El USD/BRL ha retrocedido hacia su rango inferior a medida que las exportaciones de energía de Brasil, los riesgos arancelarios y la escasa liquidez alejan al par de la fortaleza general del dólar.
La acción del precio del USD/BRL en los últimos días ha puesto a prueba a los especuladores, ya que han observado cómo el par de divisas se movía a la baja de manera constante, mientras que muchas otras monedas importantes no han disfrutado de resultados similares. El Real Brasileño ha superado a muchas monedas importantes frente al dólar y los especuladores se verán obligados a considerar su rendimiento alternativo y contradictorio. El movimiento hacia un reino inferior conocido en las recientes operaciones del USD/BRL es significativo al tener en cuenta el conflicto en Oriente Medio y la política interna de Brasil.
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Por qué la Demanda de Energía de Brasil desde Asia está Apoyando un Real más Fuerte
Mientras la situación entre Irán y los EE. UU. muestra una escalada implacable sin que ninguna de las partes indique un deseo de retroceder y dado que los precios más altos del petróleo crudo WTI han creado nuevamente un sentimiento nervioso en los mercados globales, el USD/BRL no solo ha tenido un desempeño tranquilo, sino que el real brasileño se ha fortalecido. La caída en el USD/BRL puede tener una narrativa técnica que argumenta que el par de divisas había estado sobrecomprado, teniendo en cuenta la tendencia bajista a largo plazo observada anteriormente.
Aunque las percepciones técnicas pueden ser debatidas como una influencia, otra pieza de evidencia está comenzando a hacerse evidente. Brasil está recibiendo no solo consultas sobre sus recursos energéticos desde Asia, sino que también está reconociendo un aumento en los pedidos. La demanda de energías brasileñas debido a las preocupaciones de que el Medio Oriente no puede ser confiable para el suministro puede estar comenzando a impactar el Real brasileño a medida que aumenta la confianza en las perspectivas económicas de Brasil. Una lista creciente de grandes consumidores de energía para las abundantes capacidades de producción de Brasil es importante.
Por qué la Tendencia a la Baja del USD/BRL ya No Sigue el Mercado de Divisas en General
El USD/BRL cerró la sesión de ayer cerca de la ratio 5,0594. El par de divisas ha vuelto a los valores vistos el 17 y 18 de junio. La capacidad del USD/BRL para volver a un nivel más bajo es importante, pero aún está por encima de las profundidades vistas desde la segunda semana de abril hasta los primeros días de junio, cuando el USD/BRL se negociaba por debajo de 5,0000 y atravesaba valores vistos a finales de 2023 y principios de 2024.
El sentimiento conductual en el USD/BRL es importante en este momento y los especuladores deben tener cuidado porque las dinámicas cambiantes podrían influir en los valores nuevamente de manera rápida. Si bien una mejor demanda de recursos energéticos de Brasil es importante, la interacción con los EE. UU. también es crucial. La Casa Blanca de EE. UU. amenazó hace poco a Brasil con otra ronda de aranceles. La capacidad del USD/BRL para crear una trayectoria más baja en los últimos días y no correlacionarse con el amplio mercado de divisas puede abrir la puerta a un cambio repentino de dirección si la nerviosidad vuelve a estar de moda.
Cómo los Niveles de Soporte a Largo Plazo Podrían Convertir la Calma del USD/BRL en Turbulencia al Alza
El potencial de que los niveles de soporte se vuelvan de moda y duraderos debe ser considerado por los traders. Sin embargo, la caída lograda durante la semana pasada no puede ser malinterpretada técnicamente. Si bien la narrativa sobre mejores ventas de energía y el sentimiento resiliente respecto a las amenazas de la Casa Blanca de EE. UU. contra Brasil pueden tener algún mérito, es posible que las condiciones de sobrecompra también hayan jugado un papel en la venta de USD/BRL.
No hay duda de que el USD/BRL está una vez más dentro de los niveles más bajos de su gráfico de un año, pero esto también puede crear la noción de que el soporte podría empezar a jugar un papel nuevamente y causar algo de turbulencia al alza especulativamente. Aunque las instituciones financieras pueden estar más confiadas en el poder económico de Brasil, todavía hay problemas que enfrenta la nación a través de políticas fiscales que podrían seguir impactando la inflación.
Gráfico de precios USD/BRL
Por qué el Alza en USD/BRL Sigue Siendo Posible Incluso Cuando las Instituciones se Mantienen Cautelosas
El amplio mercado de divisas ha mostrado condiciones irregulares y la fortaleza centrada en el USD sigue siendo parte del panorama comercial. Si el USD/BRL cambiara repentinamente y comenzara a correlacionarse con las condiciones que se observan en otras monedas principales emparejadas con el USD, entonces es razonable pensar que el USD/BRL podría enfrentar vientos en contra y posibles empujes hacia arriba.
Las aperturas del USD/BRL son buenas ventanas para ver hacia dónde se inclina el sentimiento conductual. Si no aparece un hueco en el trading hoy, esto puede significar que las instituciones financieras continuarán practicando cierta cautela cerca de los mínimos por encima de la marca de 5,0470.
Cómo la Baja Liquidez en USD/BRL Mantiene las «Tormentas» Repentinas de Grandes Jugadores sobre la Mesa
La venta en el USD/BRL ha sido sólida en los últimos días. Sin embargo, cuando se vieron mínimos temprano ayer y más tarde en el día, los niveles de soporte parecieron crear barreras. Los volúmenes en el USD/BRL son más bajos que los de los pares de divisas más grandes. Dependiendo del tamaño de las órdenes, el USD/BRL típicamente se clasifica entre el 15º y el 20º par más grande en términos de transacciones, lo que abre la puerta a la posibilidad de que grandes jugadores influyan en sus resultados y causen tormentas repentinas.
Perspectiva a Corto Plazo del USD/BRL:
Resistencia actual: 5,0610
Soporte actual: 5,0550
Objetivo alto: 5,0820
Objetivo bajo: 5,0410
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