El factor clave que domina los mercados en este momento son los datos de inflación (IPC) de EE. UU. de ayer, sorprendentemente fuertes, que provocaron un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del propio DXY (índice del dólar estadounidense). La principal pregunta para los traders del EUR/USD sigue siendo si esto dará nueva vida a la tendencia bajista de largo plazo, mientras el precio se acerca a mínimos de largo plazo que anteriormente han actuado como puntos de inflexión alcista. Veamos más de cerca lo que está ocurriendo.
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Análisis Fundamental y de Sentimiento del EUR/USD
La perspectiva fundamental del euro sigue siendo mixta. Las expectativas de una subida de tasas del BCE en diciembre ofrecen apoyo, ya que los responsables de política monetaria advierten que la inflación podría mantenerse por encima del 4% a final de año. Sin embargo, la inflación impulsada por la energía también amenaza el crecimiento europeo, creando una difícil disyuntiva: una política más restrictiva puede respaldar el atractivo de rendimiento de la moneda, pero al mismo tiempo frenar aún más la actividad económica.
La perspectiva fundamental del dólar estadounidense mantiene un sesgo alcista a corto plazo, ya que la persistencia de la inflación refuerza las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, planteó la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos en diciembre antes de la publicación del IPC de EE. UU.; posteriormente, las cifras mejores de lo esperado —inflación general del 0,4% mensual e inflación subyacente del 0,3%, reforzaron el argumento a favor de una política más restrictiva. El aumento de los rendimientos del Tesoro ha añadido atractivo al dólar, aunque una parte importante de las expectativas de endurecimiento ya está descontada.
Tenemos una perspectiva fundamental que favorece débilmente una nueva caída del precio.
Análisis Técnico del EUR/USD
El precio del par EUR/USD se encuentra claramente en una tendencia bajista de largo plazo y actualmente cotiza cerca de su mínimo de 17 meses. En las últimas semanas se produjo un movimiento descendente con una velocidad inusualmente fuerte para los estándares habituales de este par de divisas, que suele moverse lentamente y con numerosos retrocesos.
Durante el último mes, el precio se ha movido dentro de un rango en el contexto de esta tendencia. Observamos ventas fuertes y persistentes por encima de 1,1250, lo que constituye una señal bajista. Sin embargo, cuando el precio se acerca a los mínimos justo por encima del nivel redondo de 1,1100, aparecen nuevos impulsos alcistas que hacen subir nuevamente al par. Lógicamente, la cuestión técnica es si veremos una ruptura real al alza o a la baja de este rango.
Podríamos empezar a obtener una respuesta si el precio logra romper hoy por debajo del nivel de soporte de 1,1150.
Gráfico del EUR/USD – Punto clave en 1,1150
Mi Opinión sobre el EUR/USD
Como seguidor de tendencias, llevo un tiempo en corto en este par y sigo sintiéndome cómodo con la operación. Considero que el movimiento direccional a la baja mantiene mayor impulso, especialmente tras los datos de inflación de EE. UU. sorprendentemente fuertes.
Con 1,1150 como probable punto clave y teniendo en cuenta la tendencia del par a realizar retrocesos, creo que hoy la mejor estrategia es buscar una operación corta tras cualquier rechazo en niveles de resistencia. Una ruptura por debajo de 1,1150, seguida de un retesteo desde abajo y otro rechazo, podría ofrecer una buena entrada, aunque existe el riesgo de que el mínimo del rango cerca de 1,1100 se mantenga como soporte.
Otra opción es esperar un nuevo retroceso hacia la zona por encima de 1,1250 e intentar encontrar allí una operación corta. Es posible que esta configuración no llegue a darse, pero probablemente sería más segura.
Revisión, Niveles de Soporte y Resistencia
Mi señal anterior del EUR/USD del 9 de noviembre no se activó.
Riesgo del 0,75%.
Las operaciones solo pueden abrirse antes de las 17:00, hora de Londres, de hoy.
Ideas de Operaciones Cortas
Entrada corta tras una reversión bajista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de $1,1171 o $1,1202.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación alcance 20 pips de beneficio.
Cierre el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips a favor y deje correr el resto de la posición.
Ideas de Operaciones Largas
Entrada larga tras una reversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de $1,1149 o $1,1063.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo oscilante local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación alcance 20 pips de beneficio.
Cierre el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips a favor y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una «reversión de la acción del precio» clásica es el cierre de una vela horaria, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso simplemente una vela envolvente con un cierre superior. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
No hay nada de gran importancia programado hoy relacionado con el euro o el dólar estadounidense. Hoy es festivo en Estados Unidos, por lo que la liquidez podría ser baja más adelante, cuando se incorpore el mercado estadounidense.
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