Durante la semana del 8 al 12 de junio, la atención se centrará en los datos macroeconómicos clave de Estados Unidos y en los fundamentales agrícolas.
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Los inventarios de la bolsa del ICE en café y cacao, junto con los reportes meteorológicos y el avance de las cosechas en Brasil y África Occidental, definirán el apetito por el riesgo.
Además, la política monetaria local y foránea, así como la fluctuación del dólar, impactarán el valor de las acciones LATAM en los principales mercados de la región.
¡Es por ello que no puedes dejar de consultar este reporte semanal que DailyForex ha preparado para ti!
¿Cómo se Moverá el Precio del Café Arábica esta Semana? El Dilema del Grano Premium
Drivers principales e inventarios
De momento, el contrato a futuro del café arábica (ICEUS: KCN26) cotiza a 246.50 centavos, el precio más bajo desde noviembre de 2024. Se espera que esta materia prima agrícola esté influenciada por varias fuerzas críticas:
Por un lado, el ritmo de la cosecha en Brasil y el nivel de inventarios certificados en las bodegas del ICE que, tras alcanzar un pico en marzo, ha venido cayendo de forma sostenida hasta los 419,504 sacos (5 de junio).
Por otro lado, la trayectoria del Real brasileño puede acelerar o frenar las ventas de exportación de los productores, mientras que reportes climáticos estables en las zonas de cultivo (como Minas Gerais) actúan como un freno para las alzas desmedidas.
Riesgos de mercado
El principal riesgo radica en el rollover de contrato gradual (de julio a septiembre), lo que suele generar volatilidad artificial para el trader minorista y el ensanchamiento de los spreads.
El contrato de julio maneja un interés abierto de 68,919 contratos, mientras que el de septiembre ya alcanza los 66,691 contratos y aumentará aún más a medida que pase la semana.
Escenarios de lectura técnica
Alto (Optimista): Si los inventarios del ICE caen drásticamente y las noticias climáticas en Brasil son desfavorables, el precio podría acercarse a la resistencia clave de los 260.45 centavos.
Medio (Neutral): Con un tipo de cambio USD/BRL al alza y un flujo constante de exportaciones, el precio se consolidaría en un rango lateral alrededor de los 243.00 centavos.
Bajo (Pesimista): Un avance acelerado de la cosecha brasileña y mayores niveles de inventarios podrían presionar el activo hacia el soporte crítico de los 225.50 centavos.
Qué debes vigilar esta semana
Si el precio del café arábica cae por debajo de los 243.00 centavos con un aumento del volumen negociado, el mercado estaría en condiciones de profundizar la tendencia descendente de mediano plazo.
¿De qué Depende el Precio del Cacao esta Semana? La Tensión en el Mercado Confitero
Drivers principales e inventarios
El contrato a futuro del cacao (ICEUS: CCN26) cerró la jornada del viernes sobre los 3,762 dólares, retomando su comportamiento bajista. Sigue con interés los siguientes factores:
La cotización del cacao mantiene una alta sensibilidad a las interrupciones de suministro en África Occidental (Costa de Marfil y Ghana, principalmente).
De igual forma, los traders institucionales revisarán con lupa la llegada de grano a los puertos, así como las proyecciones de molienda global que reflejan la salud de la demanda de cacao en Norteamérica, Europa y Asia.
Los inventarios ICE cerraron el viernes en 2,929,074 sacos, su nivel más alto en dos años, lo que mantiene una fuerte presión bajista sobre este activo.
Riesgos de mercado
La extrema volatilidad histórica de este commodity eleva el riesgo de liquidación forzada de contratos con alto nivel de apalancamiento.
Ten presente que los gaps de apertura pueden invalidar cualquier análisis técnico tradicional.
Escenarios de lectura técnica
Alto (Optimista): Nuevas alertas de sequía en África Occidental impulsarían el precio más allá de los 4,000-4,100 dólares.
Medio (Neutral): Datos de molienda estables mantendrían el contrato consolidando alrededor de la resistencia psicológica de los 3,775 dólares y la media de 20 semanas (3,983 dólares).
Bajo (Pesimista): Una mejora en las entregas portuarias africanas y el sostenido aumento de inventarios ICE arrastrarán la cotización hacia la búsqueda de soporte sobre los 3,600-3,500 dólares.
Qué debes vigilar esta semana
Presta atención a las actualizaciones meteorológicas del fin de semana en el golfo de Guinea al inicio de la jornada del lunes.
Recuerda que hay un riesgo por el posible impacto del fenómeno de «El Niño» para el segundo semestre de 2026.
Las 3 Acciones Latinoamericanas Destacadas para la Semana
Si te especializas en el trading de acciones y buscas oportunidades en los mercados latinoamericanos, DailyForex te presenta 3 acciones que vale la pena monitorear:
Cablevisión Holding (Argentina - BYMA: CVHm): Ajuste macro y liquidez
Catalizadores y Riesgos: La firma argentina reacciona con fuerza a la volatilidad cambiaria local y a los ajustes de la política monetaria del Banco Central. El riesgo principal es la liquidez fragmentada y el impacto del tipo de cambio implícito.
Escenarios: El escenario optimista proyecta una ruptura de la resistencia sobre el reciente máximo histórico de 9,300 pesos argentinos por flujo de cobertura. El escenario medio mantendría la consolidación entre los 9,000-8,500 pesos. El escenario pesimista podría buscar soporte entre la media de 20 semanas (7,593.52 pesos) y la media de 50 semanas (7,101.61 pesos) si se acelera la toma de ganancias.
Celsia (Colombia - BVC: CELSIA): Regulación energética y flujos cambiarios
Catalizadores y Riesgos: Los movimientos regulatorios en las tarifas de servicios públicos en Colombia y los niveles de los embalses locales mueven la acción. El riesgo macro y la debilidad del peso colombiano frente al dólar condicionan el interés extranjero.
Escenarios: En el escenario optimista, el precio busca nuevos máximos alrededor de los 5,200-5,600 pesos colombianos. El escenario medio ubica la acción en una trayectoria lateral dentro del rango 5,000-4,600 pesos. El escenario pesimista se orienta a un soporte sobre los 4,500-4,100 pesos ante vientos regulatorios desfavorables.
Austral Group (Perú - BVL: AUSTRAC1): Cuotas de pesca y factores climáticos
Catalizadores y Riesgos: El sector pesquero peruano depende directamente de las autorizaciones gubernamentales y el avance de la temporada de pesca de ciertas especies. Por tanto, en este caso, los riesgos principales son de carácter climático y operacional.
Escenarios: Un escenario optimista llevará la acción a testear el máximo previo de 1.92 soles tras reportes de capturas exitosas. El escenario neutral podría estabilizar el precio entre los 1.75-1.65 soles, niveles que coinciden con las medias de 20 y 50 semanas. Un escenario pesimista arrastrará este valor por debajo del nivel psicológico de 1.60 soles si se imponen restricciones imprevistas.
La Clave está en la Gestión de Capital y la Educación Continua
Nuestra experiencia en mercados emergentes demuestra que el trading de commodities y acciones requiere una regla estricta de gestión de riesgo: nunca arriesgar más del 1% de la cuenta por operación y ajustar el tamaño de la posición a la volatilidad del activo.
Para profundizar en gráficos interactivos y escenarios técnicos avanzados de estos instrumentos, te invitamos a continuar tu formación y leer los análisis diarios en DailyForex, una fuente confiable de educación financiera.
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