- El precio del S&P500 lleva varias semanas en una situación de equilibrio.
- Una ruptura en la zona de 7.043$ señalaría que la demanda está siendo más agresiva que la oferta y podría dar inicio a un nuevo rally.
- Un breakdown en el mínimo de 6.751$ podría avisar de que se está iniciando una corrección en el S&P500.
- El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada dejó una señal bearish para el S&P500.
- Nuevo fortalecimiento del sector tecnológico y subidas en las acciones mineras dieron soporte al S&P500 en la jornada de ayer.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal del S&P500 se observa que la tendencia de fondo es alcista. Sin embargo, el precio se ha mantenido lateralizado durante las 4 últimas semanas. Las velas de estos períodos tienen cuerpos pequeños y mechas amplias, lo que nos indica que el mercado se encuentra errático y no hay una dominancia clara de la presión compradora ni de la vendedora.
Una ruptura en el máximo histórico, seguido de una consolidación señalaría que la demanda ha pasado a ser más intensa que la oferta y esto podría desencadenar un nuevo rally a favor de la tendencia. Por el contrario, si se rebasase el mínimo de la semana pasada, podríamos ver una corrección hasta la zona de los 6.550$.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde la temporalidad diaria se observan algunas señales de debilidad. La zona de mínimos del día 20 y 21 de enero superó al anterior swing low, marcado a principios del mismo mes. A su vez, los mínimos del 5 y el 6 de febrero fueron todavía más bajos. Esta sucesión de mínimos decrecientes sugiere que podríamos estar a las puertas de un retroceso.
Las trayectorias del índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD son ligeramente bajistas y el histograma de este último está dando un aviso bearish. Nos indican que la demanda podría ser ligeramente más intensa que la oferta, lo que respaldaría la hipótesis que apunta a una corrección. De cualquier manera, las señales son todavía muy sutiles y es necesario esperar a una confirmación.
Señales Fundamentales Mixtas a la Espera de Nuevos Datos Macroeconómicos
El informe COT de la semana pasada mostró que los especuladores institucionales habían incrementado sus posiciones bajistas en el S&P500 en 36.180 contratos. Las compradoras también subieron, aunque sólo en 3.026. Esto nos señala que el sentimiento generalizado en este grupo es de pesimismo.
La jornada de ayer estuvo marcada por una recuperación en el sector tecnológico, que fue el segundo que más subió. Dentro del top 10 de ganadoras del S&P500 vimos a 8 compañías de este ramo, con Applovin (APP: +13,19%), Oracle (ORCL: +9,64%) y Corning (GLW: +7,56%) a la cabeza.
Las empresas mineras también están cosechando importantes subidas gracias a la elevada demanda de metales preciosos que hay en los mercados en la actualidad.
Durante la jornada de hoy se publican los informes de ventas minoristas del mes de diciembre. Los analistas esperan una ligera caída con respecto al mes anterior, desde el 0,6% de noviembre al 0,4% para el dato general y desde el 0,5% al 0,4% para el subyacente. Cifras mejores de lo previsto pueden atraer presión compradora al S&P500 y se tomarán como señales bullish para operar durante la sesión de hoy. Cifras peores tendrían el efecto opuesto.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
El inicio de semana está siendo positivo para el grupo de los 7 Magníficos. Durante la sesión de ayer, sólo 2 de sus integrantes cerraron en pérdidas. Veamos cuál es la situación en cada uno de ellos y qué podemos esperar de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
El gráfico semanal de Apple nos muestra una tendencia alcista y durante las dos últimas semanasse han producido nuevas subidas tras el último retroceso. En estos momentos, los indicadores técnicos del gráfico diario exhiben trayectorias ascendentes, señalando que la demanda es más intensa que la oferta. Estamos ante un escenario bullish.
Sin embargo, en estos momentos el precio se encuentra muy próximo a una resistencia. El viernes se formó una vela de rechazo por debajo de esta y ayer, el precio retrocedió un 1,26%. Existe cierto riesgo de que se incremente la presión vendedora en torno a este nivel y esto podría desembocar en una nueva caída. Para pensar en abrir posiciones compradoras, tendríamos que ver una ruptura en esta resistencia seguida de un breakout en el máximo histórico.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Durante las dos últimas semanas, el precio de Microsoft sufrió un desplome del 15,68% y pasó de cotizar a 465$ el 26 de enero a hacerlo a 392$ el pasado 5 de febrero. En su transcurso, se perdió de nuevo el soporte de los 468$ y se superó el mínimo de 440$, que se había marcado durante el fakeout del pasado 21 de enero. La ruptura a la baja de estos niveles señala debilidad.
Además, la fuerte caída estuvo acompañada por una pendiente descendente en el RSI y un cruce bajista en las líneas del MACD. En estos momentos, el histograma de este último se mantiene en territorio bearish. Esto nos confirma que la presión predominante en el mercado es vendedora.
Ahora debemos permanecer atentos a lo que ocurra en las inmediaciones de la EMA200 del gráfico semanal. Si se perforase, podríamos ver un incremento aún mayor en la presión vendedora, que podría llevar a precio hasta el soporte de los 350$. Sin embargo, la cotización no ha bajado de este nivel en los últimos años y es un punto en el que podría iniciarse un rebote alcista. Si empezasen a formarse velas con máximos y mínimos cada vez más altos, respaldadas por señales de fortaleza en los indicadores, podríamos buscar entradas compradoras.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Las acciones de Alphabet continúan en una tendencia alcista clara, aunque las últimas sesiones han dejado señales mixtas. Durante la semana pasada, se alcanzó un nuevo máximo histórico en 349$. Aunque la presión vendedora se incrementó en este mismo punto, provocando una leve corrección hasta los 306$ (12,32%).
