- El gráfico semanal del Dow Jones exhibe una tendencia alcista.
- Las recientes caídas evidencian que la ruptura de la resistencia de 49.983$ ha sido sólo un fakeout.
- Señales de debilidad en el gráfico diario sugieren que el Dow Jones podría mantenerse lateralizado entre el soporte de 48.506$ y la resistencia de 49.983$.
- Comentarios hawkish de gobernadores de la Fed pueden atraer presión vendedora a la bolsa estadounidense.
- Atención hoy a los informes de construcción de viviendas en diciembre, producción industrial de enero y las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed.
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Análisis del Gráfico Semanal en el Dow Jones Industrial Average
Desde el gráfico semanal se observa que el Dow Jones continúa en una tendencia alcista. El precio se mantiene por encima de la media móvil de 50 períodos y esta, a su vez, está sobre la de 200. La semana pasada se alcanzó un nuevo máximo histórico en 50.611$.
La vela de la semana en curso está siendo de menor tamaño que las anteriores y se mantiene dentro del rango de la pasada. Nos indica que está habiendo cierto equilibrio entre la oferta y la demanda y el mercado estaría consolidándose tras los últimos movimientos.
Análisis del Gráfico Diario en el Dow Jones
El viernes 9 se rompió la resistencia ubicada en los 49.893$ y el precio del Dow Jones alcanzó los 50.611$ en las jornadas siguientes. Sin embargo, a partir del martes día 10, retrocedió y volvió a situarse por debajo de la resistencia. En las últimas sesiones, se formaron dos velas de tipo doji que no consiguieron cruzar el nivel. Esto nos avisa que la demanda no está ejerciendo suficiente fuerza.
Echando un vistazo a los indicadores técnicos, se observa que tanto el índice de fuerza relativa (RSI) como el indicador MACD llevan moviéndose a la baja desde principios de enero. Es señal de que la presión vendedora está superando a la compradora.
Estos indicios de debilidad sugieren que la cotización del Dow Jones podría continuar lateralizada entre la resistencia de 49.893$ y el soporte de 48.506$.
El Sector Financiero se Fortalece, pero la Fed Mantiene un Tono Hawkish
El sector de las finanzas fue el gran protagonista en el Dow Jones durante la jornada de ayer, con 5 de sus integrantes entre las 10 compañías de este índice que más subieron: American Express (AXP: 2,08%), Visa (V: 1,73%), Travelers Companies (TRV: +1,71%). JP Morgan (JPM: +1,51%) y Goldman Sachs (GS: +1,20%).
Por otro lado, los últimos comentarios vertidos por miembros del Comité de la Fed han sido hawkish, lo que podría atraer presión vendedora al Dow Jones. Austan Goolsbee (Presidente de la Fed de Chicago) afirmó que la inflación en el sector servicios continúa siendo elevada. Por su parte, Michael Barr indicó que los datos macroeconómicos actuales aconsejan mantener los tipos tal y como están por un tiempo. En estos momentos, el indicador FedWatch señala sólo un 7,4% de probabilidades de que se recorten los tipos de interés en la reunión de política monetaria de marzo.
En lo que queda de semana podríamos ver más movimiento en el Dow Jones, debido a la cantidad de informes macro que veremos en los próximos días. Hoy se publican las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed. Señales hawkish, que reduzcan todavía más las perspectivas de bajadas en los tipos de interés, actuarán como una señal bearish. Por el contrario, si predominase el tono dovish, podríamos ver el efecto opuesto.
Para hoy también está prevista la publicación de los informes de inicios de viviendas en diciembre, pedidos de bienes duraderos de diciembre y producción industrial de enero. Cifras mejores de lo esperado se tomarán como una señal alcista para el Dow Jones y viceversa.
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