BTC/USD
Uno de los gráficos más interesantes de esta semana es el de Bitcoin, principalmente porque a pesar de la gran vacilación y preocupación que existe en todo el mundo a la hora de asumir riesgos, Bitcoin se ha negado a desmoronarse durante la mayor parte de este período. Además, vale la pena señalar que los ETF basados en Wall Street están experimentando entradas a pesar de que la mayoría de la gente está nerviosa.
Dicho esto, creo que demuestra cierta resiliencia en el mercado de Bitcoin que no debe ser ignorada. Este mercado eventualmente tendrá que tomar una decisión a largo plazo y por todo lo que estoy viendo aquí, parece que estamos tratando de tomar una positiva.
Tiene cierto sentido porque Bitcoin esencialmente ha perdido el 50% de su valor y cualquiera que sea un tenedor de Bitcoin a largo plazo puede decirte que generalmente eso significa que es hora de empezar a comprar en las caídas. Personalmente no soy un gran creyente en Bitcoin, pero los gráficos me dicen que cualquier cosa por encima de $76.000 se vuelve interesante rápidamente.
NASDAQ 100
El Nasdaq 100 subió durante la semana, principalmente impulsado por el anuncio de un alto el fuego, lo cual, por supuesto, es un evento importante para el apetito por el riesgo.
Nos encontramos justo alrededor del nivel de 25.000 al final de la semana, pero con la reunión en Pakistán durante el fin de semana, la actitud de este mercado podría cambiar bastante rápido el lunes. Es por esto que soy cautelosamente optimista, pero usaría la palabra «cautelosamente» para cuantificar cualquier optimismo que vea en las acciones.
USD/MXN
El dólar estadounidense ha caído significativamente frente al peso mexicano durante la semana, con el regreso del apetito por el riesgo y, por supuesto, cabe señalar que el diferencial de tipos de interés entre ambas economías es enorme, por lo que los operadores prefieren estar cortos en este par. Les pagan al final de cada día por tener pesos mexicanos.
Ahora parece que estamos amenazando con una caída al nivel de 17 pesos, pero francamente no sé si importa a estas alturas debido a esa reunión en Pakistán el fin de semana. Si las cosas van mal en esa reunión, es probable que el dólar estadounidense se recupere. Si no lo hacen, entonces continuamos la trayectoria descendente.
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DAX
El DAX en Alemania ha terminado la semana en positivo, pero el viernes cerró bastante mal. De nuevo, creo que esto se reduce a esa reunión del fin de semana, porque Alemania tiene que preocuparse por su base industrial para obtener energía de Qatar. Si no tiene la capacidad de sacar ese GNL de Qatar o petróleo crudo a través del Estrecho de Ormuz, eso causa problemas importantes. Creo que muchos operadores simplemente están obteniendo algunas de sus ganancias y reduciendo el riesgo antes de una declaración tan importante en Pakistán.
USD/CAD
El dólar estadounidense ha caído frente al dólar canadiense. Se encuentra básicamente en la EMA de 50 semanas, así como en la EMA de 200 días, por lo que tiene cierto sentido que hagamos una pausa aquí. De nuevo, la apertura del lunes probablemente estará dictada por lo que ocurra en Islamabad, pero en última instancia, esto parece un mercado que está tratando de encontrar soporte por debajo para que las cosas se pongan en marcha. El nivel de 1,3750 sería un lugar particularmente interesante para jugar el rebote si de hecho vendemos. Al alza, veo el nivel de 1,40 como una barrera importante.
EUR/USD
El euro se ha recuperado bastante bien durante la semana y, una vez más, esto se debe al apetito por el riesgo, ya que el euro se encuentra ahora por encima del nivel de 1,17 por primera vez en unas 5 semanas. Así que, si ese es el caso, creo que buscaremos el nivel de 1,18.
El nivel de 1,18 es una barrera enorme, pero en última instancia, si obtenemos buenos resultados de esa conversación entre iraníes y estadounidenses, probablemente desencadenará un rally de alivio bastante significativo aquí, como lo haría en cualquier otro lugar.
Plata
La plata ha sido ruidosa pero decididamente positiva para la semana, ya que seguimos intentando encontrar nuestro fondo. El mercado seguirá siendo ruidoso y creo que, en última instancia, tendremos que tomar una decisión más importante, pero no creo necesariamente que este sea un mercado en el que debas invertir mucho en este momento.
Las tasas de interés seguirán desempeñando un papel importante aquí, así que presten atención al rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de EE. UU. Si está por encima del 4,30%, generalmente es malo, aunque no es algo absoluto, es solo uno de los factores. Por supuesto, ese ruido que viene de Islamabad y la reunión tendrá una gran influencia en lo que suceda en los mercados de tipos de interés y, por extensión, aquí.
Oro
El mercado del oro también ha repuntado un poco, pero de nuevo, creo que esto ha tomado a la gente por sorpresa, ya que los tipos de interés han sido el motor, no el miedo a la guerra. Recibo muchos correos electrónicos casi a diario sin entender por qué el oro está cayendo en tiempos de guerra. Bueno, es porque ahora hay mucho más rendimiento en el mercado de bonos que antes y los gestores de cartera tienden a reequilibrar en esa dirección.
Me gusta el oro a largo plazo, pero reconozco que si los rendimientos vuelven a dispararse, tal vez debido a malas discusiones en Islamabad, es probable que este mercado ponga a prueba el nivel de $4.600. Al alza, tu primera barrera seria probablemente sea $5.000.
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