El S&P500 marcó ayer un nuevo mínimo de los últimos 7 meses y medio y ya acumula unas pérdidas del 8,48% desde enero.
Los indicadores técnicos del gráfico diario están dando señales bearish.
Escalada en la guerra de Irán incrementa la presión bajista sobre la bolsa.
El informe de Compromiso de los traders dejó una señal alcista para el S&P500.
Powell expresó ayer que la Fed puede permitirse esperar y ver cuáles serán los efectos reales de la guerra sobre la inflación antes de tomar una decisión.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El S&P500 continúa con la corrección iniciada en enero y ya acumula unas pérdidas del 8,48%. Las últimas 5 semanas han sido bajistas y sus velas presentan cierres cerca de los mínimos con mechas amplias por la parte superior. Son indicios de que la demanda es débil y la presión vendedora está siendo mucho más intensa.
Durante la semana pasada se cruzó la media móvil de 50 períodos a la baja, fenómeno que supone una señal de debilidad y podría atraer más presión vendedora.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario del S&P500 predominan las señales bajistas. Durante la jornada del viernes se perdió definitivamente el soporte de 6.538$ – 6.562$ y el precio se alejó de este nivel. En la de ayer se tocó un nuevo mínimo de los últimos 7 meses y medio.
Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el indicador MACD exhiben trayectorias descendentes y el histograma de este último mantiene las barras por debajo de la línea central. Son señales de que la presión vendedora es superior a la compradora.
Todos estos indicios de debilidad advierten de que el índice de referencia de la bolsa de EE. UU. podría seguir moviéndose a la baja a corto plazo. La siguiente zona que podría hacer las veces de soporte se encuentra en torno a los 6.239$ – 6.265$.
Escalada en el Conflicto Iraní Seguiría Empujando al S&P500 a la Baja
La situación en Irán se está recrudeciendo. Durante la jornada de ayer continuaron los ataques de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní. Al mismo tiempo, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes reportaron ataques de drones y misiles procedentes de Irán. Trump afirmó que quiere «tomar el petróleo de Irán» y acaba de hacerse público que el Pentágono está planificando operaciones terrestres que durarán varias semanas. La perspectiva de una guerra larga se percibe como una señal bajista para el S&P500, pues puede limitar el crecimiento económico y continuará generando inflación por los incrementos en el precio del crudo.
En relación a este tema, Jerome Powell expresó ayer que las subidas de precio que está experimentando el petróleo todavía no son lo suficientemente dramáticas como para forzar a la Fed a tomar ninguna decisión. Remarcó que este tipo de shocks puntuales no suelen tenerse en cuenta a la hora de definir la política monetaria y afirmó que pueden permitirse «esperar y ver» cuál es el efecto real de la guerra sobre la inflación. Tras sus palabras, la probabilidad mostrada por FedWatch de que se suban los tipos de interés en abril bajó del 4,1% al 2,6%. Esto podría contribuir a que se aligere la presión vendedora que pesa sobre la bolsa estadounidense.
El informe COT de la semana pasada evidenció un sentimiento bullish hacia el S&P500 entre los especuladores institucionales. En él se vio que este grupo había incrementado sus posiciones compradoras en los futuros de este índice en 5.606 contratos. A la par, las posiciones bajistas se redujeron en 26.560.
Atención Hoy a la Evolución de la Guerra y los Siguientes Informes Macroeconómicos
Hoy se publicarán la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de febrero, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de marzo, el PMI de Chicago de marzo y los informes de precios de la vivienda de enero. Cifras mejores de lo esperado pueden generar optimismo hacia la economía estadounidense y atraer presión compradora al S&P 500. Cifras peores de lo previsto podrían tener el efecto contrario.
También tendremos que mantenernos atentos a lo que muestren los datos de reservas semanales de crudo del API. Valores por debajo de lo esperado actuarán como un factor bearish para la bolsa, al incrementar los miedos a la inflación por el encarecimiento del petróleo.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Durante la jornada de ayer, 4 de las 7 Magníficas cerraron en pérdidas y la mayoría están dando señales bajistas. A continuación efectuaremos un repaso por el estado de cada una de ellas, para saber qué podemos esperar en los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La semana ha iniciado bajista en Apple, dando continuación a los retrocesos acaecidos a lo largo de las últimas. El precio se encuentra en una zona clave, en la que confluyen la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y el soporte de 244$.
En estos momentos predominan las señales de debilidad. Por una parte, ya se produjo un rebote sobre la EMA50 hace 2 semanas. La presión compradora fue insuficiente para desencadenar un rally y el precio volvió a caer hacia esta zona. Esto hace menos probable que vuelva a darse un giro aquí ahora. Por otro lado, el histograma de MACD confirma que la presión vendedora es superior a la de la demanda.
