- El precio del S&P500 ha bajado ligeramente durante las últimas semanas, pero la tendencia de fondo sigue siendo alcista.
- En el gráfico diario predominan las señales de debilidad, que advierten de nuevas caídas durante los próximos días.
- El último informe COT dejó una señal ligeramente bullish para el S&P500.
- Durante las últimas jornadas, las acciones de software se han devaluado mientras que las de semiconductores se están fortaleciendo.
- Hoy se publican el informe de variación semanal de empleo de la ADP y el índice manufacturero Empire State.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal se advierte que el S&P500 continúa en una tendencia alcista. Las medias móviles de 50 y 200 períodos mantienen pendientes ascendentes y ambas están por debajo del precio actual.
Por ahora no hay ninguna señal que ponga en duda la solidez de esta tendencia. Aunque el precio ha estado cayendo durante las últimas semanas, esto no es suficiente para ponerla en entredicho. Lo más probable es que se trate únicamente de un retroceso dentro del avance normal de una tendencia.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario encontramos señales de debilidad. Por un lado tenemos dos mínimos más bajos que los previos, que se formaron el 21 de enero y el 6 de febrero. Por otro, la zona de máximos del pasado día 11 también ha estado por debajo de la anterior.
Además, tanto el índice de fuerza relativa (RSI) como el MACD mantienen unas pendientes ligeramente descendentes, indicando que la presión de la oferta está siendo superior a la de la demanda. Todas estas señales bearish sugieren que el S&P500 podría seguir bajando durante los próximos días. Una vez superado el mínimo de 6.751,50$, el próximo nivel que podría actuar como soporte se encuentra en torno a los 6.530$.
Atención al Sector de la IA, las Acciones de Software y los Datos de Empleo de ADP
El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada dejó una señal ligeramente bullish para el S&P500. Los inversores institucionales redujeron sus posiciones en los futuros de este índice, tanto del lado largo como del lado corto. Aunque los cierres de operaciones vendedoras superaron a los de las compradoras (33.902 frente a 6.090). Esto nos señala que los grandes especuladores ya no albergan un sentimiento «tan bajista» de cara al SP.
A lo largo de los últimos días hemos estado viendo una confrontación entre las empresas de inteligencia artificial y las de software. Muchos inversores están empezando a temer que las segundas podrían verse afectadas negativamente por los avances de la IA. Esto se está traduciendo en un incremento de la presión vendedora sobre el sector del software y un aumento de la compradora sobre el de microchips.
Durante la jornada de ayer fue festivo en Estados Unidos. Los mercados permanecieron cerrados y no se publicaron informes macroeconómicos. En la jornada de hoy veremos el dato de variación semanal de empleo que publica la ADP y el índice manufacturero Empire State de febrero. Los datos del IPC publicados durante la semana pasada mostraron una inflación más baja de lo previsto y empezaron a alimentar las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed a corto plazo. Estas podrían reforzarse si los datos de empleo fuesen negativos. Por ello, los tomaremos como una señal bullish para el S&P500 durante la sesión de hoy.
El jueves y el viernes tendremos más datos en este apartado, con la publicación de los informes de subsidios por desempleo y el PCE de diciembre (el indicador de la inflación favorito de la Fed).
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La situación generalizada en los 7 Magníficos es de debilidad y 4 de sus integrantes sufrieron fuertes retrocesos durante la semana pasada. A continuación puedes ver el análisis técnico de cada acción, para saber lo que se puede esperar de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Las acciones de Apple se devaluaron en un 8,03% durante la semana pasada. La caída se produjo en las inmediaciones de la resistencia de 280$. El precio se había frenado contra ella hace dos semanas y permaneció lateralizado unos días. El último rechazo se produjo el miércoles pasado y, a partir de entonces, se sobrevino un fuerte desplome.
El RSI ya se había empezado a mover bajista antes de la caída, anticipando que la presión vendedora se estaba incrementando. El indicador MACD acaba de dar un cruce de líneas bajista, corroborando esta teoría. Estas señales de debilidad que exhiben el gráfico de precios y los indicadores técnicos sugieren que la cotización podría seguir cayendo a corto plazo.
La próxima zona que podría actuar como soporte se encuentra en los alrededores de los 244$. Actuó como tal en octubre y enero y coincide con la ubicación de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Las recientes caídas en la cotización de Microsoft señalan debilidad. Los movimientos bajistas del gráfico de precios han estado acompañados por señales bearish en los indicadores técnicos. Esto avisa de que la oferta está presionando con mayor intensidad que la demanda y respaldaría nuevas bajadas.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que la cotización se encuentra muy próxima a la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Hace dos semanas, el precio se aproximó a ella y se produjo un rebote al alza. Se trata de un nivel en el que puede incrementarse la presión compradora.
