El S&P500 ha frenado las caídas de las últimas semanas contra la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal.
Atención al soporte de 6.538$ – 6.562$ y a la zona de 6.774$ – 6.810$.
Noticias positivas en relación al Estrecho de Hormuz reducen los miedos a la inflación y atraen presión compradora a la bolsa.
Optimismo renovado hacia la IA atrae presión compradora al S&P500.
El informe COT de la semana pasada dejó una señal alcista para este índice.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El S&P500 acaba de acercarse a la media móvil de 50 períodos y se está formando una vela alcista de tamaño amplio. Es una señal de que la cotización podría estar rebotando contra este indicador. El contexto de fondo continúa siendo alcista y este posible rebote vendría a marcar el final de la corrección que lleva en curso desde mediados de enero.
Si el precio cruzase la EMA50 a la baja, la corrección podría continuar hasta las inmediaciones de la media móvil de 200 períodos, tal y como ocurrió en abril de 2025 o entre junio y octubre de 2022.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario se observa una estructura descendente en la acción del precio. La ruptura del soporte de 6.774$ – 6.810$ a principios de marzo es un indicio de debilidad. Por su parte, el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD exhiben pendientes bajistas, sugiriendo que la presión vendedora está siendo más intensa que la compradora. La predominancia de señales bearish apunta a que la cotización del S&P500 podría seguir bajando a corto y medio plazo.
En estos momentos hay que prestar atención al soporte de 6.538$ – 6.562$ y a la zona de 6.774$ – 6.810$. Un breakdown en el primero confirmaría las señales de debilidad y podría venir acompañado de nuevas caídas. Por contra, si se recuperase el segundo, podríamos ver una nueva visita a las inmediaciones de los 7.000$ a corto plazo.
Optimismo hacia la Guerra y Regreso del Interés por la IA Empujan al S&P500
Las noticias publicadas ayer en el marco de la guerra de Irán generaron cierto optimismo entre los inversores. Se ha sabido que varios buques petroleros lograron cruzar el Estrecho de Hormuz durante el fin de semana y que algunos países están negociando para conseguir que permitan pasar a sus navíos. Esto ha generado esperanzas sobre una posible apertura del canal a corto plazo.
Como respuesta, el precio del WTI retrocedió un 5,28% y el de Brent un 2,76%, reduciendo los miedos a la inflación y atrayendo presión compradora al S&P500.
Otro de los factores que empujó al S&P500 al alza ayer fue el renovado interés por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Estuvo motivado por varios comunicados positivos vertidos por empresas del sector. Foxconn (fabricante de servidores de IA) pronosticó unas previsiones de ingresos trimestrales esperanzadoras. Micron Technology (MU) anunció la construcción de una segunda planta de fabricación en Taiwan y desde Tesla (TSLA) declararon que empezarían con la fabricación de chips de IA en el plazo de una semana.
El informe de Compromiso de los traders publicado por la CFTC a finales de la semana pasada mostró un sentimiento de mercado bullish entre los inversores institucionales. Sus posiciones vendedoras en los futuros del S&P500 se redujeron en 44.222 contratos. Las compradoras también disminuyeron, aunque menos (10.511 contratos).
Por otra parte, los informes macroeconómicos publicados ayer arrojaron resultados mixtos. El dato mensual de febrero del índice de producción industrial mejoró las expectativas de los analistas (0,2% frente a 0,1%). Aunque el índice manufacturero Empire State de marzo dejó valores más débiles de lo previsto (-0,20).
En la jornada de hoy el S&P500 podría moverse en base a las nuevas noticias relacionadas con la guerra de Irán que se vayan publicando y a los resultados de los informes de variación semanal de empleo y venta de viviendas pendientes en febrero.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
El inicio de semana ha sido favorable para las acciones del grupo de los 7 Magníficos. En la jornada de ayer todas se movieron al alza. A continuación repasaremos lo que nos indican los gráficos de cada una para saber qué podemos esperar de cara a esta semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
En estos momentos, la cotización de Apple se encuentra cercana al soporte de 244$ y a la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Una ruptura de estos dos niveles sería una señal de debilidad, que podría venir acompañada de retrocesos hasta la zona de los 225$ (siguiente soporte).
