Guía de Trading con Líneas de Tendencia

¿Qué son las líneas de tendencia?

Las líneas de tendencia son líneas en ángulo que se pueden dibujar en gráficos de precios, conectando mínimos oscilantes (swing) con otros mínimos oscilantes o máximos oscilantes con otros máximos oscilantes. Ocasionalmente, una línea de tendencia puede conectar tanto altos como bajos oscilantes.

Los analistas técnicos dibujan líneas de tendencia porque esperan que se conviertan en puntos de pivote cuando el precio los alcance a continuación, lo que brinda la oportunidad en ese momento de ingresar a un trade de alta probabilidad y alta relación de riesgo / recompensa. La mayoría de las líneas de tendencia normalmente se dibujan con la expectativa de que se utilicen para ingresar en un trade de reversión (desvanecimiento), pero también se pueden usar para identificar y hacer trade de rupturas.

Hay esencialmente 4 tipos de líneas de tendencia:

Una línea de tendencia ascendente (alcista) que conecta los mínimos de oscilantes (swing).

Una línea de tendencia descendente (bajista) que conecta mínimos oscilantes.

Una línea de tendencia descendente (bajista) que conecta máximos oscilantes (swing).

Una línea de tendencia creciente (alcista) que conecta máximos oscilantes (swing).

Dibujando líneas de tendencia

1Necesita un mínimo de dos toques para dibujar una línea de tendencia, pero no la cambie hasta que el resultado del tercer toque quede claro.
2 Comience en los marcos de tiempo más altos, conectando mínimos oscilantes para mínimos oscilantes y máximos oscilantes para máximos oscilantes. Una línea de tendencia que tiene muchas semanas o días es importante, una línea de tendencia de unos pocos minutos u horas no vale nada, a menos que sea una pieza crucial de una imagen técnica más grande.
3Si el precio ha violado gravemente la línea de tendencia desde que se realizó el mínimo de dos toques, ya no es una línea de tendencia válida, así que solo dibuje lo que no haya sido invalidado por el historial de precios más reciente.
4Cuanto más simétricos sean los movimientos de precios tanto en tiempo como en precio que están siendo conectados, más objetiva será la línea de tendencia.
5Cuanto más inclinada sea la línea de tendencia, menor será la calidad. A la inversa, cuanto más suave sea el ángulo de la pendiente, más efectivo será su probabilidad.
6Cuando haya identificado dónde se puede dibujar una buena línea de tendencia, desplácese hasta el marco de tiempo más bajo posible para dibujar la línea y sea extremadamente exacto. Una línea de tendencia debe conectar los extremos de los puntos lo más exactamente posible en tantos puntos como sea posible. Esto significa que si, por ejemplo, hay tres toques, pero el tercer toque se mueve un poco demasiado lejos, la línea debe dibujarse para tocar exactamente los extremos de los dos primeros puntos, pero también para permitir el rebasamiento del tercer toque. No intentes "promediar" entre los toques.
7Cuando una línea de tendencia no se ha tocado durante un período mucho más largo que el período más largo entre dos toques previos, es probable que haya perdido importancia.
8Si se golpea una línea de tendencia y se puede reajustar posteriormente para que se ajuste mejor a sus toques, no dude en reajustar y volver a dibujar la línea de tendencia.
9Si se puede dibujar una línea de tendencia paralela por encima o por debajo de una línea de tendencia en un ángulo ascendente o descendente similar, probablemente será una línea de tendencia efectiva, así que dibuje. Ahora tiene un canal de precios, y si está realizando trading con la tendencia, tendrá un lugar obvio tanto para salir como para ingresar. Vea el ejemplo de un canal a continuación:

Una línea de tendencia efectiva

Cómo hacer trading con líneas de tendencia - Descripción general

Una vez que haya trazado las líneas de tendencia y se asegure de actualizarlas periódicamente eliminando las líneas invalidadas, ajustando las líneas afectadas y dibujando cualquier línea nueva que surja, simplemente espere hasta que el precio alcance una de las líneas de tendencia. Es importante que no "fuerce" ninguna línea de tendencia en el gráfico: la mayoría de las veces, su gráfico no ofrecerá ninguna línea de tendencia obvia y de buena calidad.

Las líneas de tendencia, especialmente en Forex, suelen ser más útiles para identificar posibles reveses que los desgloses, excepto cuando están en contra de una tendencia extremadamente obvia y fuerte en la dirección opuesta. En ambos casos, es mejor esperar a que la acción del precio confirme la ruptura o la reversa según sea necesario, a través del uso del análisis de la acción de la vela japonesa / precio, que simplemente colocar o detener las órdenes antes del toque y esperar que funcione.

Como regla general, es más probable que las líneas de tendencia más pronunciadas y las líneas de tendencia que se han golpeado muy a menudo (especialmente cuando los golpes son cada vez más frecuentes) se rompan que se mantengan.

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Brotes (Breakouts)

El método más agresivo que se puede usar (más allá de colocar una orden de parada (stop order)justo más allá de la línea sin ninguna acción de confirmación del precio) es simplemente esperar a que el precio imprima una vela muy alcista o bajista (según sea necesario) que supere la línea de tendencia en la direccion deseada. Esto funciona mejor en brotes muy fuertes en los que el precio no retrocede por un tiempo después de que se produce el brote.

Un método más conservador es dejar que ocurra la ruptura, luego esperar a que el precio retroceda y toque la línea de tendencia desde el otro lado, y lo ideal es que forme una nuevavelaque rechace claramente la línea de tendencia rota. A continuación se muestra un buen ejemplo de este tipo de configuración:

Desglose (Brakeouts) de la línea de tendencia

El enfoque agresivo le dará más trades perdedores,pero no perderá ningún ganador, y obtendrá entradas más tempranas que le darán una mejor relación de recompensa a riesgo. El enfoque conservador debería garantizar una mejor proporción de trades ganadores y perdedores, aunque sin duda extrañará a algunos ganadores importantes.

Una cosa que puede ayudar a aumentar la probabilidad de cualquier trade de ruptura es verificar que el precio esté haciendo más bajos significativos que los máximos (para un trade alcista) o viceversa (para un trade bajista).

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Reversiones (Fades)

Un método extremadamente agresivo es simplemente colocar una orden de límite en la línea de tendencia cuando el precio se acerca a ella. Sin embargo, esto puede ser problemático porque es una estrategia bastante agresiva ya que el nivel de precios de la línea cambia ligeramente con cada unidad de tiempo. Además, a veces el precio se acerca mucho a la línea de tendencia y se invierte sin siquiera tocarlo. Por estas razones, generalmente es mejor esperar a que se confirme una reversión mediante el análisis de la vela japonesa el análisis de la / acción del preciopara identificar el giro, no ingresar al trade hasta que suceda el giro.

¿Cómo puedes identificar el turno? Si el precio se mueve hacia y rechaza la línea de tendencia con mucha rapidez y fuerza, una única vela de giro podría ser suficiente confirmación. Si el precio se mueve lentamente, esperar por una formación de la vela compuesto de tal vez 5 velas suele ser un método mejor.

Una cosa que puede ayudar a aumentar la probabilidad de cualquier trade de reversión es verificar que el precio esté haciendo mínimos más significativos que los máximos (para un trade bajista) o viceversa (para un trade alcista).

Finalmente, es útil saber cuándo rendirse, en otras palabras, cuándo concluir que no va a suceder el turno. Nuevamente, si hay muchas velas consecutivas o casi consecutivas que violan la línea de tendencia y no reaccionan de una manera u otra, digamos entre 5 y 10 velas, generalmente es obvio que no hay una buena oportunidad de trading.