Durante las últimas semanas, el S&P500 ha estado en una fase de corrección.
En el gráfico diario todavía predominan las señales de debilidad.
Donald Trump declaró ayer que la guerra en Irán podría terminar pronto y el mercado está reaccionando con optimismo.
El informe COT de la semana pasada dejó una señal alcista para el S&P500.
Atención hoy a los datos de ventas de viviendas de segunda mano de febrero y al informe de variación semanal del empleo.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El gráfico semanal del S&P500 exhibe una tendencia alcista. Desde la semana del 12 de enero, se encuentra en una fase de corrección, que ha llevado a la cotización hasta las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos.
Por el momento, la vela de la semana en curso presenta una mecha amplia por la parte inferior. Esto sugiere que se habría incrementado la presión compradora en los alrededores de la EMA50 y habría absorbido a la oferta. Esto podría traer un rebote a corto plazo.
En caso de que se cruzase este nivel a la baja, la corrección podría continuar profundizando hasta el soporte de 6.255$.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Recientemente, la cotización del S&P500 rompió el soporte de 6.774$ y siguió moviéndose a la baja, lo que se interpreta como una señal de debilidad en el mercado. El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD exhiben una pendiente ligeramente bajista y confirman que, en estos momentos, la presión de la oferta está siendo superior a la de la demanda.
Durante la sesión de ayer, el precio cayó casi hasta el siguiente nivel de soporte (6.538$ – 6.562$). Aunque se incrementó la presión compradora de manera marcada y el precio se giró, tal y como demuestra la vela de rechazo.
Si el precio se estabilizase por encima de los 6.810$ sería señal de fortaleza y podría producirse una subida hacia la zona de los 7.000$ a corto plazo. En cambio, si el precio volviese a caer por debajo de los 6.774$ hoy, es probable que veamos un nuevo acercamiento al mínimo de ayer.
Posibilidad de un Fin Temprano en la Guerra de Irán Trae Optimismo al S&P500
La sesión de ayer estuvo marcada por el temor a la inflación, tras una fuerte subida en el precio del crudo, que se produjo durante la sesión asiática. La cotización del barril de West Texas Intermediate alcanzó los 119$, marcando el techo de los últimos 3 años y 9 meses. Esto generó fuertes caídas en los futuros del S&P500.
Horas más tarde, portavoces del G-7 hicieron publico que abrirían sus reservas estratégicas de petróleo si fuese necesario. Además, Donald Trump declaró que la campaña militar en Irán estaba siendo productiva y podría terminar mucho antes de lo previsto. Estas dos noticias contribuyeron a que el precio del crudo retrocediese y generaron optimismo en el S&P500. Se recuperó todo lo perdido y el índice de referencia estadounidense pasó a moverse al alza durante el resto del día.
Por otra parte, el informe de Compromiso de los traders de la semana pasada mostró que los inversores institucionales habían incrementado sus posiciones largas en los futuros del S&P500 en 7.329 contratos. Al mismo tiempo, las cortas se redujeron en 17.938. Esto nos muestra que el sentimiento predominante hacia este índice es bullish.
En la jornada de hoy se publican el informe de variación semanal del empleo de la ADP y el informe de ventas de viviendas de segunda mano de febrero. Cifras mejores de lo esperado pueden generar optimismo hacia la economía estadounidense y atraer presión compradora al S&P50.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La jornada de ayer fue positiva para todas las acciones del grupo de los 7 Magníficos, que terminaron con ganancias. A continuación puedes ver el análisis técnico de cada una de ellas para conocer cuál es su situación de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
A lo largo de las últimas semanas, la cotización de Apple se ha movido errática, sin una tendencia marcada. El rebote que se produjo contra la media móvil de 50 períodos en el gráfico semanal parecía indicar que la tendencia alcista iba a continuar. Sin embargo, el frenazo contra la zona de 280$ y posterior caída empezaron a dibujar una posible estructura bajista en la temporalidad semanal.
En el gráfico diario observamos que las últimas 3 sesiones han tenido máximos y mínimos decrecientes, lo que sugiere debilidad. Además, tanto el RSI como el indicador MACD están avisando de que la presión vendedora es superior a la compradora. Estas señales de debilidad podrían venir seguidas de nuevas bajadas a corto plazo.
En estos momentos debemos prestar atención al soporte de 244$. Una ruptura a la baja estaría dando continuación a la estructura bajista y podría llevar al precio hacia la zona de 225$.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
El retroceso vivido por las acciones de Microsoft desde octubre del año pasado ha llevado al precio a las inmediaciones de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Tras alcanzarse esta zona hace 2 semanas, durante la pasada, el precio reboto al alza y se formó una vela verde de cuerpo amplio. Fue la primera alcista tras 5 bajistas consecutivas.
