Durante la semana en curso, el S&P500 está consolidando las subidas de las anteriores.
En el gráfico semanal y en el diario predominan las muestras de fortaleza y sugieren que la demanda sigue siendo intensa en el mercado.
Prórroga en la tregua entre EE. UU. e Irán genera optimismo en la bolsa estadounidense.
Unos resultados del Q1 peores de lo previsto publicados por Tesla ayer al cierre del mercado podrían traer presión vendedora al mercado hoy.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Tras 3 semanas consecutivas con subidas en el S&P500, durante la actual, el precio se está manteniendo lateralizado. No se trata de una señal de debilidad, sino de un patrón de continuación. Tras la escalada y la ruptura del máximo histórico anterior, la cotización se está consolidando.
De fondo sigue habiendo una tendencia alcista y el reciente rally ha dado inicio a una nueva fase impulsiva. Es probable que sigamos viendo nuevas subidas a corto plazo.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
A lo largo de las 3 últimas jornadas, la cotización del S&P500 se ha mantenido lateralizada. Aunque el martes se formó una vela bajista, no hubo riesgo de que el precio volviese a caer por debajo de la resistencia rota recientemente (7.024$ – 7.040$).
El índice de fuerza relativa (RSI) mantiene una pendiente alcista, al igual que el indicador MACD. Esto confirma que la presión de la demanda está siendo más intensa que la de la oferta en estos momentos. Se trata de una señal bullish que nos indica que el índice de referencia estadounidense podría continuar subiendo a corto plazo.
Extensión de la Tregua en Irán y Resultados Empresariales Positivos Generan Optimismo en Torno al S&P500
Durante la jornada de ayer se hizo público que Irán y Estados Unidos decidieron extender la tregua por un nuevo período que durará de 3 a 5 días. Portavoces iranís declararon que retomarán las negociaciones de paz en cuanto EE. UU. libere el bloqueo que mantiene en el Estrecho de Ormuz. Estas noticias fueron recibidas con optimismo en los mercados y se incrementó la presión compradora sobre el S&P500.
Uno de los factores a tener en cuenta durante la sesión de hoy son los informes económicos que se publicarán. Veremos el PMI servicios, el manufacturero y el compuesto del mes de abril, además de los datos semanales de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo. Si se mejoran las expectativas de los analistas en cualquiera de ellos, podríamos ver un incremento de la presión compradora sobre el S&P500. En cambio, datos peores de lo esperado, podrían provocar un incremento de la oferta.
También tendremos que prestar atención a las presentaciones de resultados empresariales del primer trimestre de este año. Algunas de las compañías que subirán a la palestra durante la sesión de hoy son American Express (AXP), Honeywell International (HON), Blackstone (BX) o Nokia (NOK). Datos mejores de lo vaticinado pueden generar optimismo de cara a la bolsa y traer presión compradora al S&P500.
Tras el cierre de la sesión de ayer, Tesla (TSLA) hizo públicos unos ingresos más bajos de lo esperado, debidos a una caída en la demanda de sus automóviles. Estos datos podrían atraer presión vendedora sobre sus acciones hoy, que lastrarían al S&P500 en su conjunto.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Los 7 Magníficas siguen exhibiendo señales de fortaleza en su mayoría. A continuación puedes echar un vistazo al análisis técnico de cada empresa para descubrir cuáles son las claves de cara al final de la semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La jornada de ayer terminó verde para Apple, con una vela de gran tamaño que superó el máximo y el mínimo de la anterior, señalando fortaleza. El RSI y el MACD exhiben pendientes ascendentes, que nos confirman la presencia de una presión compradora intensa en el mercado. Es una señal bullish que puede anticipar nuevas subidas. Sin embargo, la cotización se encuentra próxima a la zona de 280$, que ha estado actuando como resistencia desde diciembre del año pasado. Un poco por encima de este nivel está el máximo histórico en los 288,62$.
