- El S&P500 exhibe una tendencia alcista desde el gráfico semanal, aunque no se marca un nuevo máximo desde mediados de enero.
- Una ruptura en el soporte ubicado en torno a los 6.775 USD avisaría de que la fase correctiva continúa.
- Datos favorables en los informes del sector manufacturero en febrero atrajeron presión compradora al S&P500.
- Resultados empresariales positivos en Venture Global generaron optimismo en torno al sector energético.
- El informe COT de la semana pasada mostró un sentimiento bajista entre los inversores institucionales.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal se observa que el S&P500 mantiene una tendencia alcista. El precio exhibe una estructura de máximos y mínimos cada vez más altos y las medias móviles de 50 y 200 períodos mantienen trayectorias ascendentes.
De cualquier manera, no se alcanza un nuevo máximo histórico desde mediados de enero. En todo este tiempo, la cotización del S&P500 se ha movido ligeramente a la baja, lo que nos indica que se encuentra en una fase de corrección.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Echando un vistazo al gráfico diario observamos que la fase correctiva en marcha tiene una pendiente bastante suave. Durante todo el retroceso posterior al último máximo histórico, el índice de fuerza relativa (RSI) se ha mantenido prácticamente plano. Por su parte, el indicador MACD sí exhibe una trayectoria bajista, aunque es poco marcada. Esto nos indica que, aunque la presión vendedora es más intensa que la compradora, no tiene mucho margen de ventaja.
En la jornada de ayer se tocó un nivel que viene actuando como soporte desde mediados de diciembre, pero no llegó a romperse. De cara a las próximas jornadas tendremos que observar cómo se comporta esta zona. Un breakdown sería una señal de debilidad y avisaría de que la corrección en curso va a profundizar más. Por el contrario, si este nivel sigue aguantando y se forma un patrón de giro, es probable que veamos un rebote al alza.
Buenos Datos Macro y Resultados Empresariales Positivos Pesan más que el Miedo Causado por la Guerra en Irán
La jornada de ayer estuvo marcada por una apertura con un gap bajista, provocada por el reciente conflicto bélico en Irán. Los inversores reaccionaron con aversión al riesgo, huyendo de la bolsa. Sin embargo, las cosas cambiaron a medida que avanzaba la sesión y predominó la presión compradora en el S&P500.
Los buenos datos mostrados por los informes del sector manufacturero estadounidense fueron uno de los motivos. Tanto el PMI manufacturero elaborado por S&P Global como el del ISM correspondientes al mes de febrero dejaron valores más altos que los de enero y mejoraron las expectativas de los analistas. Además, el índice de precios y el de empleo siguieron la misma línea.
Otro motivo fueron los buenos resultados empresariales presentados por Venture Global (VG) durante la sesión de ayer. Ingresos y beneficios por acción más altos de lo previsto generaron optimismo, que se contagió a todo el sector energético, convirtiéndolo en el mayor ganador del día.
Por otra parte, el informe de Compromiso de los traders publicado por la CFTC la semana pasada dejó una señal bajista para el S&P500. Los operadores no comerciales incrementaron sus posiciones vendedoras en 20.637 contratos, mientras que las compradoras sólo subieron en 4.985. Esto nos muestra que el sentimiento predominante entre los inversores institucionales es bearish.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
A continuación haremos un repaso por el estado de las 7 Magníficas, para saber qué podemos esperar de ellas durante esta semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple marcó su último máximo histórico el 1 de diciembre. Desde entonces, la cotización se ha estado moviendo a la baja. Una primera corrección la llevó hasta las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. A continuación se produjo una nueva zona de máximos más baja que la anterior, que nos indica que la corrección aún no ha concluido.
Desde el gráfico diario se observa la presencia de una resistencia en torno a los 280$ y un soporte sobre los 244$. En estos momentos, el precio se encuentra entre ambos y podría actuar de manera imprevisible.
Si el precio siguiese cayendo en los próximos días y se aproximase al soporte, dando paso a una lateralización como la vista entre el 20 y el 23 de enero o entre el 10 y el 17 de octubre, podríamos buscar entradas compradoras esperando un rebote al alza. Por el contrario, en caso de que se diese una subida hacia la resistencia seguida de una lateralización, como la vista a principios de febrero, estaríamos ante un escenario propicio para abrir cortos buscando un rebote bajista.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Las caídas de las últimas semanas han llevado a la cotización de Microsoft a las inmediaciones de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Es un punto en el que puede incrementarse la presión compradora, dando lugar a un rebote. Hasta ahora hemos visto que las velas de las 3 últimas semanas han tenido cuerpos pequeños y mechas amplias. Esto contrasta con las dos anteriores, que tenían cuerpos grandes y denotaban una fuerte intencionalidad vendedora. Nos indican que la oferta ya no es tan superior a la demanda y respaldan la probabilidad de un rebote al alza.
