Con la inflación y las expectativas de inflación incómodamente altas, el potencial de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el aumento de los riesgos geopolíticos, los inversores deberían considerar el oro y las acciones de oro.
El oro ha estado mucho en las noticias últimamente después de disfrutar de ganancias espectaculares y subir recientemente a nuevos máximos históricos. Podrías participar en la apreciación de los precios del oro no solo comprando oro o fondos de oro, sino también comprando acciones de empresas de oro.
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¿Qué son las Acciones de Oro?
Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y operan en el sector del oro. Se dedican principalmente a la exploración, extracción y refinación de oro. La reciente adopción de la IA ha abierto el camino para las empresas de servicios que utilizan la IA para descubrir depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, es probable que los inversores estén mejor enfocándose en la exploración, extracción y refinación a través de mineras de oro.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha actuado como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro ofrecen numerosos beneficios y los inversores deberían considerar agregarlas a sus carteras. El oro supera el rendimiento durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección a la baja para las carteras de renta variable. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y tienden a superar el rendimiento durante períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de oro:
- Invierte en una combinación de mineras de oro establecidas para estabilidad y dividendos y mineras junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un notable potencial de crecimiento.
- Analizar las reservas de oro de las mineras de oro para evaluar la longevidad de sus operaciones.
- Concentra el 75% de la cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez países principales en producción de oro y el 25% restante en proyectos globales interesantes.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Si bien los últimos tres años han sido testigos de una alta exploración de oro y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro siga subiendo en línea con el mercado de valores estadounidense.
Aquí hay una lista de acciones de oro actualmente atractivas:
- Barrick Mining (B)
- McEwen (MUX)
- Seabridge Gold (SA)
- Allied Gold Corporation (AAUC)
- Coeur Mining (CDE)
Análisis Fundamental de Barrick Mining (NYSE:B)
Barrick Mining (NYSE:B) es una empresa minera de oro y cobre con proyectos en Argentina, Canadá, Chile, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Jamaica, Malí, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Perú, Arabia Saudita, Senegal, Tanzania, Estados Unidos y Zambia. También es un componente del S&P/TSX 60.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Barrick Mining a pesar de su reciente venta masiva?
A pesar de la corrección en los precios del oro, sigo siendo optimista sobre Barrick Gold, ya que el oro cotiza por encima de $4.400 por onza y B tiene un bajo Costo Total Sostenible (CTS) de $1.637 por onza. Soy igualmente optimista sobre su incursión en el cobre, que ahora representa aproximadamente el 30% del EBITDA. Su IPO planeada de activos norteamericanos podría desbloquear miles de millones en valor para los accionistas, y Barrick Mining tiene una sólida cartera de nuevos activos que entrarán en funcionamiento.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 13,17 | Alcista |
Relación P/B | 2,34 | Alcista |
Relación PEG | 2,04 | Alcista |
Relación Actual | 2,92 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 9,97% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 20,68% | Alcista |
Margen de Beneficio | 29,45% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 4,35% | Alcista |
Instantánea del análisis fundamental de Barrick Mining
El ratio precio-beneficio (P/E) de 13,17 convierte a Barrick Mining en una acción barata. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 25,59.
El precio objetivo promedio de los analistas para Barrick Mining es de $57,43. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos aceptables a la baja.
Análisis Técnico de Barrick Mining
Gráfico de precios de Barrick Mining
- El gráfico diario D1 de Barrick Mining muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci descendente del 0,0% y el 38,2%.
- También muestra a Barrick Mining dentro de una zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Operación Larga de Acciones de Barrick Mining
- Nivel de entrada B: Entre $36,49 y $38,97
- B Take Profit: Entre $54,69 y $57,43
- B Stop Loss: Entre $28,38 y $30,35
- Relación riesgo/recompensa: 2,24
Análisis Fundamental de McEwen (NYSE:MUX)
McEwen (NYSE:MUX) es una empresa de oro, plata y cobre con minas en Estados Unidos, Canadá, México y Argentina.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre McEwen después de su fuerte corrección?
Me volví alcista en McEwen tras su reciente éxito exploratorio, particularmente en su Complejo Minero Gold Bar y en el Proyecto Grey Fox. Su crecimiento de producción y nuevas minas añaden un impulso que debería elevar los precios de las acciones a lo largo de 2026, con Stock Mine, El Gallo Fase 1 y Tartan Mine como núcleo. La filial de cobre McEwen ofrece otro catalizador alcista, con una IPO prevista para 2026.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 32,61 | Bajista |
Relación P/B | 2,01 | Alcista |
Relación PEG | 4,09 | Bajista |
Relación Actual | 1,69 | Bajista |
Retorno sobre Activos | -1,09% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 6,61% | Alcista |
Margen de Beneficio | 17,43% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Análisis Fundamental de McEwen - Instantánea
La relación precio-beneficio (P/E) de 32,61 convierte a McEwen en una acción cara. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 25,59.
El precio objetivo promedio de los analistas para McEwen es de $31,70. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de McEwen
Gráfico de precios de McEwen
- El gráfico D1 de McEwen muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci descendentes del 0,0% y el 38,2%.
- También muestra a McEwen dentro de una zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Operación Larga de Acciones McEwen
- Nivel de entrada MUX: Entre $18,43 y $19,82
- MUX Take Profit: Entre $29,70 y $31,70
- Stop Loss de MUX: Entre $13,05 y $14,29
- Relación riesgo/recompensa: 2,10
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