El factor clave que domina actualmente el mercado Forex es la fortaleza del dólar estadounidense, que ayer alcanzó un nuevo máximo de 18 meses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen elevados, muy cerca de máximos de 20 años, respaldando a un dólar fuerte. La pregunta principal para los traders del EUR/USD es cuánto recorrido puede quedarle a esta tendencia bajista y si el suelo redondeado que rechazó la zona de 1,1150 hace apenas unas horas sigue siendo relevante.
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Análisis Fundamental y de Sentimiento del EUR/USD
El dólar estadounidense mantiene un sesgo fundamental alcista, respaldado por unos rendimientos elevados en EE. UU., preocupaciones persistentes sobre la inflación y expectativas de que la Reserva Federal pueda endurecer aún más su política monetaria, aunque probablemente en diciembre y no en la reunión de la Fed de finales de este mes. La incertidumbre geopolítica, incluida la situación en Irán y Rusia, también sostiene la demanda de refugio, aunque el retroceso de la divisa desde sus máximos recientes sugiere que los inversores son cautos a la hora de perseguir el rally antes del informe de inflación de EE. UU. del miércoles. Un dato de inflación más fuerte mañana reforzaría el apoyo al dólar estadounidense, mientras que una lectura más débil podría provocar toma de beneficios y moderar las expectativas de nuevas subidas de tasas.
Las perspectivas del euro siguen siendo cautelosas, con las preocupaciones fiscales en Francia, la presión sobre los mercados europeos de bonos y una menor confianza de los inversores pesando sobre el sentimiento. Los elevados precios de la energía plantean una combinación difícil: mantienen la inflación y limitan el margen del BCE para flexibilizar su política, pero también amenazan el crecimiento en lugar de proporcionar un apoyo inequívoco a la divisa. Frente al dólar, una recuperación sostenida probablemente requeriría una relajación de las tensiones en el mercado de bonos francés o datos más débiles en EE. UU. que reduzcan la ventaja esperada de tasas de interés de Estados Unidos; hasta entonces, los rebotes del euro parecen vulnerables.
Análisis Técnico del EUR/USD
La acción del precio del EUR/USD (euro dólar) de los últimos días ha seguido marcando mínimos cada vez más bajos, alcanzando un nuevo mínimo de 17 meses alrededor de 1,1150. Vale la pena señalar que al precio le costó caer hasta sus mínimos recientes, ya que la acción del precio rechazó la zona de 1,1165 tres veces durante los últimos días. Finalmente se produjo una ruptura a la baja, pero encontró soporte en 1,1150 y formó un suelo redondeado que actualmente está impulsando al precio al alza.
Muchos analistas señalan 1,1200 como un nivel clave en este momento, pero considero que el punto de inflexión está algo más abajo, o al menos comienza en 1,1186. Una ruptura sostenida por encima de 1,1200 sería una señal alcista, aunque no especialmente fuerte: existen dos niveles de soporte importantes entre esa zona y 1,1250, y probablemente serán una prueba más exigente para los compradores.
Este par de divisas tiende a registrar retrocesos profundos dentro de tendencias, históricamente ha mostrado una elevada capacidad para mantener tendencias y ahora se encuentra en una fuerte tendencia bajista de largo plazo. Estos factores sugieren que una entrada en corto tras un rechazo firme de cualquier nivel clave de resistencia podría ser la estrategia más favorable para considerar hoy.
Gráfico H1 del EUR/USD. Fuente: TradingView
Mi Opinión sobre el EUR/USD
Considero que un movimiento bajista eventual es el resultado más probable y, sin duda, el más operable. Los fondos e instituciones que siguen tendencias probablemente seguirán posicionados en corto. Creo que un giro en un nivel de resistencia que tarde unas horas en formarse podría ser una señal excelente de que este retroceso alcista ha terminado, y también una buena señal para considerar una nueva operación en corto.
Revisión, Niveles de Soporte y Resistencia
En mi señal anterior del EUR/USD del 28 de septiembre consideré que el par era bajista por debajo de 1,1375, una lectura que resultó acertada.
Riesgo: 0,75%.
Las operaciones solo pueden abrirse antes de las 17:00, hora de Londres, de hoy.
Ideas de operaciones en corto
Entrada en corto tras una reversión bajista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1187, 1,1222 o 1,1233.
Colocar el stop loss 1 pip por encima del máximo local.
Mover el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación acumule 20 pips de beneficio.
Cerrar el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y dejar correr el resto de la posición.
Ideas de operaciones en largo
Entrada en largo tras una reversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1150, 1,1100 o 1,1050.
Colocar el stop loss 1 pip por debajo del mínimo local.
Mover el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación acumule 20 pips de beneficio.
Cerrar el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y dejar correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una «reversión de la acción del precio» clásica es el cierre de una vela horaria, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso simplemente una vela envolvente con un cierre superior. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Hoy no hay eventos de gran importancia programados relacionados con el euro ni con el dólar estadounidense.
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