El oro es una excelente cobertura para la cartera debido a su baja correlación con las acciones. También ofrece protección contra la inflación, estabilidad durante tiempos inciertos y un efecto de riqueza psicológica.
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¿Qué son las Acciones de Oro?
Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y operan en el sector del oro. Se dedican principalmente a la exploración, extracción y refinación de oro. La reciente adopción de la IA ha abierto el camino para las empresas de servicios que utilizan la IA para descubrir depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, los inversores deberían centrarse en la exploración, extracción y refinado de oro a través de mineras de oro establecidas y junior.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha fascinado como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro ofrecen numerosos beneficios y los inversores deberían considerar agregarlas a sus carteras. El oro supera el rendimiento durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección a la baja para las carteras de renta variable. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y superan el rendimiento durante períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de oro:
- Invierte en una combinación de mineras de oro establecidas para estabilidad y dividendos y mineras junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un potencial de crecimiento notable.
- Analizar las reservas de oro de las mineras de oro para evaluar la longevidad de tus operaciones.
- Concentra el 75% de tu cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez países principales en producción de oro y el 25% restante en proyectos globales interesantes.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Si bien los últimos tres años han sido testigos de altos precios del oro y máximos históricos, lo que fomentó la exploración y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro siga subiendo a medida que el panorama económico y político mundial actual enfrenta riesgos más graves que en cualquier otro momento de los últimos 70 años.
Aquí hay una lista de acciones de oro actualmente atractivas:
- Caledonia Mining Corporation (NYSE:CMCL)
- Gold Royalty Corporation (NYSE:GROY)
- Centerra Gold (NYSE:CGAU)
- Aris Mining Corporation (NYSE:ARIS)
- Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO)
Actualización sobre mis Mejores Acciones de Oro para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Idaho Strategic Resources y Harmony Gold Mining Company.
- Idaho Strategic Resources (NYSE:IDR): Una posición larga en IDR entre $31,97 y $35,54
El IDR avanzó casi un 5,50% y sigo manteniendo esta acción de oro en mi cartera, ya que los catalizadores alcistas persisten.
- Harmony Gold Mining Company (NYSE:HMY): Una posición larga en HMY entre $21,00 y $21,47
HMY subió más del 5,00%, pero mantengo esta acción de oro en mi cartera debido a su potencial alcista.
Análisis Fundamental de Caledonia Mining Corporation
Caledonia Mining Corporation (NYSE:CMCL) posee una participación del 64% en la mina de oro Blanket y participaciones del 100% en el Proyecto de Sulfuros de Bilboes, Motapa y Maligreen, todas ubicadas en Zimbabue. La mina Blanket produce entre 75.000 y 80.000 onzas de oro anualmente.
Entonces, ¿por qué soy alcista en CMCL después de su ruptura?
Sigo siendo optimista sobre Caledonia Mining Corporation después de que asegurara una instalación de financiamiento provisional de hasta $150 millones para su proyecto de alto potencial Bilboes en Zimbabue. También sigue estando infravalorada y se sitúa entre las acciones de oro con mayor potencial de crecimiento en relación con los precios objetivo promedio de los analistas. Su mina Blanket sigue arrojando resultados sólidos y CMCL es la fuente más importante de torio en Estados Unidos, lo que le otorga un potencial de crecimiento de tierras raras subestimado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 12,02 | Alcista |
Relación P/B | 2,94 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 1,78 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 15,75% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 22,22% | Alcista |
Margen de Beneficio | 22,08% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 1,85% | Alcista |
Análisis Fundamental de Caledonia Mining Corporation: Instantánea
La relación precio-beneficio (P/E) de 12,02 convierte a CMCL en una acción barata. En comparación, el ratio P/E del S&P 500 es de 29,39.
El precio objetivo promedio de los analistas para CMCL es de $46,25. Sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos razonables a la baja.
Análisis Técnico de Caledonia Mining Corporation
Gráfico de precios de Caledonia Mining Corporation
- El gráfico CMCL D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su abanico de retrocesos de Fibonacci descendente.
- También muestra a Caledonia Mining Corporation rompiendo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Operación de Acciones Largas CMCL
- Nivel de entrada de CMCL: Entre $30,55 y $31,70
- CMCL Take Profit: Entre $44,86 y $46,25
- Stop Loss de CMCL: Entre $23,88 y $25,50
- Relación riesgo/recompensa: 2,15
Análisis Fundamental de Gold Royalty Corporation
Gold Royalty Corporation (NYSE:GROY) es una empresa de regalías y flujos de metales preciosos centrada en las Américas. Ofrece soluciones de financiación creativa a la industria de metales y minería.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Gold Royalty Corporation después de su ruptura?
Si bien las métricas operativas de Gold Royalty Corporation sugieren una empresa en dificultades, soy optimista ante sus recientes desarrollos, incluida una línea de crédito rotatorio modificada y ampliada de hasta $150 millones, lo que mejoró la liquidez y la flexibilidad financiera. Sus recientes adquisiciones estratégicas en Brasil impulsaron el potencial de producción e ingresos futuros. Varios de sus proyectos están cerca de la producción y contribuirán a un flujo de caja positivo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 188,68 | Bajista |
Relación P/B | 1,16 | Alcista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 2,03 | Alcista |
Retorno sobre Activos | -0,03% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | -1,14% | Bajista |
Margen de Beneficio | -44,27% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Análisis Fundamental de Gold Royalty Corporation
El ratio precio-beneficio (P/E) a plazo de 188,68 convierte a GROY en una acción cara. En comparación, el ratio P/E del S&P 500 es de 29,39.
El precio objetivo promedio de los analistas para Gold Royalty Corporation es de $6,04. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja equilibrados.
Análisis Técnico de Gold Royalty Corporation
Gráfico de precios de Gold Royalty Corporation
- El gráfico GROY D1 muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci ascendentes del 50,0% y el 61,8%.
- También muestra a Gold Royalty Corporation rompiendo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Operación Larga de Acciones GROY
- Nivel de entrada de GROY: Entre $4,37 y $4,61
- GROY Take Profit: Entre $6,06 y $6,24
- Stop Loss de GROY: Entre $3,54 y $3,83
- Relación riesgo/recompensa: 2,04
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