De cara a los próximos días será fundamental analizar lo que ocurra en las inmediaciones del soporte. Si se rompiese, sería una señal a favor de las hipótesis bajistas. Por el contrario, si siguiese conteniendo al precio, se incrementarían las probabilidades de que se produzca un giro.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Hace 2 semanas, la cotización de Microsoft caía por debajo de la media móvil de 200 períodos de la temporalidad semanal. Durante la pasada, el retroceso continuó y el precio se alejó de este nivel. La vela que se formó en este gráfico presenta un rango mayor que el de las anteriores y tiene el cierre en mínimos. Son señales bearish, que evidencian la presencia de una gran fuerza vendedora en el mercado.
En el gráfico diario, el RSI está en la zona de sobreventa. El MACD también mantiene una pendiente descendente y las barras del histograma son de tamaño cada vez mayor. Nos confirman que la presión de la oferta es más intensa que la de la demanda.
El mercado se encuentra en una situación en la que se podrían producir nuevas bajadas. De cara a los próximos días, será preciso prestar atención a lo que ocurra en la zona pivote de 345$ – 350$. Es un punto en el que podría aparecer actividad compradora, que frenaría la caída. Pero si se cruzase, ganaría enteros la teoría que apunta a más caídas a corto plazo.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La cotización de Alphabet experimentó una fuerte caída del 8,86% durante la semana pasada, dando continuidad a las bajadas que se iniciaron a principios de febrero. La ruptura del soporte de 296$ – 299$ representa una importante señal de debilidad, respaldada por los indicadores técnicos del gráfico diario.
El MACD dio un cruce bajista hace poco y el tamaño de las barras del histograma se está incrementando de manera paulatina. Al mismo tiempo, el RSI presenta una trayectoria descendente. Todo apunta a que la cotización podría seguir bajando. De cualquier manera, hay que tener presente que la presión compradora podría incrementarse en las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
En estos momentos, en el gráfico semanal de Amazon se está formando un patrón que apunta hacia nuevas caídas. El último rechazo contra la media móvil de 50 períodos vino seguido de 3 velas con máximos decrecientes. Además, la de la semana pasada presenta un cuerpo amplio y tiene el cierre en los mínimos. Estas señales indican que la presión vendedora sigue siendo intensa y la subida hacia la EMA habría sido sólo un pullback para corregir las bajadas previas.
En la temporalidad diaria, el RSI exhibe una pendiente de máximos y mínimos decrecientes, que acompaña al movimiento del precio desde el 5 de marzo. Al mismo tiempo, el histograma de MACD ha pasado de mostrar barras alcistas a bajistas. Son indicios que señalan un incremento en la presión de la oferta y respaldan la idea de que la cotización puede seguir retrocediendo a corto plazo.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Meta sufrió fuertes caídas durante la semana pasada. Desde el gráfico diario pueden verse un buen número de velas bajistas seguidas y recientemente se rompieron los soportes ubicados en los 627$ y en los 582$ – 588$. Son señales de debilidad.
El RSI y el MACD confirman que la presión de la oferta está siendo superior a la de la demanda en estos momentos. Sin embargo, el precio se encuentra muy próximo al soporte de los 498$ – 500$ y a la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Se trata de una zona en la que puede incrementarse la actividad de los compradores, por lo que hay una alta probabilidad de que Meta rebote al alza en sus inmediaciones. De cualquier manera, no conviene anticiparse al movimiento y es preciso esperar a que el mercado nos confirme el giro.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tras 4 meses lateralizada entre el soporte de 170$ – 173$ y la resistencia de 193$, Nvidia ha pasado a dar muestras de debilidad. El viernes pasado se rompió el límite inferior del rango lateral y durante la sesión de ayer continuaron las caídas. El RSI y el MACD están dando señales bearish y confirman que la presión de la oferta es más intensa que la de la demanda. Esto puede contribuir a que el precio siga bajando a corto plazo.
En el gráfico semanal se ha producido un cruce a la baja en la media móvil de 50 períodos, lo que también resulta otra señal bajista. La próxima zona que podría actuar como soporte se encuentra en torno a los 149$ – 153$.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
En los gráficos de Tesla predominan las señales de debilidad. Estamos en la tercera semana bajista consecutiva y las últimas velas del gráfico semanal exhiben máximos y mínimos cada vez más bajos. Además, recientemente, se cruzó la media móvil de 50 períodos a la baja y no se ha recuperado el nivel.
Desde el gráfico diario se ve como se ha roto el soporte de 383$ – 388$ y, tras un pullback, la cotización ha seguido moviéndose a la baja. En la jornada de ayer se marcó un nuevo máximo de los últimos 6 meses. RSI y MACD confirman que la presión vendedora es superior a la compradora, por lo que hay una alta probabilidad de que la cotización siga cayendo.
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