- El precio del S&P500 se está manteniendo lateralizado por debajo de la zona de 7.000$.
- La temporalidad diaria nos indica que la presión de la oferta y la demanda se encuentran equilibradas, lo que contribuirá a que los precios se muevan poco.
- El último informe COT dejó una señal bearish para el S&P500.
- Datos mejores de lo esperado en el PMI manufacturero generaron optimismo en torno a la bolsa estadounidense.
- Atención hoy a la encuesta JOLTS de diciembre.
- Esta semana publican sus resultados del Q4 de 2025 Alphabet y Amazon.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Con esta ya son 5 las semanas en que el S&P500 se está manteniendo lateralizado en las cercanías del nivel psicológico de los 7.000$. Al tratarse de un número redondo, es muy probable que un gran número de traders lo estén utilizando para cerrar las posiciones que habían abierto más abajo. Esto provoca que se reduzca la presión compradora y que se frenen las subidas en la cotización.
La tendencia de fondo sigue siendo alcista. La acción del precio en la temporalidad semanal sigue exhibiendo máximos y mínimos crecientes. Además, se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos. Por el momento, no se aprecia ninguna señal que ponga en duda la salud de la misma. Sin embargo, antes de abrir posiciones compradoras, es necesario esperar a que se rompa la mencionada resistencia de los 7.000$.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Analizando la estructura del precio durante las últimas semanas desde el gráfico diario se percibe una situación de equilibrio. La cotización ha estado rebotando a la baja al llegar a la zona de los 7.000$ y girándose al alza en torno a los 6.880$. Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD están horizontales, confirmando que la presión de la oferta y la de la demanda están siendo muy similares.
Una ruptura en la resistencia nos indicaría que la situación se está desequilibrando en la dirección marcada por la presión compradora y podría producirse el inicio de un nuevo rally. Por el contrario, si se perdiese el soporte, estaríamos ante un escenario en el que predomina la presión vendedora y los precios podrían desplomarse hasta la zona de los 6.560$.
Buenos Resultados Empresariales y Datos Macro Positivos Resultan Bullish para el S&P500
El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada dejó una señal bajista para el S&P500. En él se reflejó que los operadores institucionales mantienen un sentimiento bearish hacia el índice de referencia estadounidense. El número de posiciones compradoras abiertas en el mercado de futuros se redujo en 1.152 contratos, mientras que el de vendedoras se incrementó en 16.859.
Por otra parte, ayer se publicó el dato del PMI manufacturero de enero. Fue mejor de lo esperado y superó al de diciembre (52,6 frente a 48,5 y 47,9 respectivamente). Además, el valor por encima de 50 avisa de un posible crecimiento económico. Se trata de una señal que puede generar optimismo en torno a la economía de EE. UU. y empujar al S&P500 al alza.
Hay que recordar que está en marcha el período de presentación de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y al ejercicio anual. El sector tecnológico ha estado dando muestras de fortaleza en las últimas sesiones tras resultados mejores de lo esperado en empresas del ramo como Apple y Meta. El Índice de Semiconductores de Filadelfia subió un 1,70% ayer, señalando optimismo de cara a las acciones de chips y de inteligencia artificial.
Durante la jornada de hoy saldrá la Encuesta JOLTS de ofertas de empleo de diciembre. Si deja cifras mejores de lo esperado, podríamos ver un incremento de la presión compradora en la bolsa estadounidense y viceversa.
Además, a lo largo de esta semana presentarán resultados:
- Alphabet (GOOGL): miércoles 4 al cierre del mercado
- Amazon (AMZN): jueves 5 al cierre del mercado
Debido a su alta capitalización bursátil, estas acciones suponen una parte importante de la cotización del S&P500. Por lo que cualquier movimiento que se produzca en ellas tras la presentación de resultados se verá reflejado en la cotización del índice. Además, puede provocar que otras acciones del sector tecnológico se contagien del entusiasmo o el pesimismo, intensificando aún más su impacto. Datos mejores de lo esperado o sorpresas positivas durante la presentación de resultados se tomarán como una señal bullish y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Ahora veamos como se han estado comportando las acciones del grupo de las 7 Magníficas en los últimos días y lo que podemos esperar de cara a esta semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Desde el gráfico semanal podemos ver como la cotización de Apple detuvo su caída al llegar a un punto en el que confluían la media móvil de 50 períodos y un nivel que actuó como soporte entre septiembre y octubre (244$).
Tras una breve lateralización en las inmediaciones de esta zona, el precio pasó a moverse alcista, señalando que la corrección ya se habría terminado. En un primer impulso se recuperó la zona de 254$ y en las dos últimas sesiones, el precio superó la zona de máximos de 262$. Son señales de fortaleza y nos hacen pensar que la cotización de Apple podría dirigirse hacia la zona del máximo histórico.