En el gráfico diario se observa que este giro al alza ha venido acompañado de señales bullish tanto en el MACD como en el RSI. Esto indica que la fuerza compradora se está incrementando, lo que podría dar pie a que la cotización de Microsoft siga subiendo.
Desde mediados de 2021, el precio interactuó con la media móvil de 200 períodos en 3 ocasiones. En todas ellas se produjeron rebotes alcistas que dieron lugar a nuevos rallys. Esto nos hace pensar que podría ocurrir lo mismo esta vez, por lo que mantenemos un sesgo bullish.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La semana en curso ha comenzado con un máximo y un mínimo por debajo de los de la anterior en Alphabet. Además se ha roto (aunque por poco) la zona de mínimos del pasado 17 de diciembre (296,12$). Esto pone al mercado en una estructura de máximos y mínimos decrecientes que nos indica que las acciones de Alphabet se encuentran en una fase de corrección tras el rally de 2025.
Los indicadores técnicos del gráfico diario evidencian debilidad y respaldan esta teoría. Tanto el RSI como el MACD están bajistas, señalando que la oferta está presionando con mayor intensidad que la demanda. Esto podría traer nuevos movimientos bajistas a la cotización de Alphabet.
Si durante la sesión de hoy se superase el mínimo de ayer, es probable que veamos nuevas caídas a corto plazo. Las próximas zonas que podrían actuar como soporte son el soporte de los 278$, las inmediaciones de la EMA50 del gráfico semanal y el soporte de 240$.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La semana pasada, predominaron las muestras de fortaleza en Amazon. El miércoles se recuperó la zona de 211$, que había estado actuando como resistencia en las jornadas anteriores. El breakout se produjo con una vela alcista amplia, que sugería una fuerte intencionalidad compradora. Al mismo tiempo, el RSI y el MACD mantenían señales bullish. Sin embargo, durante la jornada de ayer, se volvió a romper momentáneamente este nivel a la baja, lo que hace pensar que el reciente breakout podría terminar siendo un fakeout.
Si durante la sesión de hoy, la cotización se consolidase por encima, sería otra muestra de fortaleza para Amazon. Nos indicaría que la presión compradora domina el mercado y podríamos ver una nueva visita a la resistencia de 239$ – 242$ a medio plazo. Por el contrario, si el precio cayese por debajo de esta zona y superase el mínimo de ayer ganaría fuerza la teoría del fakeout.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La semana pasada, la cotización de Meta se giró un poco por debajo de la resistencia de 681$, dando lugar a un nuevo rebote bajista. Aunque la vela de la sesión de ayer tuvo un cuerpo amplio y un cierre cerca de máximos, tanto el máximo como el mínimo estuvieron por debajo de los del viernes. Además, el mínimo fue el más bajo de los últimos 45 días.
Con todas estas señales de debilidad a la vista, existe una alta probabilidad de que el precio de Meta siga bajando hacia la zona de 600$. Si en la jornada de hoy se rebasase el mínimo de ayer se reforzaría esta hipótesis.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La cotización de Nvidia ha estado moviéndose errática desde finales de noviembre, momento en el que lo que parecía una corrección rutinaria dio paso a una lateralización. El precio se ha mantenido en un rango, delimitado por el soporte ubicado en 170$ – 173$ y por la resistencia de 193$.
Durante las últimas sesiones se produjo un rebote muy cerca del soporte, que hizo pensar en una nueva visita a la resistencia. Sin embargo, la presión compradora fue insuficiente para empujar al precio y este volvió a caer. La jornada de ayer dejó un máximo y un mínimo inferiores a los del pasado viernes, lo que sugiere debilidad.
Por su parte, el RSI se ha mantenido lateralizado, indicando que la presión de compradores y vendedores está equilibrada. Aunque el MACD se ha movido a la baja y el histograma está por debajo de la línea de 0. Esto contradice al RSI y avisa de que la presión de la oferta estaría superando a la de la demanda.
El contexto actual es confuso y es necesario esperar a nuevas muestras de debilidad o fortaleza antes de pensar en abrir posiciones en Nvidia. Una ruptura en el soporte confirmaría que la oferta está presionando más que la demanda y podría traer nuevas caídas. Mientras que si el nivel aguantase, lo más probable es que Nvidia continuase lateralizada.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La cotización de Tesla lleva cayendo desde el 22 de diciembre, fecha en la que alcanzó su máximo histórico. Durante la semana pasada y durante esta, el precio ha estado interactuando con la zona de 383$ – 388$, que hizo las veces de soporte en noviembre del año pasado. En estos momentos, este nivel coincide con la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal.
Una ruptura a la baja sería una señal bajista importante y podría atraer más presión vendedora a las acciones de Tesla, lo que daría lugar a nuevas bajadas a corto y medio plazo. Por el contrario, si este nivel aguantase, podría producirse un rebote al alza, tal y como ocurrió a mediados de noviembre.
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