Idea de Operación en Corto
- Abrir posición corta entre 44,20 dólares (su cierre en el mercado fuera de horario) y 46,83 dólares (máximo intradía de la sesión anterior).
Análisis del Índice de Mercado
- Nike (NYSE:NKE) forma parte del Índice S&P 100 y del Índice S&P 500.
- Ambos índices permanecen dentro de canales de precios bajistas con elevadas presiones a la baja.
- El Indicador Bull Bear Power del S&P 500 se tornó alcista, aunque sigue por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento de Mercado
Los futuros sobre renta variable caen esta mañana tras el discurso del presidente Trump sobre la guerra con Irán pronunciado anoche, revirtiendo casi la mitad de las ganancias de la sesión anterior. Los precios del petróleo se dispararon más de un 5%, cotizando por encima de los 100 dólares por barril, ya que el conflicto con Irán se prolongará al menos unas semanas más, con el presidente Trump prometiendo de nuevo ataques contundentes contra Irán. Los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo constituirán el principal referente económico en una semana acortada por la festividad, mientras que los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de marzo se publicarán mañana, a pesar de que los mercados permanecerán cerrados por el Viernes Santo.
Análisis Fundamental de Nike
Nike es el mayor fabricante mundial de calzado deportivo y ropa deportiva, uno de los principales fabricantes de equipamiento deportivo y la marca deportiva más valiosa del mundo.
¿Por qué tengo una visión bajista sobre NKE a pesar de que ha superado las expectativas de resultados?
Si bien Nike superó las estimaciones tanto en la línea de ingresos como en la de beneficios - 11.280 millones de dólares en ingresos y 0,35 dólares en beneficio por acción frente a las previsiones de 11.230 millones y 0,29 dólares, respectivamente - la compañía ha orientado hacia una caída del 20% en las ventas de la Gran China durante este trimestre. Me muestro igualmente pesimista respecto a su negocio europeo, que sigue recurriendo intensamente a promociones para defender su cuota de mercado. La competencia de marcas chinas y europeas es notablemente elevada, lo que presiona la rentabilidad y los márgenes. La erosión de la cuota de mercado en el segmento de ropa deportiva premium es probable que se acelere.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 29,36 | Bajista |
Relación P/B | 4,69 | Bajista |
Relación PEG | 0,98 | Alcista |
Relación Actual | 2,06 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Nike
El ratio precio-beneficio (P/E) de 29,36 convierte a NKE en una acción con una valoración elevada. A modo de comparación, el ratio P/E del Índice S&P 500 es de 26,04.
El precio objetivo medio de los analistas para NKE es de 67,09 dólares. Esto sugiere un potencial alcista considerable, aunque los riesgos a la baja siguen siendo elevados.
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Análisis Técnico de Nike
Señal de hoy para NKE
- El gráfico diario (D1) de NKE muestra la acción del precio rompiendo a la baja por debajo de su canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio situándose entre los niveles del 0,0% y del 38,2% de Retroceso de Fibonacci descendente.
- El Indicador Bull Bear Power se encuentra en territorio profundamente bajista con una línea de tendencia descendente.
- El volumen medio de las sesiones bajistas es superior al volumen medio de las sesiones alcistas.
- NKE se desplomó mientras el Índice S&P 500 se recuperaba, lo que constituye una señal de operación marcadamente bajista.
Mi Operación en Corto sobre NKE
- Nivel de Entrada en NKE: Entre 44,20 y 46,83 dólares
- Objetivo de Toma de Ganancias: Entre 28,94 y 30,13 dólares
- Stop-Loss: Entre 51,69 y 53,11 dólares
- Ratio Riesgo/Recompensa: 2,04
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