En el gráfico semanal hay señales de que la corrección podría continuar.
El S&P500 cerró en positivo ayer, pero hay indicios de debilidad en el gráfico diario.
Inicio de negociaciones para terminar la guerra de Irán generan optimismo en los mercados.
El último informe COT dejó una señal alcista para el S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal se observa que el S&P500 mantiene una tendencia alcista, aunque se encuentra en una fase de corrección. Desde mediados de enero hasta ahora ha retrocedido un 5,33%. En estos momentos, el precio está en las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos. Es una zona en la que podría incrementarse la presión compradora y producirse un rebote al alza.
Por el momento, la vela de la semana en curso sugiere debilidad. Su máximo y su mínimo son inferiores a los de la semana pasada. Además presenta una mecha amplia por la parte superior, de mayor tamaño que el cuero, que denota rechazo a la presión compradora.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
A pesar de que la jornada de ayer terminó en positivo, la vela de la sesión dejó 2 indicios de debilidad en el S&P500. El primero: se ha roto un nivel de soporte (6.538$ – 6.562$) que se mantenía vigente desde octubre de 2025. El segundo es la mecha amplia por la parte superior. Evidencia que la subida fue rechazada por una fuerte presión vendedora. Además, los indicadores técnicos sostienen señales bearish, avisando de que la presión vendedora está siendo más intensa que la compradora, lo que podría dar lugar a nuevas bajadas.
De cara a la jornada de hoy habrá que observar qué sucede en torno al área de soporte. Si aguanta y el precio termina por encima, será una señal de fortaleza. Podría venir seguida de un rebote al alza en los próximos días. Por el contrario, si volviese a perforarse y el precio cerrase por debajo del mínimo de ayer, sería un síntoma de debilidad. Las caídas podrían continuar hacia la zona de 6.370$ – 6.400$.
Desescalada en Irán y Optimismo entre los Inversores Institucionales son Bullish para el S&P500
En el día de ayer, Trump hizo público que Estados Unidos e Irán habían iniciado negociaciones para poner fin a la guerra y que estas continuarían a lo largo de la semana. Mientras tanto, se pospondrán los ataques contra centrales energéticas iraníes que EE. UU. tenía previstos. El mercado del crudo reaccionó a estas declaraciones con una caída del 10,28% (WTI) y 8,68% (Brent). Se trata de un factor positivo para el S&P500, que se movió al alza ayer, al reducirse el temor a una inflación que podría dañar la economía.
El informe de Compromiso de los traders publicado la semana pasada mostró un sentimiento bullish entre los especuladores institucionales. El número de posiciones compradoras abiertas en los futuros del S&P500 entre los miembros de este grupo se incrementó en 10.302 contratos. Las vendedoras se redujeron en 11.146.
Durante la jornada de hoy se presentarán varios informes macroeconómicos que podrían afectar a la cotización del S&P500: el dato de variación semanal del empleo según ADP, el PMI manufacturero, el PMI de servicios y el PMI compuesto del mes de marzo. Cifras mejores de lo previsto podrían generar optimismo hacia la economía estadounidense y atraer presión compradora a la bolsa. En cambio, valores por debajo de lo esperado, tendrían el efecto opuesto.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Después de dar un repaso general por el estado del S&P500, es hora de analizar cuál es la situación en las acciones del grupo de los 7 Magníficos.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple alcanzó las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del grafico semanal durante la semana pasada. En estos momentos, su ubicación está muy próxima al soporte de 244$. Por lo que se trata de una zona en la que el precio podría rebotar al alza. La vela de ayer tuvo el máximo y el mínimo por encima de los marcados el viernes y el jueves, lo que respalda esta teoría.
Sin embargo, tanto el índice de fuerza relativa (RSI) como el indicador MACD están dando señales bearish. Sugieren que la presión vendedora sería superior a la compradora, lo que dificultaría el rebote. Si durante la sesión de hoy se rebasase el máximo de ayer ganaría fuerza la hipótesis del giro. Por el contrario, si se produjese un breakdown en el soporte, podríamos ver más caídas hasta la zona de los 224$ – 225$.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Recientemente, la cotización de Microsoft ha estado interactuando con la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Se trata de un punto en el que podría incrementarse la presión compradora, dando lugar a un rebote al alza. Al mismo tiempo, si esto no ocurriese y se produjese un cruce bajista, con una posterior consolidación bajo el indicador, el mercado pasaría a un contexto bearish. Esta situación podría atraer todavía más presión vendedora, lo que seguiría empujando los precios a la baja.
