Una combinación de factores bajistas está deprimiendo la cotización del cacao, lo que podría continuar el día de hoy.
Los inventarios, el clima bursátil en Estados Unidos y el nivel del dólar son factores que debes monitorear con cuidado.
El par USD/COP se consolida sobre los 3,200 pesos en un contexto donde se mantiene la presión sobre los precios en Colombia.
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Análisis del Gráfico Intradiario del Cacao
Comencemos con el gráfico intradiario de 30 minutos del cacao para el contrato con vencimiento en diciembre (ICEUS: CCZ26):
El precio del cacao en tiempo real en la bolsa de Nueva York abre con un gap alcista a 5,269 dólares por tonelada. Al final de la primera hora de negociación, cotiza a 5,270 dólares, lo que supone un aumento de 2.95% con respecto al cierre previo.
Durante la jornada del 6 de noviembre, la cotización consolidó la fuerte caída registrada el jueves pasado, cerrando la sesión con un descenso adicional de 1.12% en 5,119 dólares.
Ahora mismo, existe una brecha de 0.63% entre la media de 50 períodos (5,237 dólares) y el precio, que parece buscar un piso sobre este soporte dinámico.
El volumen promedio de 48 períodos (24 horas) alcanza los 615 contratos, mientras que el indicador RSI repunta con fuerza sobre su franja media y supera su promedio de 14 períodos.
¿Qué Factores Críticos Afectarán el Precio del Cacao Hoy?
Si los inventarios certificados de ICE continúan aumentando, es probable que la presión bajista se mantenga en el mercado de futuros del cacao.
Luego de alcanzar máximos históricos a comienzos de octubre, los principales índices bursátiles de Estados Unidos, el S&P 500 y el NASDAQ 100, cerraron la semana pasada con importantes caídas de 5.96% y 13.94% respectivamente. Asimismo, la volatilidad es alta, por lo que es preciso estar atento a un efecto contagio que perjudique al mercado de materias primas agrícolas.
El dólar estadounidense retoma su trayectoria alcista ante las apuestas por otro aumento de tipos de interés en diciembre. Sumado a los dos factores previos, esto configura un ambiente pesimista que puede arrastrar el precio del cacao a los 5,000 dólares o menos.
Análisis del Gráfico Diario del par USD/COP
El par USD/COP cotiza a 3,240.50 pesos por cada dólar estadounidense, lo que equivale a un precio relativo del cacao en Colombia de 7,762.47 pesos por libra:
El tipo de cambio se consolida sobre sus medias de 20 y 50 días, mientras persisten las presiones inflacionarias en Colombia.
Con el índice del dólar en 102.279 puntos, se esperaría que el par USD/COP se mantuviera por encima de 3,200 pesos en el corto plazo.
El indicador RSI supera ligeramente su franja media (55-45), por lo que la presión compradora en el dólar (vendedora en el peso colombiano) no ha desaparecido del todo.
¿Crees que la trayectoria descendente de los mercados bursátiles se mantendrá esta semana?
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