Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $414,62 (el mínimo intra-día posterior a las ganancias) y $430,41 (el cierre del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Tesla (TSLA) es miembro del NASDAQ 100, del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Los tres índices están retrocediendo desde máximos históricos con factores bajistas acumulándose.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del NASDAQ 100 se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones apuntan a la baja esta mañana, ya que los mercados continúan digiriendo a Kevin Warsh como la elección del presidente Trump para la Reserva Federal. La temporada de ganancias, especialmente en tecnología, ha sido mixta hasta la fecha. Los inversores recibirán más de 100 informes del S&P 500 esta semana. Los informes de ganancias que moverán el mercado provendrán de Amazon, Alphabet, Disney, Palantir y Advanced Micro Devices. La agresiva venta de metales preciosos acapara los titulares, y el informe de NFP del viernes podría inyectar más volatilidad. La brutal venta de Bitcoin también está aumentando la presión de venta.
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Análisis Fundamental de Tesla
Tesla es una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado, pero enfrenta una fuerte competencia de rivales chinos. La expiración de los créditos para vehículos eléctricos se suma a la disminución de la cuota de mercado y a la reducción de los márgenes de beneficio.
Entonces, ¿por qué soy bajista con TSLA después de su informe de ganancias?
Tesla reportó ingresos de $24,90 mil millones y ganancias por acción de $0,50, superando las expectativas de $24,79 y $0,45, respectivamente. Aún así, sigo siendo bajista después de que TSLA reportara su segunda caída anual consecutiva en entregas y perdiera cuota de mercado frente a BYD, Xiaomi, NIO y otros competidores. También apuesta su futuro a los robotaxis Cybercab y los robots humanoides Optimus, para los cuales reconfigurará una de sus plantas de fabricación. Aún así, están a años de ser productos generadores de ingresos. Mientras tanto, Tesla está perdiendo lealtad a la marca y dominio en el mercado, mientras que las valoraciones siguen por las nubes. Su cambio hacia un software basado en suscripción es igualmente decepcionante, con una tasa de adopción del 12%.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 398,53 | Bajista |
Relación P/B | 19,66 | Bajista |
Relación PEG | 6,44 | Bajista |
Relación Actual | 2,16 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Análisis Fundamental de Tesla Instantánea
La relación precio-beneficio (P/E) de $398,53 hace que TSLA sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 35,11.
El precio objetivo promedio de los analistas para TSLA es de $418,89, lo que sugiere que no hay potencial de alza con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de Tesla
Señal de TSLA de hoy
Gráfico de precios de Tesla
- El gráfico D1 de TSLA muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su fan de retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- TSLA corrigió más que el índice NASDAQ 100, una confirmación bajista.
Mi Operación de Venta Corta de Acciones de TSLA
- Nivel de Entrada de TSLA: Entre $414.,2 y $430,41
- TSLA Toma de Ganancias: Entre $297,82 y $314,60
- TSLA Stop Loss: Entre $465,83 y $481,77
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,28
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