A continuación, durante la sesión del jueves, el precio recuperó parte del terreno perdido, lo que señala cierta fortaleza. Sin embargo, las siguientes velas han tenido máximos cada vez más bajos. Por su parte, el RSI y el MACD exhiben pendientes descendentes y nos indican que la presión de la oferta es más intensa que la de la demanda, lo que constituye otra señal bearish.
Hay que tener en cuenta que las velas de las dos últimas sesiones se encuentran dentro del rango de la del jueves. Por ello, es muy probable que el mínimo de esta vaya a actuar como soporte si los precios siguen bajando. Si esto sucediese en los próximos días, y teniendo en cuenta que la tendencia de fondo sigue siendo alcista, podríamos buscar entradas compradoras.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La semana pasada, Amazon sufrió una violenta caída del 12,11%. Fue el mayor retroceso visto en este mercado desde octubre de 2022 y dejó el mínimo más bajo de los últimos 8 meses y medio. Además, se cruzó la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y se rompió el soporte de los 211$. Todos estos indicios de debilidad, unidos a las señales bearish del RSI y el MACD, sugieren que la cotización de Amazon podría volver a moverse a la baja a corto plazo.
En estos momentos debemos prestar atención al comportamiento del precio en torno a la zona de 211$. Tras la ruptura de este nivel, el precio subió el viernes, volviendo a interactuar con él. En la sesión de ayer, se mantuvo errático sin conseguir reconquistarlo. Este movimiento alcista podría ser un pullback tras el rompimiento y podría confirmar que el anterior soporte se ha convertido en una resistencia. Si el precio se mueve a la baja, sin ser capaz de cruzarlo de nuevo, será una señal bajista, que podría venir acompañada de nuevas caídas hacia las inmediaciones de la EMA200 del gráfico semanal.
Por el contrario, si el precio vuelve a romper el nivel al alza sería una señal de fortaleza, que podría traer una nueva subida como las vistas tras los rebotes de mediados de octubre y de principios de agosto.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Recientemente, el comportamiento de Meta ha sido errático. Hace dos semanas sorprendió rompiendo la resistencia de los 680$ – 692$ y llegando hasta la siguiente, que está ubicada en torno a los 740$. La semana pasada, la presión compradora se debilitó, lo que resultó en un retroceso del 7,68% y volvió a colocar a la cotización por debajo de los 680$.
En la sesión de ayer, el precio subió con intencionalidad, pero no llegó a cruzar este nivel. Esto plantea la posibilidad de que la subida haya sido sólo un pullback tras el breakdown, que podría venir seguido de un nuevo impulso a la baja.
De cara a las próximas sesiones, debemos mantenernos atentos a lo que ocurra en esta zona. Si el precio se gira y supera los mínimos de ayer será una señal de debilidad, que respaldaría la teoría de una nueva caída. El próximo punto en el que el precio podría detenerse se encuentra en torno a los 588$ – 600$. Por el contrario, si el precio superase los 692$ y se consolidase por encima, sería una señal bullish e indicaría que la cotización podría visitar de nuevo la resistencia de los 735$.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La cotización de Nvidia se mantiene errática entre la resistencia de los 193,66$ y el soporte de 170$ – 173$ desde mediados de noviembre. Tal y como se aprecia en el gráfico diario, cada vez que la cotización se aproximó a uno de estos niveles, volvió a girarse en dirección contraria. Los indicadores técnicos están lateralizados y nos señalan que hay equilibrio entre la oferta y la demanda. Por ello, es muy probable que se mantenga la situación de lateralización.
Durante la sesión de ayer, el precio tocó el margen superior del rango lateral y, a continuación, se giró a la baja. La mecha larga por la parte superior de la vela señala que la presión vendedora se incrementó en ese nivel, lo que respalda la teoría de que el precio podría retroceder para dirigirse hacia el soporte.
Si el precio se moviese a la baja en la sesión de hoy, podríamos abrir posiciones bajistas de corta duración, poniendo como objetivo el soporte. Para comprar Nvidia tendríamos que ver un breakout en la resistencia de los 193$.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La semana pasada, la cotización de Tesla volvió a romper a la baja la zona de los 412$, marcando un nuevo mínimo de los últimos 70 días. El histograma del MACD indica que la presión de la oferta está siendo más intensa que la de la demanda. A priori, se trata de una señal de debilidad. Sin embargo, la caída se frenó al llegar a las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. A continuación, durante la sesión del viernes, se recuperó una buena parte de las pérdidas de la semana.
Durante la jornada de ayer, el precio continuó subiendo y se recuperó el soporte de 412$. Esto nos señala que se estaría incrementando la presión compradora en el mercado y podríamos estar ante un rebote que traería una nueva subida. Si durante la sesión de hoy, la cotización se mantiene por encima del nivel podríamos ver una subida hacia la resistencia de los 465$. Esto nos marcaría un escenario propicio para buscar posiciones compradoras.
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