El RSI presenta una pendiente ascendente y el indicador MACD ha dado un cruce alcista hace poco. Esto nos indica que la presión de los compradores vuelve a ser intensa, lo que respalda las hipótesis bullish.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La semana pasada fue muy negativa para las acciones de Microsoft, que perdieron un 7,65%. Esta caída alejó a la cotización de su media móvil de 50 períodos, lo que nos hace pensar que podría seguir retrocediendo durante los próximos días.
En estos momentos, los indicadores técnicos del gráfico diario también señalan debilidad. Confirman que la oferta está siendo más agresiva que la demanda, lo que respalda la teoría de que podríamos ver nuevas caídas a corto plazo.
Desde el gráfico semanal observamos que, la última vez que se cruzó la EMA 50 a la baja, el precio siguió cayendo hasta rebotar en la media móvil de 200 períodos. En estos momentos este indicador se encuentra próximo al nivel psicológico de los 400$ y a un punto que actuó como soporte en abril y agosto de 2024. La confluencia de estos 3 elementos convierte al nivel en una zona en la que podría aparecer presión compradora.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Alphabet ha estado subiendo de manera consecutiva durante las últimas 6 semanas y ayer marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los 344,83$. Esto nos señala que sus acciones siguen generando interés entre los inversores y la presión compradora continúa siendo intensa.
Desde el gráfico semanal no se aprecian señales que pongan en duda la salud de la tendencia en curso. En el diario, la pendiente ascendente del RSI confirma que la demanda está generando más presión que la oferta. Estamos ante un contexto adecuado para operar en largo, ya que hay una alta probabilidad de que el precio de Alphabet siga subiendo a corto y medio plazo. De cualquier manera, es recomendable esperar a un pullback para ejecutar la entrada.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
El martes pasado, la cotización de Amazon volvió a romper la zona de 239$ – 242$. Sin embargo, todavía no está claro si se ha tratado de un breakout limpio o si va a terminar en un fakeout como ocurrió en enero.
La sesión de ayer dejó un fuerte movimiento alcista, aunque el precio retrocedió antes de alcanzar el máximo del miércoles. Es una señal que sugiere cierta debilidad. Si durante la jornada de hoy, la cotización cayese por debajo del mínimo de ayer, ganaría enteros la hipótesis de un fakeout.
Hay que tener presente que, si el breakout se completase con éxito, la situación no sería demasiado favorable para comprar Amazon. Hay cierto riesgo de que la zona de 250$ actúe como resistencia. Por encima de esta, el máximo histórico (258 USD) es otro punto en el que podría aparecer presión vendedora, comprometiendo cualquier rally.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El jueves pasado, Meta abrió con un gran gap alcista que llevó a la cotización desde las inmediaciones de la resistencia de 681$ a colocarse en las cercanías de la siguiente (735$ – 740$). Al llegar a este punto se formó un doji, que dio paso a dos jornadas bajistas. Es una señal de debilidad y podría provocar que el precio regrese a la zona de 681$ – 692$.
En caso de que esto suceda, habrá que analizar si el nivel se convierte en un soporte o si el precio lo perfora y sigue bajando. Si pasase a actuar como soporte, podríamos prepararnos para abrir posiciones compradoras en cuanto aparezcan señales de fortaleza. El objetivo de beneficios estaría en torno a los 735$. Si se diese un breakdown, podríamos buscar entradas cortas esperando un retroceso hasta la zona de los 600$.
Por el contrario, si Meta se moviese al alza en lugar de visitar los 681$ – 692$, podríamos buscar entradas compradoras si se rompiese la resistencia de 735$ – 740$.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
El precio de las acciones de Nvidia continúa en un estado de lateralización. Durante las sesiones del jueves y el viernes pasado, la cotización se aproximó a la resistencia de 193$ y se produjo un nuevo rebote a la baja. Ayer retrocedió otro 3,12% y, tomando como referencia el comportamiento del precio en los dos últimos meses, hay una elevada probabilidad de que continúe descendiendo hasta el soporte de 173$.
Los indicadores técnicos están lateralizados y confirman que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Mientras esto no cambie, es poco probable que vayan a producirse movimientos alcistas o bajistas relevantes en este mercado.
En este contexto, es posible operar buscando giros contra los extremos del canal lateral o esperar a que se produzca un breakout en la resistencia.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Tal y como podemos ver en el gráfico diario, la cotización de Tesla se mantiene lateralizada desde hace 4 meses. El RSI exhibe una trayectoria errática y el MACD está lateralizado, lo que nos indica que hay equilibrio en el mercado y es probable que la situación continúe como está a corto y medio plazo.
En la jornada de ayer, el precio se aproximo al soporte y se formó una vela de tipo doji. Si hoy se superase su zona de máximos, podría estar completándose un nuevo rebote al alza. Estaríamos ante un escenario favorable para abrir posiciones largas, colocando la resistencia de 465$ como objetivo.
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