- El precio del S&P500 se está lateralizando en las inmediaciones de los 7.000$, sin ser capar de romper el nivel psicológico.
- En el gráfico diario se aprecian señales de equilibrio entre la oferta y la demanda, que contribuirían a que este índice se mantenga lateralizado.
- Amenazas arancelarias de Trump hacia Canadá constituyen una señal bearish para el S&P500.
- El último informe COT de la CFTC mostró una amplia reducción de las posiciones vendedoras en el S&P500 entre los inversores institucionales (señal alcista).
- Atención hoy a los datos de variación semanal del empleo, el índice de Confianza del consumidor de enero y los informes de precios de vivienda de noviembre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal podemos ver como el rally iniciado en abril del año pasado está perdiendo intensidad. La pendiente ascendente ha perdido verticalidad y las últimas sucesiones de máximos han venido superando por muy poco a las anteriores.
Esto podría deberse a que el S&P500 acaba de alcanzar el nivel psicológico de los 7.000$. Se trata de un punto de tensión en el que el precio tiene dificultad para seguir avanzando. Muchos traders estarían cerrando posiciones compradoras, también estarían entrando al mercado short sellers y otros operadores estarían buscando una ruptura.
Anteriormente, en la zona de los 6.000$, también vimos una lateralización que duró varias semanas y una fuerte caída antes de que se consiguiera romper definitivamente el nivel.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el punto de vista técnico, la situación actual del S&P500 es de falta de intencionalidad, tanto compradora como vendedora. El precio se mantiene lateralizado y los indicadores técnicos señalan que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Lo más probable es que esta situación se mantenga durante las próximas jornadas.
Una ruptura en el máximo histórico, acompañado por señales bullish en los indicadores señalaría un incremento de la presión compradora, que podría dar inicio a un nuevo rally. Por el contrario, una caída por debajo de los 6.955$ avisaría de que la presión de la oferta ha superado a la de la demanda y esto podría traer retrocesos hasta la zona de los 6.600$. Mientras no veamos una de estas dos señales, lo más recomendable es mantenernos a la espera.
Nuevas Tensiones Arancelarias y otro Posible Cierre del Gobierno en EE. UU. son Bearish para el S&P500
En estos momentos hay varios factores que podrían afectar negativamente a la bolsa estadounidense por generar aversión al riesgo entre los inversores. Por un lado, tenemos la cuestión de Groenlandia que está generando tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Por otro, están las amenazas vertidas por Trump hacia Canadá de que aplicará un arancel de importación del 100% sobre sus productos si firman algún acuerdo comercial con China. Además, EE. UU. podría sufrir un nuevo cierre del Gobierno por un nuevo desacuerdo entre Republicanos y Demócratas para firmar un presupuesto para los departamentos de Seguridad Nacional e Inmigración.
Ayer, los informes de pedidos de bienes duraderos de noviembre dejaron una señal bullish para la bolsa estadounidense. El dato mensual global fue superior al previsto (5,3% frente a 3,1%), al igual que el mensual subyacente (0,5% frente a 0,3%).
Por otro lado, el informe de Compromiso de los traders de la semana pasada también dejó una señal alcista para el S&P500. Los operadores no comerciales redujeron sus posiciones vendedoras en 41.443 contratos, mientras que las compradoras sólo se recortaron en 1.092.
En la jornada de hoy se publicará el informe de variación semanal del empleo elaborado por la ADP. También veremos el índice de Confianza del consumidor de enero de The Conference Board y los datos de precios de vivienda de noviembre. Cifras mejores de lo esperado en cualquiera de ellos se tomarán como una señal bullish, porque pueden atraer presión compradora al S&P500. En cambio, datos peores de lo previsto tendrían el efecto contrario.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La semana ha empezado mixta para el grupo de los 7 Magníficos, con 4 de sus componentes cerrando la sesión de ayer en verde y los otros 3 en rojo. A continuación hacemos un repaso por el estado de cada empresa.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La cotización de Apple frenó su caída al llegar a las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal, que coincidió con una zona de soporte de octubre. Durante la sesión de ayer se movió al alza, recuperando parte del terreno perdido.
En estos momentos debemos prestar atención al área de los 260$. Actuó como resistencia a finales de 2024 y en septiembre de 2025 y podría volver a hacerlo ahora. Si el precio no consiguiese romperla a lo largo de los próximos días será una señal de debilidad, que podría venir acompañada de un nuevo impulso bajista. Por el contrario, si la cotización volviese a colocarse por encima de esta zona, será un indicio de que la presión de la oferta se estaría debilitando y podría iniciarse una recuperación.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Hace dos semanas, la cotización de Microsoft cruzó la media móvil de 50 períodos de la temporalidad semanal, avisando de que los vendedores se habrían impuesto en el mercado y podríamos seguir viendo nuevas bajadas a corto y medio plazo. Durante la pasada se produjo una recuperación, que no consiguió situar al precio por encima de la media móvil. La jornada de ayer dejó una nueva subida, pero la cotización de Microsoft siguió sin ser capaz de recuperar este nivel. Se trata de una señal de debilidad.
