- La cotización del Dow Jones se ha lateralizado debajo del nivel psicológico de 50.000$.
- El gráfico diario muestra que la presión compradora se estría debilitando.
- Los informes macro publicados ayer dejaron señales mixtas para el Dow Jones.
- Una propuesta de pagos para Medicare en 2027 peor de lo esperado está generando presión vendedora en las acciones del sector de la salud.
- Las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia, la posibilidad de un nuevo cierre de Gobierno en EE. UU. y la nueva amenaza arancelaria a Canadá son factores bearish.
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Análisis del Gráfico Semanal en el Dow Jones Industrial Average
El contexto general en el Dow Jones sigue siendo alcista. La estructura del precio presenta máximos y mínimos crecientes y la cotización se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos.
Aunque durante las últimas semanas, el precio se aproximó al nivel psicológico de los 50.000$ y desde entonces se ha movido ligeramente a la baja. Las velas con mechas amplias indican que el mercado se está manteniendo errático y que la presión de la oferta y la demanda están siendo similares en estos momentos.
Análisis del Gráfico Diario en el Dow Jones
Desde el gráfico diario se observa como la cotización del Dow Jones se lateralizó por debajo de los 50.000$ y después pasó a moverse ligeramente a la baja hasta alcanzar la zona de 48.500$, que está actuando como soporte. Los indicadores técnicos exhiben pendientes descendentes y señalan que la presión de la oferta podría estar superando a la de la demanda.
En estos momentos debemos permanecer atentos al soporte de los 48.500$. Un breakdown aquí confirmaría esta teoría y podría venir acompañado de sucesivas caídas hasta la zona de los 46.000$. Esta señal podría utilizarse para abrir posiciones de venta en corto en el Dow Jones, aunque sin intención de dejar correr al precio demasiado, puesto que se trataría de un trade a contra-tendencia.
Para pensar en abrir posiciones compradoras en el Dow Jones tendríamos que ver cambios que nos indiquen que la demanda se está fortaleciendo.
Datos Macro Mixtos, Fortaleza en las Tecnológicas y Debilidad en el Sector de la Salud Marcaron el Ritmo Ayer
Los informes macro publicados en la jornada de ayer dejaron señales mixtas para el Dow Jones. Por un lado, el de Confianza del consumidor de enero mostró resultados más débiles de lo esperado y por debajo de los del mes pasado (84,5 contra 9,6 y 94,2 respectivamente). Por otro, el de precios de la vivienda de noviembre mejoró las expectativas y las cifras de octubre (1,4% frente a 1,2% y 1,3%).
La sesión de ayer estuvo marcada por nuevas muestras de fortaleza en el sector tecnológico. Las mayores ganadoras del Dow Jones fueron Amazon (AMZN: +2,63%), Microsoft (MSFT: +2,19%) y Cisco (CSCO: +2,17%). El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) registró una subida del 2,4%, mostrando que una buena parte del mercado sigue interesada en las acciones de microchips.
Por otro lado, el sector que más sufrió fue el de la salud, luego de que el Gobierno estadounidense presentara una propuesta de pagos prácticamente sin aumentos para Medicare en el 2027. UnitedHealth Group (UNH) fue la peor parada de este índice y cerró con unas pérdidas del 19,61%. Este sector continuará atrayendo presión vendedora a la bolsa americana en los próximos días.
Atención Hoy a los Tipos de Interés y a Varios Factores Bearish para el Dow Jones
En estos momentos hay varios factores que podrían generar pesimismo en torno a bolsa de EE. UU. y atraer presión vendedora al Dow Jones. La última amenaza arancelaria de Trump a Canadá es uno de ellos. El segundo es la tensión que está provocando el interés de Trump por adquirir Groenlandia. El tercero es la posibilidad de que el Gobierno de EE. UU. entre en otro cierre, al no conseguir aprobar una ley de gasto para los departamentos de Seguridad Nacional e Inmigración.
Hoy, el Comité de la Fed hará pública su decisión respecto a los tipos de interés. Todo apunta a que se quedarán como están (FedWatch señala un 97,2% de que esto ocurra). Durante la rueda de prensa posterior al anuncio tendremos que prestar atención a las palabras de Powell para encontrar pistas que nos sugieran lo que podría ocurrir en los próximos meses. Un discurso con tintes hawkish podría generar pesimismo en torno a la bolsa y atraer presión vendedora al Dow Jones. Por el contrario, si predominase el tono dovish, es probable que veamos el efecto opuesto.
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