La semana pasada cerró con una vela alcista de cuerpo amplio tras 5 semanas rojas consecutivas.
Mientras el precio se mantenga sobre el soporte de 6.538$ – 6.562$ se incrementarán las probabilidades de que está terminando la corrección.
Los inversores institucionales mantienen un sentimiento bullish hacia el S&P500
Perspectivas de una guerra prolongada en Irán y fuertes subidas en el precio del crudo son bearish para la bolsa.
Las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo dejaron datos mejores de lo esperado el pasado viernes.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
En el gráfico semanal se observa que el S&P500 lleva inmerso en una corrección desde enero. Tras 5 semanas rojas consecutivas, durante la pasada, se produjo una subida del 2,99% con una vela de cuerpo amplio que sugiere un incremento en la presión compradora. Por una parte indica fortaleza, aunque tuvo el máximo y el mínimo por debajo de la anterior.
Otro hecho relevante que se produjo durante la semana pasada fue el cruce alcista con la media móvil de 50 períodos. Si se mantiene por encima durante esta semana, será una señal bullish. Podría indicar que la corrección ha terminado y que el S&P500 pasaría a moverse al alza a partir de ahora. Por contra, si vuelve a caer por debajo, será señal de debilidad. La corrección aún podría continuar hacia el soporte de 6.239$ – 6.265$.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
El viernes 27 se produjo un breakdown en el soporte de 6.538$ – 6.562$. Aunque durante el martes y el miércoles pasado se recuperó esta zona y el precio del S&P500 se ha consolidado por encima. Es un movimiento que sugiere cierta fortaleza.
Además, acaban de darse algunas subidas en el índice de fuerza relativa (RSI), que han roto su tendencia bajista y el indicador MACD ha dado un cruce bullish. Son indicios de que la presión compradora se está incrementando en el S&P500 y respaldan la teoría de que la corrección podría estar próxima a terminar. Mientras el precio se mantenga por encima del soporte, ganará enteros esta hipótesis. Por el contrario, un nuevo breakdown la invalidaría y podría venir acompañado de más caídas a corto plazo.
Datos Económicos Positivos en Medio de un Gran Pesimismo Provocado por la Guerra
El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada fue bullish para el S&P500. Mostró que los inversores institucionales incrementaron sus posiciones compradoras en 27.252 contratos, mientras que redujeron las vendedoras en 11.160.
Durante la semana pasada y el fin de semana hemos asistido a una escalada en la guerra de Irán, que puede atraer más pesimismo a los mercados y seguir empujando al S&P500 a la baja. Trump volvió a amenazar con ataques intensos sobre infraestructuras iraníes, al tiempo que Teherán sigue lanzando ofensivas con drones y misiles sobre sus países vecinos. El Estrecho de Ormuz continúa cerrado y no hay ningún indicio de negociaciones para reabrirlo.
El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate subió un 11,41% el jueves, llegando a los 113,97$. En el caso del Brent, el incremento fue del 8,98%, alcanzando los 109,74$. El encarecimiento del crudo, unido a las perspectivas de que la guerra aún va a prolongarse generan temores por un aumento de la inflación y una pérdida de poder adquisitivo entre los ciudadanos.
El viernes pasado se publicaron los datos de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de marzo. Ambos informes mejoraron las expectativas de los analistas, lo que se considera un factor bullish para la bolsa. En el caso del primero, los contratos se incrementaron en 178.000, frente a los -133.000 del mes pasado y a los 65.000 esperados. El segundo evidenció una caída desde el 4,4% al 4,3%. Teniendo en cuenta que el viernes los mercados estuvieron cerrados, estos datos podrían provocar movimientos en el S&P500 hoy.
En la jornada de hoy se publican el PMI no manufacturero de marzo junto con los datos de empleo y precios de este sector. Cifras mejores de lo esperado pueden generar presión compradora en torno al S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
A continuación, daremos un repaso por el estado de los 7 Magníficos, para saber qué es lo que nos podemos esperar de cara a la semana que comienza.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Tras 4 semanas bajistas, la cotización de Apple volvió a subir durante la pasada, aunque apenas ha recuperado terreno. Las 3 últimas velas que se han formado en el gráfico semanal han encontrado soporte sobre la EMA50. Esto indica que la presión compradora se ha incrementado y que el precio podría subir a corto plazo.
Los indicadores técnicos del gráfico diario señalan fortaleza y respaldan esta teoría. El MACD ha dado recientemente un cruce bullish. El RSI está iniciando una pendiente alcista y se ha colocado por encima de la marca de 50. Además, en esta temporalidad se ha formado un doble suelo en las inmediaciones de los 244$. Su línea de centro se encuentra en la resistencia que ha aparecido en torno a los 255$ – 257$. Un breakout aquí serviría como confirmación de la hipótesis alcista y podría tomarse como señal para abrir posiciones largas.
Por el contrario, una nueva caída bajo la EMA50 del gráfico semanal y la ruptura del soporte de 244$ señalarían que el precio de Apple aún va a seguir bajando. La siguiente zona de soporte se encuentra en los alrededores de 224$ – 225$.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La semana pasada fue la primera semana verde para Microsoft, tras el cruce bajista que se produjo hace 3 en la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. El cierre estuvo cerca de máximos, lo que sugiere una marcada intencionalidad compradora.
El rebote se produjo en las inmediaciones del soporte de 362$ – 368$ y estuvo acompañado por señales de fortaleza en los indicadores técnicos del gráfico diario. El RSI salió de la zona de sobreventa y las líneas del MACD se han juntado y están muy próximas a dar un cruce bullish. Esto nos señala que la presión compradora podría estar incrementándose, lo que refuerza la teoría de que el precio de Microsoft podría pasar a moverse al alza.