De cara a los próximos días tenemos que prestar atención a lo que ocurra en esta zona. Máximos por encima de los del jueves y el viernes respaldarían esta teoría y podrían señalar que se está produciendo un nuevo rebote. Por el contrario, una ruptura a la baja podría llevar al precio hasta el soporte de 350$.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
El precio de Google lleva dos semanas cayendo y las señales de debilidad que se observan en los gráficos indican que podría seguir haciéndolo a corto plazo. Tras el máximo histórico alcanzado en 349$ el pasado 3 de febrero, se incrementó la presión vendedora de manera marcada. En cuestión de 8 días, las acciones pasaron de cotizar a 349$ a hacerlo a 305,72$ (devaluación del 12,40%).
Este movimiento bajista ha estado respaldado por una pendiente descendente tanto en el RSI como en el MACD. Además, las barras del histograma de este presentan un tamaño creciente. Son señales bearish que nos confirman un fuerte incremento en la presión de la oferta, que podría dar lugar a nuevas caídas.
El siguiente nivel relevante que debemos mantener vigilado es el que se encuentra en los alrededores de 294$ – 296$. Actuó como soporte en noviembre y diciembre y podría volver a hacerlo en los próximos días. Un breakout en esta zona podría llevar a la cotización hasta las inmediaciones de los 270$.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Durante las dos últimas semanas, las acciones de Amazon han perdido un 16,58%. El precio atravesó la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal sin titubear. En el gráfico diario, las líneas del RSI y el MACD mantienen fuertes pendientes descendentes. Además, el histograma de este último exhibe barras bajistas de tamaño amplio. Son señales que nos confirman la presencia de una fuerte presión vendedora en el mercado, que podría continuar empujando los precios a la baja.
El siguiente punto que podría actuar como soporte se encuentra en los alrededores de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal, que en estos momentos se encuentra muy próxima al nivel psicológico de los 180$.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
A lo largo de los últimos 3 meses, el precio de Meta ha estado oscilando en las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. En la temporalidad diaria predominan las señales de debilidad. El giro bajo la resistencia de 735$ – 740$ ha venido acompañado de una fuerte caída y una posterior ruptura en la zona de 681$ – 692$ (antiguo soporte). A continuación, el precio subió levemente, efectuando un pullback que nos confirmó que este nivel se ha convertido en una resistencia y siguió cayendo.
Las señales del RSI y el MACD son bearish y confirman que la oferta está siendo más agresiva que la demanda en estos momentos. Por ello, es muy probable que veamos nuevas bajadas de precio en los próximos días. La siguiente zona que podría actuar como soporte se encuentra en los alrededores de los 600 USD.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tal y como se aprecia en el gráfico diario, la cotización de Nvidia continúa lateralizada entre la resistencia de 193,66$ y el soporte de 170$. Durante la semana pasada, el precio se aproximó al margen superior del rango y ha rebotado a la baja. Teniendo en cuenta lo que llevamos viendo en los últimos 3 meses, lo más probable es que el precio siga bajando hasta las inmediaciones del soporte. Una vez allí, podría producirse un nuevo rebote al alza.
Tanto el MACD como el RSI se encuentran lateralizados y esto confirma que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Esto respalda la idea de que el precio se mantendrá rebotando entre los extremos del rango mientras no se incremente la presión de uno u otro bando.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Hace dos semanas la cotización de Tesla volvió a romper el soporte de los 412$. Al igual que sucedió en noviembre, la presión vendedora se vio superada por la compradora en torno a los 383$ – 388$ y se produjo un rebote al alza.
Durante la semana pasada, el precio volvió a entrar en el rango comprendido entre los 412$ y los 465$. Tras las primeras subidas entre el lunes y el miércoles, se produjo un pullback en las sesiones del jueves y el viernes. Por el momento, parece que el soporte sigue aguantando, lo que constituye una señal de fortaleza.
Si no se perdiese el nivel en la jornada de hoy y se superase el máximo del viernes, sería un indicio de que el precio podría dirigirse hacia la parte alta de la estructura lateral. Por el contrario, si volviese a romperse a la baja, podríamos ver una caída hasta el siguiente soporte (383$ – 388$).
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