En estos momentos, en el gráfico diario se está formando un posible doble suelo, cuya línea de centro se encuentra en torno a los 411$ – 412$. Un breakout en ella en los próximos días podría ser la señal que confirme el rebote sobre la EMA200 del gráfico semanal. Podría venir seguido de un período de subidas, tal y como ocurrió en abril de 2025. Por el contrario, si se rebasasen los mínimos de la semana pasada, ganaría fuerza la hipótesis bajista.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La cotización de Alphabet empezó una corrección a principios de febrero. A mediados de ese mismo mes, las caídas se frenaban contra la zona de 296 – 299, que ha estado actuando como soporte desde entonces.
El RSI lleva moviéndose con trayectorias ascendentes desde el 18 de febrero. El MACD empezó a hacerlo a principios de marzo y el histograma se encuentra en territorio bullish. Esto nos indica que la presión de la demanda está siendo más intensa que la de la oferta, lo que podría traer subidas a corto plazo.
Mientras no se pierda el citado soporte, existe la posibilidad de que se produzca un rebote al alza, que se podría aprovechar para abrir posiciones compradoras. Por el contrario, un breakdown en el mismo nos confirmaría que la oferta está siendo intensa y la corrección en curso podría continuar hasta las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
A lo largo de las últimas semanas, la cotización de Amazon se ha estabilizado por debajo de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Si analizamos lo ocurrido desde el 2 de febrero, nos encontramos con un patrón bearish.
Tras el cruce con la EMA50 siguió otra semana bajista y, a continuación, se produjeron 3 alcistas. La última de ellas interactuó con este indicador. La mecha amplia por la parte superior evidencia que se produjo un rechazo en las inmediaciones de la media móvil y la presión vendedora rechazó a la compradora. A partir de ahí, se formaron dos velas bajistas con máximos cada vez más bajos y mechas amplias por la parte superior.
Esta estructura evidencia que no ha habido presión compradora suficiente como para llevar al precio de nuevo por encima de la media móvil, lo que incrementa la probabilidad de que la cotización siga cayendo a corto plazo.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El viernes pasado, la cotización de Meta volvió a tocar el soporte de 582$ – 588$. La vela de ayer dejó un máximo y un mínimo superiores a los de la anterior, señalando que se podría estar produciendo un rebote contra este nivel. Visto lo ocurrido entre el 18 y el 24 de noviembre o durante el 20 y el 21 de abril, hay una alta probabilidad de que así sea.
El MACD contradice esta teoría al exhibir una trayectoria descendente y barras bearish cada vez de mayor tamaño en el histograma. El RSI también señala que la oferta sigue siendo más intensa que la demanda. Si durante la sesión de hoy se superase el máximo de ayer, se fortalecería la teoría que apunta a un rebote alcista y es probable que el precio vuelva a dirigirse a la zona de 670$ – 680$.
Por el contrario, si se rompiese el nivel, podríamos ver caídas hasta el siguiente soporte, que se encuentra en los 498$ – 500$ y coincide con la ubicación de la EMA200 del gráfico semanal.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
El precio de Nvidia sigue lateralizado entre el soporte de 170$ – 173$ y la resistencia de 193$. En la jornada del viernes pasado, la cotización volvió a tocar la parte baja del rango, poniendo sobre la mesa la posibilidad de un rebote al alza.
Visto como se está comportando el mercado desde finales de noviembre, la probabilidad de que esto ocurra es elevada. Los indicadores se mantienen prácticamente lateralizados, lo que indica equilibrio entre oferta y demanda y respalda la teoría de que las cosas se quedarán como están. Sin embargo, el histograma de MACD indica que la presión vendedora es superior a la compradora, lo que podría provocar un breakdown.
Una ruptura del máximo del viernes durante la sesión de hoy respaldaría la hipótesis de un rebote y permitiría abrir posiciones compradoras. Eso sí, habría que ser muy disciplinados con los cierres y tomar beneficios en cuanto el precio llegue al medio del rango o, como muy tarde, en las inmediaciones de la resistencia de 193 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La cotización de Tesla atravesó a finales de la semana pasada el soporte de 383$ – 388$. En la sesión de ayer se produjo un pequeño pullback hacia el nivel roto. La mecha superior de la vela de ayer indica que tuvo lugar un rechazo y que esta zona podría haberse convertido en una resistencia.
Desde el gráfico semanal, este breakdown coincide con un cruce bajista en la media móvil de 50 períodos y un posterior pullback, que sugiere debilidad. Algunos traders podrían utilizar esta señal como gatillo de entrada para posiciones cortas, lo que traería un incremento en la presión vendedora y podría dar lugar a nuevas bajadas.
Si en las próximas sesiones no se recupera el soporte, hay una alta probabilidad de que la cotización de Tesla siga cayendo hasta la zona de los 290$ – 300$.
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