El factor clave que domina los mercados en este momento es la fuerte caída del mercado bursátil estadounidense. Esto suele correlacionarse con un dólar estadounidense fuerte, pero hoy no es así, ya que vemos al DXY (índice del dólar estadounidense) cotizando a la baja. La cuestión principal para los traders del par EUR/USD es ahora si la tendencia bajista de largo plazo ha terminado o si aún tiene recorrido y podría volver a poner a prueba el mínimo de largo plazo, que se encuentra a menos de 100 pips.
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Análisis Fundamental y de Sentimiento del EUR/USD
El euro presenta una perspectiva fundamental mixta: la inflación persistente respalda una política restrictiva del BCE, mientras que el aumento de los costes energéticos amenaza el crecimiento económico. El BCE mantuvo los tipos sin cambios el 29 de octubre tras las subidas de junio y septiembre, pero advirtió que el empeoramiento del choque energético mantendría la inflación por encima de su objetivo del 2% durante varios trimestres, limitando el margen para una relajación monetaria. La resiliencia de la actividad de servicios y el gasto público en infraestructuras y defensa ofrecen cierto apoyo, aunque los mayores costes de financiación y la menor confianza del consumidor limitan la recuperación.
El dólar estadounidense presenta una perspectiva fundamental mixta: la inflación persistente mantiene abierta la posibilidad de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras que la postura paciente de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo limitan su atractivo inmediato. La Fed mantuvo los tipos entre el 3,75% y el 4,00% el 28 de octubre, aunque dos responsables preferían una subida, lo que subraya la preocupación persistente por las presiones sobre los precios. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento salarial y las dudas sobre la sostenibilidad de la inversión en inteligencia artificial elevan los riesgos para el consumo y el impulso económico, lo que podría limitar un mayor endurecimiento.
La perspectiva es equilibrada, por lo que tiene sentido que el impulso bajista se esté frenando y que empiece a parecer posible un retroceso alcista más profundo o incluso el final de la tendencia bajista.
Análisis Técnico del EUR/USD
La acción del precio de los últimos días se ha vuelto más alcista. Una gran vela pin bar horaria rechazó la zona próxima al nivel redondo de 1,1100, que marcaba un mínimo de 17 meses, haciendo que la acción del precio se volviera alcista justo cuando abrió la sesión de Nueva York ese día. Desde entonces, vimos un primer mínimo creciente claro en 1,1150, un nivel que ya destacaba como soporte o resistencia clave. Después apareció un máximo creciente que rechazó la resistencia en 1,1226, y actualmente estamos en una fase de retroceso desde esa zona.
Esta reciente acción alcista del precio sugiere que los traders están dispuestos a dejar de apostar, al menos temporalmente, por la tendencia bajista de largo plazo y están posicionándose a favor de un retroceso alcista más profundo con cierta convicción, aunque todavía no es muy fuerte.
Los niveles clave que conviene vigilar para evaluar este mercado son la resistencia en 1,1226 y los soportes en 1,1171 y 1,1150.
Este par de divisas tiende a registrar retrocesos profundos dentro de las tendencias, históricamente ha mostrado una buena capacidad para desarrollar tendencias sostenidas y actualmente se encuentra en una fuerte tendencia bajista de largo plazo.
Gráfico del EUR/USD: mínimos y máximos crecientes
Mi Opinión Sobre el EUR/USD
Las operaciones largas de corto plazo desde rebotes en los niveles de soporte podrían funcionar bien. Aun así, daría mayor peso a las posiciones cortas mientras la tendencia bajista de largo plazo siga vigente por debajo de 1,1300, por lo que una operación corta tras un rechazo bajista de 1,1226 podría ser una buena idea.
Revisión y Niveles de Soporte y Resistencia
En mi señal anterior sobre EUR/USD del 13 de octubre, podría haberse activado una operación corta tras el rechazo bajista de 1,1187, que habría resultado perdedora. Sin embargo, sí anticipé un movimiento posterior hacia nuevos mínimos, lo que ocurrió en los días siguientes.
Riesgo: 0,75%.
Las operaciones solo pueden abrirse antes de las 17:00, hora de Londres, de hoy.
Ideas de operaciones cortas
Entrada en corto tras una reversión bajista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1226, 1,1282 o 1,1311.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo oscilante local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación alcance 20 pips de beneficio.
Cierre el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips a favor y deje correr el resto de la posición.
Ideas de operaciones largas
Entrada en largo tras una reversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1171 o 1,1150.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo oscilante local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación alcance 20 pips de beneficio.
Cierre el 50% de la posición con beneficio cuando el precio alcance 20 pips a favor y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una «reversión de la acción del precio» clásica es el cierre de una vela horaria, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso simplemente una vela envolvente con un cierre superior. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
No hay programado hoy ningún dato de gran importancia relacionado con el euro ni con el dólar estadounidense.
Gráfico en Tiempo Real del par EUR/USD
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