El mercado Forex está dominado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, mientras que el dólar australiano ha seguido comportándose como una de las divisas principales más débiles, aparentemente desacoplándose en cierta medida del sentimiento de riesgo, incluso con los mercados bursátiles de Estados Unidos subiendo recientemente hasta nuevos máximos históricos. Esto ha puesto al par AUD/USD en mayor foco durante los últimos días, ya que ha dejado de marcar nuevos mínimos y ha comenzado a cotizar de forma más irregular cerca de sus mínimos. Veamos ambas divisas.
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Análisis Fundamental del AUD/USD
Los fundamentos del dólar australiano siguen respaldados por la postura restrictiva del RBA y una inflación persistente, pero la disminución de las expectativas de otra subida de tipos está limitando su potencial alcista. El sentimiento a corto plazo es cauteloso, ya que unas actas de la Fed de tono restrictivo fortalecen al dólar estadounidense y la aversión al riesgo pesa sobre el dólar australiano. Las perspectivas de China y la demanda de materias primas australianas siguen siendo factores externos clave, mientras que el debilitamiento de la confianza del consumidor interno añade presión. Esto deja al AUD respaldado por unos tipos de interés relativamente altos, pero vulnerable a la fortaleza del dólar y al deterioro del apetito por el riesgo.
El dólar estadounidense sigue respaldado por los rendimientos relativamente altos de los bonos del Tesoro (el bono a 10 años cotiza ahora por encima del 5,33%) y por su condición de activo refugio. Los fundamentos del dólar también continúan apoyados por una inflación persistente y la postura restrictiva de la Reserva Federal, cuyas últimas actas señalaron que la mayoría de los responsables siguen favoreciendo un mayor endurecimiento tras la subida de tipos de septiembre.
El sentimiento es alcista, con el índice del dólar cotizando cerca de un máximo de 18 meses alrededor de 102,2, mientras los inversores anticipan que la política monetaria seguirá siendo restrictiva. Sin embargo, unos datos de empleo más débiles y una baja probabilidad implícita de una subida en octubre moderan las expectativas de un endurecimiento inmediato, dejando nuevas ganancias condicionadas a que los próximos datos de inflación y del mercado laboral refuercen el argumento a favor de otra subida más adelante este año.
Los fundamentales y el sentimiento parecen respaldar un escenario bajista para este par de divisas, aunque con menos fuerza que hace unos días.
Análisis Técnico del AUD/USD
El factor técnico clave probablemente sea la ruptura alcista sostenida del dólar estadounidense por encima de la zona de 101,39 en el DXY (índice del dólar estadounidense). El dólar tiene ahora un camino abierto hacia la siguiente resistencia clave en 103,23 si logra superar el doble techo de 102,17.
El gráfico de precios que aparece a continuación muestra que el par AUD/USD ha rebotado desde el mínimo de largo plazo alcanzado la semana pasada, en confluencia con el nivel psicológico de 0,6900. Sin embargo, hasta ahora se ha tratado de un retroceso alcista relativamente débil, que se giró en 0,6990 y descendió desde allí de forma bastante ordenada durante los últimos dos días.
En general, la perspectiva a corto plazo parece bajista, pero existe un nivel de soporte cercano en 0,6923 que parece potencialmente sólido y podría generar un rebote alcista de corto plazo incluso si los vendedores terminan superándolo.
Una ruptura sostenida por debajo de 0,6923 sería una señal bajista, y aún más por debajo de 0,6900, aunque estos niveles podrían mantenerse durante la sesión.
Me sentiría cómodo considerando una operación en corto si se produce un nuevo test bajista y rechazo en 0,69966.
Gráfico de precios del AUD/USD
Niveles de Soporte y Resistencia
Mi señal anterior del AUD/USD no se activó.
Riesgo: 0,25%.
Las operaciones solo pueden abrirse antes de las 17:00, hora de Tokio, del viernes.
Idea de operación en corto
Entrada en corto tras una reversión bajista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 0,6966, 0,6990 o 0,7007.
Colocar el stop loss 1 pip por encima del máximo local.
Ajustar el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de beneficio.
Cerrar el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips a favor y dejar correr el resto de la posición.
Ideas de operación en largo
Entrada en largo tras una reversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 0,6932 o 0,6907.
Colocar el stop loss 1 pip por debajo del mínimo local.
Mover el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de beneficio.
Cerrar el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips a favor y dejar correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una «reversión de la acción del precio» clásica es el cierre de una vela horaria, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso simplemente una vela envolvente con un cierre superior. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
No hay nada de gran importancia programado para hoy en relación con el dólar australiano ni con el dólar estadounidense.
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Gráfico en Tiempo Real AUD/USD
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