La semana en curso está siendo bajista, pero el máximo y el mínimo están por encima de los de la pasada.
El martes, el S&P500 alcanzó un nuevo máximo histórico.
La estructura de precio sugiere fortaleza.
Declaraciones hawkish de Powell y perspectivas de bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz son bearish para el S&P500.
Resultados mejores de lo esperado en Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta podrían atraer presión compradora a las tecnológicas hoy.
Top Brokers de Forex en línea
Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana actual está siendo la primera bajista en el S&P500 tras 4 alcistas consecutivas. Sin embargo, la vela en curso está dejando algunas señales que sugieren fortaleza. Por un lado, se ha marcado un nuevo máximo histórico. Por otro, el máximo y el mínimo se encuentran por encima de los alcanzados la semana pasada.
En estos momentos, predomina la presión compradora sobre el S&P500, que ha dado inicio a una nueva fase impulsiva a favor de la tendencia alcista de fondo.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Tras el breakout del día 15 de abril el precio del S&P500 ha seguido subiendo, alejándose de la resistencia atravesada. Esto demuestra que la ruptura estuvo respaldada por una presión compradora intensa que ha dado continuidad al movimiento. En la jornada del martes, la cotización subió hasta los 7.223,25$, marcando un nuevo máximo histórico.
Por el momento, en la estructura del precio no se aprecia ninguna señal de que podría darse una corrección a corto plazo. Mientras se mantenga por encima de la antigua resistencia de 7.024$ – 7.040$, podemos mantener un sesgo alcista y buscar entradas compradoras cuando se produzca algún pullback.
La Situación en Irán Atrae Presión Bajista y los Resultados Empresariales, Alcista
La jornada de ayer dejó dos señales bajistas para la bolsa estadounidense. Acaba de conocerse que Estados Unidos estaría barajando la posibilidad de mantener un bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz. De suceder tal cosa, el suministro de crudo continuaría comprometido y la inflación se incrementaría. Esto podría contribuir a que la Fed mantenga los tipos de interés altos.
Por otro lado, las declaraciones de Powell tras el comunicado de la decisión de tipos de interés fueron ligeramente hawkish. Afirmó que «una política monetaria ligeramente restrictiva es lo más adecuado en estos momentos» porque la inflación sigue siendo alta.
Otro factor a tener en cuenta son los resultados empresariales del primer trimestre. Ayer, tras el cierre de mercado, subieron a la palestra 4 de los 7 Magníficas: Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta. Todas sorprendieron con unos ingresos y unas ganancias por acción por encima de lo esperado. Esto podría atraer presión compradora hacia las tecnológicas en la jornada de hoy, contribuyendo a que el S&P500 suba.
Durante la jornada de hoy, el mercado también podría verse afectado por los resultados del informe del PIB del primer trimestre, las nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo, el Índice principal de USA de febrero, el PMI de Chicago de abril y el PCE de marzo. Cifras mejores de lo esperado se tomarán como bullish para el S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Después de ver la situación general en el S&P500, llega el momento de ver lo que está ocurriendo con los 7 Magníficos.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
En el gráfico semanal de Apple se está formando un patrón que sugiere un giro bajista. Tras las subidas que tuvieron lugar a partir del 30 de marzo, se formó una vela similar a un doji durante la semana pasada. En lo que llevamos de esta, ya se han marcado un máximo y un mínimo más alto. Si el precio retrocediese hasta dejar en rojo la vela en curso, estaríamos ante un patrón de estrella del atardecer, que anunciaría un posible giro por debajo de la resistencia de 280$.
Desde el gráfico diario vemos que el precio se ha quedado errático desde el 20 de abril y tanto el índice de fuerza relativa (RSI) como las barras del histograma de MACD han estado retrocediendo en este período. Es señal de que la presión vendedora se está incrementando y fortalece la teoría bearish.
Si la vela en curso se pone roja, es probable que veamos más caídas en la cotización de Apple. El precio podría dirigirse a soporte de 244$ a medio plazo. Para plantear operaciones compradoras en este mercado, tendría que producirse un breakout en el máximo histórico.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La cotización de Microsoft lleva moviéndose errática desde mediados de abril, con un RSI y un indicador MACD que señalan una pérdida de intensidad en la presión compradora. Esto, a priori, es una señal bajista, que nos avisa de que las cosas podrían cambiar de un momento a otro. Sin embargo, el hecho de que la zona de 411$ – 412$ siga aguantando, es una señal de fortaleza. Mientras este nivel continúe actuando como soporte, se invalidarán las hipótesis bearish.
Por el contrario, un breakdown en esta zona, vendría a confirmarlas. En caso de caída, hay una alta probabilidad de que la cotización vuelva a visitar el soporte de los 368 USD a corto plazo.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
A lo largo de las 3 últimas sesiones, la cotización de Alphabet ha estado interactuando con el antiguo máximo histórico de 349$. El lunes se cruzó, marcando un nuevo techo por una diferencia de sólo 4,18$. El precio no llegó a romper el nivel con claridad y se mantuvo muy cerca del nivel en la jornada del martes y en la de ayer.
