- A medida que los tipos suben, el NASDAQ 100 sigue sin encontrar tracción real.
- El NASDAQ 100 intentó inicialmente repuntar durante la sesión del martes, pero fue frenado por el elevado número de factores de preocupación que observamos a nivel global en relación con los tipos de interés y, por supuesto, con la situación en Oriente Medio.
En este momento, creo que nos encontramos ante un escenario en el que el NASDAQ seguirá siendo muy volátil. Continuará reaccionando a los titulares y a los tipos de interés, concretamente al rendimiento del bono a 10 años en el nivel de 4,30, una zona que parece actuar como interruptor para los algoritmos a la hora de pasar del modo risk-on al modo risk-off.
A medida que los tipos suben, activos como los tecnológicos y las acciones de mayor riesgo se vuelven algo menos atractivos, y eso es parte de lo que hemos presenciado. Dicho esto, parece que estamos intentando rebotar. La pregunta es: ¿recibiremos buenas noticias de aquí al cierre que lleven al mercado a celebrarlo? Al fin y al cabo, si los iraníes deciden no abrir el Estrecho de Ormuz, se contempla - y se ha amenazado con ello - que los estadounidenses destruirían la infraestructura energética de Irán, lo que supondría una escalada de proporciones enormes.
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Una Escalada de Gran Magnitud en Oriente Medio
En ese entorno, resulta muy difícil mostrarse excesivamente agresivo o entusiasmado con la tenencia de prácticamente cualquier activo. Esto no es únicamente un problema del NASDAQ; se convierte en un problema para una gran variedad de activos en general. Por ello, estoy vigilando de cerca los rendimientos del bono a 10 años. Cabe señalar que, un par de horas después del inicio de la sesión, estamos intentando recuperarnos. También es relevante destacar que fallamos justo en la EMA de 200 días.
Si logramos superar ese nivel, podría abrirse el camino hacia la EMA de 50 días. El nivel de los 23.800 puntos actúa como un suelo, al menos a corto plazo; sin embargo, si comenzamos a ver ataques masivos contra la infraestructura energética de Irán, sospecho que ese suelo acabará cediendo y buscaremos el nivel de los 23.250 puntos. Por el contrario, si llegan buenas noticias, probablemente estaremos ante una recuperación hacia la EMA de 50 días, si no hacia el nivel de los 25.000 puntos.
Desde el punto de vista del análisis, el precio está dibujando un atractivo suelo en V, pero todo está supeditado al próximo tuit, la próxima rueda de prensa o la próxima declaración. Por tanto, lo único que se puede hacer es ajustar el tamaño de las posiciones. En este contexto, son necesarias posiciones de menor tamaño.
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