De cualquier manera, mientras se mantenga por debajo de la EMA200 del gráfico semanal, el contexto será bajista. Para pensar en abrir posiciones compradoras tendríamos que ver un cruce alcista y una consolidación. Por el contrario, si el precio volviese a bajar y se rompiesen los soportes de 362$ – 368$ y 345$ – 350$ sería indicio de que las caídas van a continuar y el escenario sería más propicio para operar en corto.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Google sufrió una fuerte caída del 8,86% hace 2 semanas, aunque durante la pasada ya recuperó gran parte de lo perdido. Los indicadores técnicos del gráfico diario están dando señales alcistas. El RSI ha salido de la zona de sobreventa y está iniciando un movimiento ascendente, mientras que las líneas del MACD acaban de dar un cruce bullish. Esto nos indica que la presión compradora se estaría incrementando, lo que favorecería que la cotización siga subiendo a corto plazo
Desde el gráfico diario también se observa que las caídas de hace 2 semanas dejaron un breakdown en el soporte de 296$ – 299$. Las últimas subidas acercaron de nuevo al precio a esta zona y ahora se presentan dos posibles escenarios.
Esta visita a la antigua zona de soporte podría saldarse con un rebote a la baja. Indicaría que se ha convertido en resistencia y que sigue predominando la presión vendedora. Tras el rechazo, es probable que se den nuevas caídas. Por el contrario, si se recupera el soporte, podríamos ver subidas hasta la zona de los 315 USD.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La cotización de Amazon continúa errática y no hay señales de que vaya a cambiar a corto plazo. Los indicadores técnicos del gráfico diario acompañan al precio en su movimiento lateral y señalan que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Mientras este no se rompa, la situación continuará como está.
En el gráfico semanal se está formando un patrón similar a un doble suelo con mínimos en la zona de 196$ y 199$ y la línea central en torno a los 220$. Si el precio se aproximase a este nivel y lo rompiese, podríamos ver un incremento de la presión compradora, que empujaría a la cotización hacia las inmediaciones de los 239$. Esta ruptura también supondría un cruce alcista en la EMA 50 del gráfico semanal, patrón que provocaría un incremento aún mayor en la demanda.
Por el contrario, si el precio se moviese a la baja en los próximos días y se perforase la zona de mínimos de 196$ – 199$ podría producirse un incremento de la actividad vendedora, que llevaría a Amazon hacia las inmediaciones de la EMA 200 del gráfico semanal.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Durante la semana pasada, Meta recuperó un 9,27%. Sin embargo, los últimos movimientos en la acción del precio muestran cierta probabilidad de que la cotización siga moviéndose a la baja. En el gráfico diario podemos ver que el precio subió hasta el antiguo soporte de 582$ – 588$. A continuación se formó un doji en esta zona y el intento de recuperación se quedó en un rebote a la baja. Sugiere que el nivel se habría convertido en una resistencia.
Este rebote puede leerse como un pullback al área atravesada tras el breakdown y supone un patrón de continuación bajista. Si en la sesión de hoy se cruzase el mínimo del viernes, es probable que Meta siga retrocediendo. La siguiente zona que podría frenar el descenso se encuentra en torno a los 498$ – 500$. En ella confluyen la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal y un soporte.
Por el contrario, si el precio subiese de los 588$ y se estabilizase por encima, podríamos ver un rally hacia la resistencia de 681$ a medio plazo.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Los movimientos bajistas vistos hace 2 semanas no han cambiado nada en Nvidia. Durante la semana pasada, el precio volvió a situarse por encima de la EMA50 del gráfico semanal y regresó al rango comprendido entre el soporte de 170$ – 173$ y la resistencia de 193$.
Por su parte, el RSI sigue errático y avisa de que hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El MACD está cambiando y de dar señales bearish ha pasado a un cruce alcista. Esto señala que la presión compradora se estaría intensificando sobre las acciones de Nvidia.
La vuelta al rango lateral, más las señales de que la oferta ya no es tan intensa sugieren cierta probabilidad de que la cotización podría seguir subiendo hasta la parte alta del rectángulo. Se trata de una situación favorable para abrir posiciones compradoras de corta duración, poniendo como objetivo de beneficios la zona de los 185$ o las inmediaciones de la resistencia de 193$. En cambio, si el precio volviese a caer bajo el soporte y la EMA50 sería una señal de debilidad, que podría venir acompañada de nuevos retrocesos hacia la zona de los 150$.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Hace 3 semanas se rompió la zona de soporte de 383$ – 388$, que contenía al precio de Tesla desde noviembre del año pasado y se cruzó la EMA50 del gráfico semanal a la baja. Durante las dos siguientes continuaron los movimientos bajistas y en el gráfico diario se observa una estructura clara de máximos y mínimos descendentes. Estas señales de debilidad avisan de que Tesla podría seguir cayendo a corto plazo
Sin embargo, los indicadores técnicos ponen en duda esta teoría. El RSI está errático y no ha acompañado al movimiento del precio. El MACD está ligeramente bajista, aunque no señala una intencionalidad vendedora marcada. Son indicios de que la presión vendedora podría no ser lo suficientemente fuerte como para continuar empujando el precio a la baja. Antes de decidir de que lado nos posicionamos, es recomendable esperar a que aparezcan más señales de debilidad o de fortaleza en el mercado.
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