plazo.
Gas Natural
El gas natural ha bajado durante la semana, pero hemos visto un poco de recuperación. Creo que el gas natural es un mercado que la mayoría de los operadores minoristas probablemente deberían evitar en este momento, ya que la demanda de gas natural está cayendo en picado.
Si bien entiendo que los europeos tendrán problemas para obtener gas natural, también es la época equivocada del año para ver mucha demanda de gas natural y, desafortunadamente, la mayoría de los operadores minoristas con los que hablo sobre el gas natural no tienen idea de que están operando un contrato centrado en Estados Unidos. En otras palabras, la primavera se acerca y los repuntes deben venderse ante signos de agotamiento.
USD/CHF
El dólar estadounidense se ha recuperado bastante bien frente al franco suizo y parece que nos dirigimos hacia el crucial nivel de 0,80. Si rompiéramos por encima de ahí, entonces podríamos ver este mercado realmente despegar al alza, pero ahora mismo no creo que eso sea probable.
En este entorno, soy positivo sobre este mercado y creo que el diferencial de tipos de interés sigue impulsando este mercado al alza, con el banco central suizo ofreciendo también un cierto suelo debido a que han amenazado con intervenir si el franco suizo se fortalece demasiado. Simplemente establece un buen comportamiento de compra en la caída y la recolección de swaps al final de cada día como una forma de avanzar.
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