Resumen del Análisis del EUR/USD Hoy
Tendencia general: Bajista.
Niveles de soporte para EUR/USD hoy: 1,1400 – 1,1360 – 1,1290
Niveles de resistencia para EUR/USD hoy: 1,1490 – 1,1550 – 1,1630
Señales de Trading EUR/USD:
Escenario de compra: Desde el nivel de soporte de 1,1390 con un objetivo de 1,1550 y un stop-loss en 1,1320
Escenario de venta: Desde el nivel de resistencia de 1,1540 con un objetivo de 1,1400 y un stop-loss en 1,1600
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Análisis Técnico del EUR/USD Hoy
El tipo de cambio del euro al dólar estadounidense (EUR/USD) enfrentó una fuerte presión de venta durante las operaciones de la semana pasada. Esto ocurrió después de que la Reserva Federal de EE. UU. reforzara las expectativas del mercado de que la política monetaria restrictiva persistirá por más tiempo de lo anticipado, empujando al par de divisas a su nivel más bajo en casi 11 semanas cerca del nivel 1,1418 durante la sesión de negociación del martes.
Aunque el euro logró recortar algunas de sus pérdidas al final de la semana, la dirección del par en el próximo período seguirá cautiva del equilibrio entre las preocupaciones por la inflación en EE. UU. y las trayectorias de política monetaria tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo (BCE).
Técnicamente, la tendencia general para el par EUR/USD sigue inclinada hacia el lado negativo (bajista) mientras las operaciones se estabilicen por debajo de la zona principal de resistencia de 1,1550 – 1,1600. Romper el nivel de 1,1450 refuerza las posibilidades de apuntar a las zonas de 1,1400 y luego 1,1300 en las próximas semanas. Sus recientes pérdidas están acercando los indicadores técnicos a las líneas de sobreventa, como es el caso del índice de fuerza relativa (RSI) y el indicador MACD.
Por el contrario, si los compradores logran retomar el control y superar los niveles de resistencia cercanos, esto podría allanar el camino para un rebote alcista hacia 1,1700 y luego 1,1800 en el mediano plazo.
En general, el desempeño del par EUR/USD durante la semana de negociación actual seguirá estando principalmente vinculado a los datos de inflación de EE. UU. y a las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal, junto con cualquier nueva indicación sobre la dirección de la política del Banco Central Europeo (BCE). Estos factores podrían determinar la dirección futura de uno de los pares de divisas más negociados en los mercados globales.
Políticas de la Reserva Federal y la Fortaleza del Dólar
La semana pasada, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés de EE. UU. sin cambios en 3,75%, una decisión que se alineó con las expectativas del mercado. Sin embargo, la sorpresa llegó en las proyecciones económicas actualizadas, donde la mitad de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) indicaron una posible necesidad de más aumentos de tasas de interés para finales de 2026.
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, también apoyaron al dólar, ya que afirmó el compromiso del banco central de EE. UU. de llevar la inflación de vuelta a su objetivo del 2%. Esto reforzó las apuestas de los inversores sobre un endurecimiento monetario continuo en los próximos meses.
Simultáneamente, la probabilidad de otro aumento de las tasas de interés en EE. UU. aumentó, lo que contribuyó a una mayor demanda del dólar y empujó aún más a la baja el par EUR/USD.
¿Continuarán las Pérdidas del Euro?
Danske Bank cree que la presión a la baja sobre el EUR/USD aún no ha terminado, manteniendo su pronóstico de que el par caerá al nivel de soporte de 1,12 en los próximos doce meses, un nivel por debajo del promedio del consenso del mercado. El banco cree que el endurecimiento de las condiciones financieras globales impactará negativamente en el ritmo de crecimiento económico, lo cual ya se ha reflejado en el desempeño de los mercados de valores y las monedas cíclicamente vinculadas, favoreciendo al dólar estadounidense como un refugio seguro más atractivo.
El banco también mantiene su expectativa de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés dos veces más el próximo año, con una probabilidad creciente de un ciclo de endurecimiento más temprano si los datos económicos de EE. UU. continúan superando las expectativas.
Por otro lado, el Banco ING adopta una visión más equilibrada hacia el movimiento del par. Si bien reconoce que el dólar se beneficia actualmente de las expectativas de una política monetaria restrictiva, cuestiona la capacidad de la Reserva Federal para llevar a cabo más aumentos de tasas de interés. El banco cree que las presiones inflacionarias podrían aliviarse significativamente el próximo año y la fortaleza del mercado laboral estadounidense aún requiere una mayor confirmación. Por lo tanto, espera que el par EUR/USD permanezca bajo presión durante los próximos dos meses cerca de los niveles de 1,14 – 1,15 antes de comenzar a recuperarse gradualmente.
Según las estimaciones del banco, el par podría subir a 1,18 a finales de año si los datos económicos de EE. UU. resultan ser más débiles de lo esperado y no justifican un endurecimiento monetario adicional.
Consejo de Trading:
Es preferible que los traders monitoreen ganancias más fuertes que puedan servir como objetivos de venta. Mientras tanto, manteniendo una gestión de riesgos estricta a la luz de la incertidumbre actual del mercado.
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