Ayer, se volvió a alcanzar otro máximo histórico con muy poca ventaja sobre el anterior y el precio retrocedió ligeramente una vez más. El resultado en el gráfico diario fue prácticamente un doji. Esta falta de intencionalidad en la demanda reduce las probabilidades de que vaya a producirse un breakout exitoso. El RSI está en la zona de sobrecompra, pero el histograma de MACD lleva días recortando el tamaño de sus barras.
Si el precio cayese por debajo de los 340$, es probable que la cotización continúe lateralizada dentro del rango en que se ha estado moviendo desde enero. Por el contrario, si se incrementase la presión compradora y viésemos una o varias velas amplias que alejasen al precio de la zona de los 349$, podríamos estar ante el inicio de un nuevo rally.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La semana pasada terminaba con las acciones de Amazon en máximos históricos. A lo largo de esta, hemos visto un pullback a la resistencia recién atravesada, que vino seguida de una subida y un nuevo máximo histórico en la jornada de ayer. Estas muestras de fortaleza han estado acompañadas por un RSI en la zona de sobrecompra, que confirma la presencia de una demanda agresiva en el mercado.
No podemos obviar que la vela de ayer presenta una mecha amplia por la parte superior. Esto indica que podría haberse incrementado la oferta en el último techo histórico y estaría absorbiendo a la demanda. Las barras del histograma de MACD llevan reduciéndose desde mediados de abril, avisando de que la demanda podría estar debilitándose.
De cara a las próximas jornadas tendremos que prestar atención a lo que ocurra con la zona de los 257$ – 258$. Una caída por debajo indicaría que el reciente breakout se ha quedado en un fakeout y podría traer bajadas hacia el soporte de los 250$. Por el contrario, si el nivel aguanta, podríamos ver nuevas subidas a corto plazo.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
En estos momentos, el gráfico diario de Meta exhibe un patrón bearish. El viernes 17 se produjo un breakout en la resistencia de 681$. El movimiento vino seguido de una caída, mostrando que la ruptura se había quedado en un fakeout. El viernes pasado, el precio remontó sin ser capaz de recuperar el nivel. A principios de esta semana se tocó de nuevo y la cotización rebotó. Esto demuestra que sigue siendo una resistencia. Además, durante todos estos días, se ha formado una estructura con un máximo más bajo que el anterior, que sugiere debilidad.
Estos movimientos han estado acompañados por un RSI descendente y unas barras bullish cada vez más pequeñas en el histograma de MACD. Señalan que la oferta está siendo cada vez más intensa y podría seguir empujando los precios a la baja a corto plazo. Hay una alta probabilidad de que el precio retroceda hacia el soporte de 627$.
Para pensar en operar Meta del lado largo, sería necesario que se recuperase el nivel de los 681 USD y que el precio se estabilizase por encima.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia marcó un nuevo máximo histórico el pasado lunes llegando a los 216,83$, con una vela alcista de cuerpo amplio que sugería una fuerte intencionalidad compradora. Sin embargo, la cotización retrocedió a partir de ese momento, sin ser capaz de consolidarse por encima del nivel atravesado. El RSI salió de la zona de sobrecompra y dejó una pendiente bajista marcada, señalando que la fuerza vendedora se ha incrementado en el mercado.
La vela bajista de la sesión de ayer tuvo un cuerpo amplio y un cierre prácticamente en mínimos. Respalda la teoría de que el breakout se ha quedado en un fakeout, aunque es necesario esperar a una confirmación.
Si durante las próximas sesiones, el precio fuese incapaz de recuperar la resistencia de 208$ – 212$, o si se produjese un pullback contra ella y un nuevo movimiento bajista, se fortalecería esta hipótesis. En tal escenario habría una alta probabilidad de que el precio cayese hasta la zona psicológica de los 200 USD o hasta la antigua resistencia de 193 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La semana pasada, la cotización de Tesla no consiguió mantenerse por encima de los 383$ – 388$. En lo que llevamos de esta se ha estabilizado por debajo, indicando que este nivel se habría convertido en una resistencia. Esta caída también supuso un cruce bajista en la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. El movimiento ha estado acompañado por una trayectoria descendente en el RSI diario y unas barras cada vez más pequeñas en el histograma de MACD.
El fakeout, en combinación con las lecturas de los indicadores técnicos señalan que la oferta está siendo más intensa que la demanda y podríamos seguir viendo caídas en la cotización. Por otra parte, el gráfico diario exhibe una formación de máximos y mínimos cada vez más bajos desde diciembre del año pasado. La probabilidad de que el precio de Tesla siga bajando es elevada. La siguiente zona que podría actuar como soporte se encuentra en torno a los 340$.
¿Quieres más Señales para Operar el S&P 500 Hoy?
Consulta nuestro análisis técnico para ver soportes, resistencias y escenarios de entrada/salida y compara los mejores brokers para operar el S&P 500 con spreads competitivos y ejecución confiable.