En el gráfico diario predominan las señales de debilidad: el precio ha estado cayendo desde el 26 de febrero, las líneas de RSI y MACD están descendentes y el histograma de MACD se mantiene por debajo de la marca de cero. Sin embargo, no conviene precipitarse en abrir posiciones bajistas, porque puede producirse un rebote al alza en las inmediaciones del soporte, tal y como ocurrió entre el 20 y el 23 de enero o entre el 10 y el 16 de octubre. La formación de un patrón de giro en esa zona, acompañada de señales de fuerza en los indicadores constituiría un escenario más favorable para buscar entradas compradoras.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La cotización de Microsoft ha estado bajando desde el 28 de octubre del año pasado, fecha en la que se produjo un rechazo contra las inmediaciones de su máximo histórico. Hace 6 semanas llegó a las cercanías de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Desde entonces se ha mantenido próxima este indicador. Los anteriores acercamientos a esta zona se saldaron con rebotes al alza, por lo que existe cierta probabilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo.
En el gráfico diario, tanto el RSI como el MACD presentan trayectorias ascendentes. Sugieren que la demanda se estaría fortaleciendo, lo que contribuiría a que se produjese el mencionado rebote al alza. Esta teoría ganaría fuerza si se superase la zona de máximos de la semana pasada. Por el contrario, si la cotización cayese bajo la EMA200 del gráfico semanal, podría incrementarse la presión vendedora, dando lugar a bajadas más intensas.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Desde hace unas semanas, la cotización de Alphabet se encuentra lateralizada en las inmediaciones del soporte de 296$ – 300$. El RSI se mueve ligeramente al alza, avisando de que la demanda se estaría incrementando y el precio podría pasar a subir de un momento a otro. En cambio, el MACD está prácticamente plano, indicando que el precio podría continuar lateralizado sobre el soporte.
Si en las próximas sesiones se cruzase al alza el máximo de la semana pasada, sería una señal bullish, que respaldaría la teoría que apunta a un rebote. Por el contrario, si se produjese un breakdown en el soporte, el precio podría retroceder hacia la zona de 270$ – 275$.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Tras las caídas que tuvieron lugar en las dos primeras semanas de febrero, a partir de la tercera empezaron a aparecer algunas señales de fortaleza en los gráficos de Amazon. Desde entonces, el precio se ha movido con mínimos cada vez más altos y ha interactuado en varias ocasiones con la zona de 211$, señalando que ya no está funcionando como resistencia.
El RSI y el MACD exhiben trayectorias ascendentes, lo que sugiere que la demanda se estaría fortaleciendo. En estos momentos, debemos mantenernos atentos a un posible cruce del precio con la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Esta señal podría atraer el interés de los compradores y generar un nuevo movimiento alcista hacia la resistencia de 239$. Por el contrario, un rechazo contra la EMA50 se tomaría como un indicio de debilidad, que podría venir seguido de caídas hacia la zona de los 198$.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El viernes pasado, Meta dio señales de debilidad al romper el soporte de 627$, que se venía respetando desde mediados de febrero, y marcar un nuevo mínimo de los últimos 50 días. El RSI ha pasado de estar lateralizado a exhibir una ligera pendiente descendente. Al mismo tiempo, las barras bearish del histograma de MACD han aumentado de tamaño. Esto nos confirma que la presión vendedora se está incrementando en el mercado.
Si durante la sesión de hoy, el precio se mantuviese por debajo de los 627$, es probable que veamos una caída hasta la zona psicológica de 600$ o incluso hasta el soporte de 582$ – 588$.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Los gráficos de Nvidia siguen sin cambios: la cotización está lateralizada entre el soporte de 170$ – 173$ y la resistencia de 193$. Al mismo tiempo, el RSI y el MACD se mantienen horizontales, confirmando que la oferta y la demanda están en equilibrio. Ni en el gráfico semanal ni en el diario se observan señales de que la situación actual podría cambiar a corto plazo.
Hay que destacar que la media movil de 50 períodos del gráfico semanal coincide con la zona del soporte mencionado. Un breakdown aquí podría atraer presión vendedora y provocar un desplome hacia la antigua resistencia de 149$ – 153$. Por el contrario, un breakout en la resistencia podría generar un movimiento alcista hasta las inmediaciones del máximo histórico. Mientras no se rompa uno de estos dos niveles, lo más recomendable es mantenernos al margen.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Durante las dos últimas semanas, la cotización de Tesla ha encontrado soporte en la zona de 383$ – 388$, que coincide con la ubicación de la media móvil exponencial de 50 períodos en el gráfico semanal. La reciente lateralización parece estar poniendo fin a la caída iniciada a finales de diciembre. Las trayectorias horizontales del RSI y el MACD indican que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, lo que podría contribuir a que la cotización continúe lateralizada.
Una ruptura en el soporte (que también supondría un cruce bajista en la EMA50 del gráfico semanal) podría hacer que se incremente la presión vendedora en Tesla y traer nuevas bajadas. Por el contrario, si se forma un patrón de giro o si los indicadores técnicos empiezan a dar señales bullish, podríamos ver una subida hacia la resistencia de los 465$.
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