Los traders minoristas que hace apenas unos días estaban convencidos de que el movimiento alcista del EUR/USD se convertiría en una subida sostenida han recibido un contundente recordatorio de que el sentimiento puede cambiar de forma abrupta cuando aparecen datos relevantes. Aunque los especuladores del EUR/USD puedan creer que, con el tiempo, el par demostrará estar claramente sobrevendido, este no es el momento de discutir con la trayectoria del precio. En su lugar, será necesario observar con cautela el EUR/USD y sus perspectivas de corto y muy corto plazo para identificar posibles oportunidades.
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Aumenta la Convicción de Nuevas Subidas de Tipos en Diciembre
Los datos de inflación de Estados Unidos publicados a comienzos de esta semana mostraron que los precios al consumidor siguen aumentando y no ofrecen señales de una desaceleración rápida. La sorpresa inflacionaria provocó una reacción inmediata de las instituciones financieras y sometió al EUR/USD a una fuerte presión. Esto ocurrió porque el temor a otra subida de la tasa de los fondos federales en diciembre quedó prácticamente confirmado en las expectativas de los analistas.
Aunque el precio del petróleo WTI ha mostrado capacidad para retroceder durante la última semana y media, los efectos acumulados de los elevados precios de la energía se han filtrado a muchas áreas de la economía estadounidense. Revertir la tendencia de mayor inflación en Estados Unidos podría ser posible a medio plazo, pero será difícil reducir la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a elevar pronto el coste del dinero. El EUR/USD ha registrado un sólido movimiento bajista como consecuencia de este escenario.
Un Golpe de Realidad de los Datos y una Reacción Inmediata de las Instituciones en Forex
Tras avanzar hasta un máximo cercano a 1,12510 a primera hora del martes, cuando las instituciones financieras parecían convencidas de que el EUR/USD había caído demasiado, los datos de inflación estadounidense supusieron un fuerte golpe para el mercado Forex al mostrar que las presiones sobre los precios seguían siendo persistentes. El EUR/USD cotiza cerca de 1,10770 en el momento de redactar este análisis. Esta mañana se puso a prueba un mínimo próximo a 1,10655. Los niveles de soporte han demostrado ser vulnerables a medida que aumentaron los volúmenes durante los últimos dos días, primero con la entrada de la operativa europea y después con las órdenes procedentes de Norteamérica.
El EUR/USD se mueve en una zona que no visitaba desde comienzos de mayo de 2025. Técnicamente, esto resulta interesante porque por debajo de 1,10600 podría abrirse un amplio espacio para explorar niveles inferiores. Sin embargo, la última vez que el EUR/USD cotizó de forma sostenida en una zona más baja fue después de la reelección del presidente Trump, cuando unas instituciones financieras nerviosas reaccionaron con fuertes ventas. El EUR/USD se encuentra ahora en una zona de precios vista en octubre de 2024. Sí, el par ha cotizado más abajo, pero los especuladores se preguntarán si ya se encuentra en un territorio legítimamente sobrevendido y si puede iniciar un movimiento alcista. ¿Ya se ha descontado lo peor de las noticias?
Podrían Llegar Nuevos Movimientos Rápidos Mientras se Ponen a Prueba las Perspectivas
La velocidad del precio ha golpeado con fuerza al EUR/USD a la baja. Durante los últimos dos meses, el par ha ofrecido movimientos muy amplios para unos especuladores de Forex que no suelen estar acostumbrados a tanta volatilidad en el EUR/USD. Las próximas semanas podrían seguir mostrando movimientos rápidos. Los traders observarán los niveles de soporte para determinar si son vulnerables o si pueden mantenerse firmes.
Y aquí es donde el análisis técnico solo puede ofrecer pistas sobre la evolución del sentimiento, porque las expectativas y la importancia atribuida a los niveles de soporte y resistencia a menudo resultan equivocadas. La tendencia bajista del EUR/USD durante los últimos dos días y medio sigue siendo impresionante. Esta mañana se han alcanzado nuevos mínimos. Cuando los volúmenes vuelvan a aumentar con la entrada de los bancos norteamericanos dentro de unas horas, será importante observar cómo reaccionan a la acción actual, especialmente si antes se produce un giro alcista.
Gráfico de Precios EUR/USD
Señales Negativas y Posibilidad de Nuevas Subidas de Tipos
La tendencia bajista del EUR/USD debe ser tomada en serio por quienes creen que las instituciones financieras cambiarán repentinamente de opinión y comenzarán a comprar. El movimiento bajista todavía podría extenderse. Si el EUR/USD comenzara a poner a prueba 1,11700 de forma sostenida y se mantuviera por debajo durante varias horas, sería una señal negativa adicional. El mercado ya ha incorporado al menos una subida adicional de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y empieza a contemplar incluso otra después de diciembre.
Tácticas de Gestión del Riesgo ante una Mayor Velocidad del Precio
La velocidad ha quedado claramente demostrada en el EUR/USD. El par exige una gestión del riesgo sólida en cualquier operación. Es probable que la volatilidad continúe de cara al fin de semana y los traders deben prepararse para todos los escenarios. El EUR/USD parece estar en niveles bajos, pero ya hemos visto estas profundidades antes. Tanto los grandes operadores como los minoristas verán puestas a prueba sus perspectivas durante las próximas horas y el próximo día.
Perspectiva del EUR/USD a Corto Plazo:
Resistencia actual: 1,10785
Soporte actual: 1,11725
Objetivo superior: 1,10890
Objetivo inferior: 1,10640
Gráfico en Tiempo Real del par EURUSD
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