Si el precio volviese a retroceder hoy, podríamos estar ante un rebote bajo la media móvil. Nos confirmaría que la presión compradora no está siendo suficiente como para superar a la vendedora y es probable que el precio de las acciones de Microsoft siga bajando en las próximas sesiones. Por el contrario, si se recupera este nivel, sería una señal de que se ha intensificado la presión compradora en el mercado y es posible que se produzca una subida hacia la resistencia de los 493$.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Después de marcar el último techo histórico el pasado día 13, la cotización de Alphabet efectuó un pequeño pullback hacia la antigua zona de máximos ubicada en los 320$ – 329$. Durante la jornada de ayer, se superaron los máximos de la semana pasada, lo que supone una señal de fortaleza y avisa de que la última corrección habría finalizado.
El índice de fuerza relativa (RSI) y el indicador MACD siguen mostrando una formación bajista y sugieren que la oferta aún estaría siendo más intensa que la demanda. Antes de pensar en abrir posiciones compradoras, es necesario esperar a que aparezca alguna señal de fortaleza, que respalde la teoría de que se está terminando la corrección. Un breakout en la zona de los 340 USD confirmaría esta hipótesis.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Las últimas subidas han llevado a la cotización de Amazon de nuevo a las inmediaciones de la resistencia ubicada en 239$ – 242$. De acuerdo a lo sucedido en los últimos 12 meses, es muy probable que se produzca un rebote a la baja en esta zona.
La jornada de ayer marcó un máximo y un mínimo superiores a los del viernes, pero terminó cerrando en rojo. Además, el RSI está exhibiendo una formación descendente y el histograma de MACD señala que la presión vendedora es más intensa que la compradora. Son señales de debilidad. Si la sesión de hoy dejase un mínimo más bajo que el de ayer, se fortalecería la hipótesis que apunta hacia un nuevo rebote bajista.
Por el contrario, una ruptura en la mencionada resistencia, se tomaría como un aviso de que la situación de lateralización podría estar cambiando. De cualquier manera, todavía no sería suficiente para abrir posiciones compradoras, pues la presión vendedora podría incrementarse en las zonas de 247$ y 255$.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Tras la caída hacia el nivel psicológico de los 600$, el precio de Meta rebotó al alza y ha vuelto a aproximarse la resistencia de 681$. El movimiento ha estado acompañado por una pendiente ascendente en el RSI y un cruce alcista en las líneas del MACD. Estas señales nos indican que la presión compradora se habría impuesto a la vendedora, lo que podría dar lugar a nuevas subidas.
De cara a las próximas sesiones, es conveniente prestar atención a lo que ocurra en torno a esta resistencia. Si la cotización perdiese impulso sería un aviso de que la demanda se está debilitando. Esto daría un nuevo rebote a la baja, que prorrogaría el estado de lateralización entre los 582 USD y los 681 USD. En cambio, un breakout sería una señal de recuperación, que podría venir seguida de un nuevo rally hacia la resistencia de 735 – 740 USD.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tal y como se observa en los gráficos, la cotización de Nvidia se ha quedado errática entre el soporte de 170$ – 173$ y la resistencia de 193$. Las trayectorias horizontales del MACD y el RSI confirman que la presión de la oferta y la demanda se encuentran equilibradas. Mientras esta situación no cambie, es poco probable que vayamos a ver cambios significativos en el precio de Nvidia.
Los niveles de precios en los que debemos fijarnos ahora son los que marcan los extremos del rango lateral. Un giro contra cualquiera de ellos invitará a abrir posiciones a favor del rebote. En caso de que se incrementase la presión compradora o vendedora y se produjese un breakout o un breakdown, podríamos plantear entradas a favor de estos, siempre que el precio se consolidase por fuera del nivel roto.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La jornada de ayer dejó una caída del 3,09% en las acciones de Tesla, cuya cotización continúa lateralizada. Ni desde el gráfico semanal ni desde el diario se encuentran indicios que sugieran un cambio a corto plazo. La estrategia más apropiada para operar en este mercado continua siendo la de buscar rebotes o fakeouts en las inmediaciones del soporte de 412$ y la resistencia de 465$ o 484$ – 488$.
En estos momentos, el precio se encuentra en la parte central del rango. El RSI se mantiene lateralizado, confirmando que hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El MACD señala que la presión de los vendedores sería superior a la de los compradores, aunque la diferencia se estaría reduciendo.
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