La cotización del café arábica refleja grandes variaciones derivadas de una menor liquidez en el mercado de futuros.
La apreciación del par USD/BRL y la reactivación del conflicto bélico en Medio Oriente también alimentan los fuertes movimientos que se están observando.
El par USD/MXN continúa dentro de un limitado rango, mientras el índice del dólar aumenta a 101.159 puntos.
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Análisis del Gráfico Intradiario del Café Arábica
En primer lugar, veamos el análisis del gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica para el contrato con vencimiento en septiembre (ICEUS: KCU26):
El precio del café en la bolsa de Nueva York abre hoy a 335.10 centavos por libra. Al final de la segunda hora de negociación cotiza a 329.15 centavos, lo cual, representa una disminución de 1.53% con respecto al cierre previo.
En la sesión del 10 de julio, acorde con el comportamiento de la semana, la cotización se desplomó hasta un mínimo relativo de 318.60 centavos. No obstante, el mercado recuperó parte de las pérdidas para cerrar con un descenso de solo 2.11% en 334.25 centavos.
Ahora mismo, el precio se mantiene sobre su media de 50 períodos, aunque a corto plazo ha persistido una trayectoria volátil y relativamente lateral.
El volumen promedio de 48 períodos (24 horas) refleja un nivel de 1,100 contratos. De hecho, la semana pasada esta métrica cerró con un acumulado de 172,870 contratos.
El indicador RSI se ubica dentro de su franja media (55-45), por lo que no hay un momentum claro.
Qué Datos Clave van a Mover el Mercado Hoy
Luego del aumento de los requisitos de margen para la negociación de futuros de café por parte de Intercontinental Exchange (ICE) en dos ocasiones la semana previa, la liquidez se ha reducido drásticamente, lo que ha llevado a muchos fondos de materias primas a cerrar sus posiciones y ha provocado fuertes fluctuaciones de precios.
Una importante posición larga en café robusta de ICE por parte de los fondos puede agravar cualquier caída de precios en la variedad arábica. Los datos semanales del Compromiso de los Traders (COT) publicados el viernes mostraron que los fondos incrementaron sus posiciones largas en robusta de ICE en 5,607 durante la semana que finalizó el 7 de julio, alcanzando un total de 44,195 posiciones netas largas, el nivel más alto en más de dos años.
El par USD/BRL presenta un retroceso de 1.81% desde el pasado 24 de junio, lo que supone un catalizador alcista ante la apreciación del real brasileño.
Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron intensos ataques con misiles y drones ayer domingo. Teherán atacó instalaciones estadounidenses en varios estados del Golfo Pérsico y anunció que había cerrado nuevamente el vital estrecho de Ormuz, lo que reactiva el conflicto geopolítico.
Análisis del Gráfico Diario del par USD/MXN
El par USD/MXN cotiza a 17.51490 pesos por cada dólar estadounidense, lo que equivale a un precio relativo del café arábica en México de 57.65 pesos por libra:
Hasta ahora, el tipo de cambio permanece dentro de un estrecho rango entre 17.45260 pesos y 17.67800 pesos.
Asimismo, este par se ubica sobre sus medias de 20 y 50 días, lo que crea una zona de soporte a tener en cuenta.
El indicador RSI continúa en la zona alta de su franja media (55-45), por lo que no hay una dirección clara.
El índice del dólar tiende a ganar terreno y cotiza a 101.159 puntos debido a la escalada en el Medio Oriente.
Ahora que este peligroso conflicto bélico se reactiva, ¿crees que la volatilidad marcará la pauta en los mercados de materias primas agrícolas?
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