El USD/MXN ha estado cayendo desde febrero de 2025.
Rebote cercano a un soporte y proximidad a la EMA50 del gráfico semanal hacen pensar en un giro al alza.
Los indicadores técnicos del gráfico diario siguen dando señales bearish.
El informe de compromiso de los traders más reciente dejó una señal bullish para el USD/MXN.
Las perspectivas de una guerra prolongada en Irán fortalecen al dólar y pueden hacer que la presión compradora se siga incrementando en el USD/MXN.
El escenario actual apunta a un bajada de tipos en México y a que las cosas se queden como están en EE. UU. Se trata de un factor alcista para este par de divisas.
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Análisis del Gráfico Semanal en el USD/MXN
Al igual que ocurre en la mayoría de las divisas, el contexto de fondo en el USD/MXN es de lateralización. Aunque, desde febrero de 2025, a cotización del par ha estado bajando de manera consistente. En enero y febrero encontró soporte un poco por encima de la zona de suelos de 2023 – 2024 y está dando señales de que podría pasar a moverse al alza.
Un cruce en la EMA50 o un doble suelo en los alrededores de 17,09421 confirmarían esta teoría. Por el contrario, si se rompiese el soporte, todavía es probable que el USD/MXN siga moviéndose a la baja hacia la zona de 16,60.
Análisis del Gráfico Diario en el USD/MXN
Desde el gráfico diario se observa que el USD/MXN se ha estado moviendo con máximos y mínimos crecientes tras el rebote contra el soporte que se formó alrededor de los 17,09421. Además, se han superado dos zonas de máximos de la formación bajista previa. Son señales de fortaleza que respaldan la teoría de un giro al alza.
Sin embargo, los indicadores técnicos son más partidarios de nuevas bajadas. El indicador MACD ha dado un cruce bajista hace poco y el índice de fuerza relativa (RSI) acaba de formar mínimos más bajos que los precedentes. Es indicio de que la oferta sería más intensa que la demanda, lo que daría lugar a una continuación en los movimientos bajistas.
Ante estas señales contradictorias, lo más recomendable es esperar a que aparezcan muestras adicionales de fortaleza o debilidad que nos permitan identificar cuál es la presión predominante en el mercado
Expectativas de una Guerra Prolongada en Irán Fortalecen al Dólar frente al Peso
El último informe de Compromiso de los Trades indicó que los especuladores institucionales se están posicionando a favor del dólar. El número de posiciones abiertas en el mercado de futuros a favor del dólar se incrementó en 18.329 contratos, mientras que los trades a favor del peso sólo lo hicieron en 1.937.
En estos momentos, las perspectivas hacia el USD apuntan a que no se bajarán los tipos de interés este mes. FedWatch muestra una probabilidad del 98,4% de que se queden como están y un 1,6% a favor de una subida. La guerra en Irán y las subidas en el precio del crudo despiertan temores de una alta inflación y apuntalan esta idea. Noticias de recrudecimiento en los próximos días provocarán que este sentimiento se multiplique y actuarán como un factor de presión a favor del dólar. Por el contrario, titulares que apunten hacia negociaciones tendrían el efecto opuesto.
Por su parte, en México llevan recortando tipos en casi todas las reuniones desde febrero de 2024. En Marzo sorprendieron al mercado bajando de nuevo la tasa de referencia desde el 7,0% al 6,75% y anunciando una posible reducción adicional. La alta probabilidad de que opten por un nuevo recorte en mayo contribuye a que el MXN se debilite.
En la jornada de ayer se publicaron datos peores de lo esperado en los informes del PMI no manufacturero y el índice de empleo del sector no manufacturero de EE. UU. durante el mes de marzo. Provocaron que el dólar perdiera apoyo.
De cara a la sesión de hoy habrá que permanecer atentos a los titulares que se publiquen sobre la guerra en Irán y a varios datos macroeconómicos de Estados Unidos. Si el informe semanal de empleo de la ADP, el dato provisional del PIB del primer trimestre de este año o los pedidos de bienes duraderos de febrero dejasen datos mejores de lo esperado, podría incrementarse la presión compradora en el USD/MXN y viceversa.
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