- La cotización del café bajó como consecuencia de negociaciones que se estarían llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán.
- Los precios a futuro reflejan un descenso promedio de 1.19% a lo largo de la curva a plazo con respecto a la semana previa.
- El par USD/PEN cae un 1.68% desde el jueves y cotiza sobre los 3.46 soles, mientras el Índice del Dólar baja hasta los 98.006 puntos.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal del Café Arábica
En primer lugar, veamos el análisis del gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica para el contrato a futuro con vencimiento en julio (ICEUS: KCN26):
- El precio del café en la bolsa de futuros de Nueva York abre hoy a 283.60¢ por libra. Al final de la segunda hora de negociación cotiza a 281.70¢, para una disminución de 0.70% con respecto al cierre previo.
- Durante la sesión del 6 de mayo, el mercado llegó a alcanzar un máximo relativo de 293.25¢ en las primeras horas. No obstante, terminó oscilando a la baja con fuerza, cerrando con un notable descenso de 1.94% en 283.70¢.
- Ahora mismo, el precio del café refleja una brecha de 1.98% por debajo de su media de 50 períodos (287.39¢).
- Ayer, el volumen de negociación registró 4 picos de actividad de 1,020; 1,160; 1,320 y 1,200 contratos, respectivamente. Por el momento, el volumen alcanza un máximo de 958 contratos en las primeras dos horas de esta nueva jornada.
- De acercarse a la zona de sobrecompra entre lunes y martes, el indicador RSI pasó a desplomarse y ya ha entrado al otro extremo con un valor de 29.26, lo que confirma un impulso bajista a corto plazo.
- Ya que el mercado permanece en un rango lateral bastante estrecho, es recomendable no operar mientras la cotización del café arábica no realice una ruptura palpable al alza o a la baja fuera de estos límites.
A continuación, veamos el gráfico mensual del café arábica desde mediados de 2024:
- La vela actual tiene la forma de una «estrella fugaz», con un fuerte rechazo a la baja desde un máximo momentáneo y un cuerpo pequeño. De hecho, una lectura más contextual ratifica la consolidación bajista del precio del café.
- Por ahora, los límites visibles del rango actual oscilan entre un fuerte soporte de 277.25¢ y una resistencia representada por la media de 20 semanas (308.26¢).
- El volumen acumulado es de 51,830 contratos y, si se mantiene el ritmo de actividad actual, podría superar su promedio de 76,850 contratos al cierre de la semana.
- El interés abierto se mantiene estable sobre los 81,830 contratos, tras haber subido luego del rollover de contrato de mayo a julio.
- El optimismo ante la posibilidad de que la guerra entre Estados Unidos e Irán termine pronto y se reabra el estrecho de Ormuz afectó negativamente al mercado ayer, aunque la fortaleza del real brasileño es un factor macroeconómico que está dando mucho soporte al precio.
Curva de Precios a Futuro 2026-2028
Presentamos la curva a plazo de todos los contratos a futuro de café arábica disponibles en el mercado:
Fuente: Barchart / Recopilación y Elaboración Propia.
- Los precios a lo largo de la curva reflejan un descenso promedio de 1.19% con respecto a la semana pasada, en especial en los tramos más tempranos.
- Se refleja una prima de 8.95% entre el precio del contrato de julio 2026 y el contrato de marzo de 2028.
- El precio más bajo de la serie está representado por el contrato de marzo de 2028, que cotiza a 260.40 centavos.
Análisis del Gráfico diario del par USD/PEN
El par USD/PEN cotiza a 3.4636 soles por cada dólar estadounidense, lo que equivale a un precio relativo del café arábica en Perú de 9.76 soles por libra:
- En Perú, el tipo de cambio encadena una racha de 5 cierres bajistas, acumulando ahora una caída de 1.68% desde el pasado 30 de abril.
- De momento, el par USD/PEN ha realizado una ruptura bajista sobre su media de 20 días (3.4705 soles).
- El dato más importante a observar en las próximas sesiones es si la cotización también perfora su media de 50 días (3.4438 soles) o respeta este soporte.
- El indicador RSI ha caído por debajo de su promedio de 14 días y se ubica en un nivel de 50.22, por lo que no podemos afirmar que el impulso alcista haya terminado del todo.
- Debido al optimismo sobre posibles avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el Índice del Dólar ha caído a 98.006 puntos, lo que ayuda a explicar el retroceso del tipo de cambio.
Es preciso mantener una postura cautelosa porque la situación dista mucho de ser óptima.
El fuerte repunte mostrado por los mercados de valores es muy llamativo, dado que ninguno de los problemas que llevaron a las caídas anteriores se ha resuelto. Ni el estrecho de Ormuz se ha reabierto, ni las infraestructuras energéticas dañadas por la guerra se van a recuperar en el corto plazo.
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Además revisa nuestro análisis técnico diario y mantener al tanto de los movimientos del café y otros commodities.