En el gráfico diario, el RSI y el MACD presentan divergencias respecto al gráfico de precios. Mientras este ha seguido bajando desde el día 5 de febrero, los indicadores pasaron a moverse con trayectorias ascendentes. Además, durante la semana pasada, las líneas del MACD dejaron un cruce bullish. Estas señales también avisan de que la demanda está pasando a ser más agresiva que la oferta y respaldan la hipótesis del rebote. Si en los próximos días se superase el máximo de la semana pasada, estaríamos ante otra señal a favor de esta teoría.
Por el contrario, si se superase el mínimo de la semana pasada y el precio se instalase por debajo de la EMA200, estaríamos ante una señal bearish. La presión vendedora podría incrementarse, lo que llevaría a la cotización hacia el soporte de 368$ – 389$ o el de 350$.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
En estos momentos, la cotización de Google se encuentra sobre un nivel que actuó como soporte a mediados de diciembre y a mediados de febrero. El RSI efectuó recientemente un ligero movimiento alcista y se ha mantenido lateralizado desde entonces. Por su parte, el histograma del MACD exhibe barras bajistas aunque cada vez de menor tamaño. Son señales que apuntan a una posible reducción en la presión vendedora, lo que disminuye la probabilidad de que se rompa el soporte.
De cara a los próximos días, debemos mantenernos atentos a la formación de un patrón de giro, que nos avisará de un posible rebote al alza. Por el contrario, si se cruzase el soporte, podría producirse una bajada hasta la zona de los 277$.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Hace dos semanas, la cotización de Amazon subió ligeramente, hasta la resistencia de los 211$, aunque no consiguió cruzarla. Desde entonces se ha mantenido por debajo y se ha formado un patrón que recuerda a un techo redondeado. Podría ser un indicio de que se avecina una caída.
Analizando la situación desde el gráfico semanal, esta consolidación por debajo de la resistencia supone una señal de debilidad. El precio cayó, cruzó la EMA50 y se lateralizó brevemente por debajo, avisando de que podrían continuar los movimientos bajistas.
El RSI del gráfico diario contradice esta teoría, al exhibir una pendiente ascendente. El MACD ha dado un cruce de líneas bullish hace poco y también advierte de que la demanda podría estar incrementándose (señal alcista). Para abrir posiciones compradoras tendríamos que ver al precio de Amazon cruzando la resistencia de los 211$ y consolidándose por encima. Por el contrario, si se superasen los mínimos de ayer, estaríamos ante otra señal bajista que respaldaría la posibilidad de nuevas bajadas.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El precio de Meta continúa moviéndose errático en las cercanías de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Desde el gráfico diario se aprecia la presencia de una resistencia en torno a los 681$ y un soporte sobre los 588$ – 600$. El precio ha estado moviéndose entre ambos niveles desde finales de octubre, con dos rupturas puntuales en la resistencia, que terminaron siendo en falso. En las últimas jornadas, tanto el RSI como el MACD se han mantenido lateralizados, señalando que existe equilibrio entre la oferta y la demanda.
En este escenario, es muy probable que la cotización continúe moviéndose de manera errática y sin una dirección marcada. Esto dificulta la apertura de posiciones tanto compradoras como vendedoras. Lo más recomendable es esperar a que se produzca un rebote contra uno de los dos niveles mencionados, para abrir trades a favor del giro. Otra alternativa es esperar a un breakout o un breakdown en los márgenes del rango lateral.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La cotización de Nvidia se encuentra lateralizada dentro del rango comprendido entre el soporte de 170$ – 173$ y la resistencia de 193$. Durante la semana pasada se produjo un fakeout en el margen superior, que desembocó en dos velas bajistas de cuerpo amplio. Devolvieron el precio a la parte baja del canal. Una vez alcanzado este se incrementó la presión compradora, dando lugar a un rebote.
El RSI y el MACD se han mantenido erráticos en los últimos días, señalando que hay equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto contribuiría a que el precio se mantenga lateralizado. En este contexto, es posible operar aprovechando los rebotes que se producen contra los márgenes del rango o esperar a que se de un breakout (o breakdown), que podría venir seguido de una subida hacia la siguiente resistencia (o una bajada hasta el próximo soporte).
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La cotización de Tesla se encuentra encerrada en un rango lateral. Las últimas caídas la han llevado a las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. En estos momentos, su ubicación coincide con el soporte que marca la parte inferior del rango (383$ – 388$). La confluencia de estos dos niveles la convierte en un punto en el que podría incrementarse la presión compradora, dando lugar a un rebote al alza. Si durante la sesión de hoy se superase el máximo de ayer (404,54$) estaríamos ante una señal que respaldaría esta teoría.
El MACD del gráfico diario está prácticamente plano y las barras del histograma se mantienen muy cerca del nivel 0, alternando entre bajistas y alcistas. Esto avisa de que la presión de la oferta y la demanda están siendo muy similares en estos momentos, lo que contribuiría a que el precio de Tesla continúe lateralizado.
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