La probabilidad de que se incremente la presión vendedora en las inmediaciones de estos dos niveles es alta. Por ello, antes de buscar entradas largas en Apple, es recomendable esperar a que se de un breakout en el máximo histórico. En caso de que se formase un patrón de giro en las inmediaciones de los 280$ o un poco por debajo de los 288$ podríamos ver una prórroga del estado de lateralización y una nueva visita al soporte de 244$. Se trataría de un escenario más adecuado para buscar cortos.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Tras la fuerte subida experimentada por Microsoft la semana pasada, durante esta, el precio ha seguido moviéndose al alza. La vela del gráfico semanal es bullish y presenta un máximo y un mínimo más altos que la previa.
En la temporalidad diaria tenemos al RSI en zona de sobrecompra y al MACD subiendo. Ambos indicadores nos avisan de que las recientes subidas han estado apoyadas por una demanda agresiva, que podría continuar empujando los precios al alza. También se observa un patrón de continuación bullish en la acción del precio. Tras el breakout en la resistencia de 411$ – 412$ tuvo lugar un pullback en las sesiones del viernes pasado y el lunes, seguidos de una nueva subida.
Ahora debemos mantenernos atentos a las inmediaciones de los 442$. Es la zona en la que se encuentra la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Si se cruza al alza, podría incrementarse aún más la presión compradora y llevar la cotización hacia la antigua resistencia de 455$.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Recientemente, Alphabet alcanzó la resistencia de los 340$, ubicada muy cerca de su techo histórico. La llegada a este nivel ha estado seguida por señales que sugieren debilidad. La primera de ellas es que el precio no fue capaz de cruzarlo y rebotó a la baja. Además, este retroceso estuvo acompañado por una ligera caída en el RSI, que abandonó la zona de sobrecompra, y una reducción en el tamaño de las barras del histograma de MACD.
Ayer se produjo un tímido movimiento alcista, pero fue incapaz de alcanzar la zona de máximos de los días previos. En combinación con los factores anteriores, nos avisan de que la demanda podría estar perdiendo fuerza.
De cara a las próximas jornadas, un mínimo por debajo del marcado el martes fortalecería la hipótesis de que el mercado está rebotando bajo la resistencia. Se trataría de una situación adecuada para buscar entradas cortas, poniendo como objetivo la zona de los 299$. Por el contrario, si el precio rompiese los 340$, sería una señal de que la demanda sigue fuerte y podríamos ver nuevas subidas a corto plazo. De cualquier manera, antes de entrar largos al mercado, es conveniente esperar a que se rompa el máximo histórico y el precio se consolide por encima.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
En estos momentos, la cotización de Amazon se encuentra por debajo de la resistencia que se formó en torno al máximo histórico (257$ – 258$). Los indicadores técnicos de la temporalidad diaria siguen señalando un predominio de la presión compradora sobre la vendedora. El RSI está saturado en el área de sobrecompra, mientras que el MACD sigue subiendo.
Estas señales de fortaleza sugieren que la cotización podría seguir subiendo y alcanzar un nuevo techo histórico a corto plazo. Sin embargo, mientras no se rompa la citada resistencia, no es conveniente abrir posiciones compradoras. Se trata de un punto en el que puede incrementarse la presión vendedora, tanto por cierres de posiciones compradoras en beneficios como por apertura de trades cortos.
Si se produjese una caída por debajo de los 239$, el mercado estaría indicando que la reciente ruptura de este nivel fue sólo un fakeout y continuaría el estado de lateralización. En ese caso, sería probable una nueva caída hacia los 211$, que se podría aprovechar para abrir posiciones vendedoras.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El viernes pasado, Meta rompió la resistencia de los 681$ y marcó un nuevo máximo de los últimos 72 días. Esta ruptura estuvo acompañada por pendientes ascendentes en el MACD y en el RSI, que le daban cierta credibilidad.
Sin embargo, durante esta semana, la acción del precio nos está indicando que podría haberse tratado de un fakeout. El lunes y el martes, la cotización retrocedió y volvió a ubicarse por debajo del nivel perforado. En la sesión de ayer, el precio subió levemente, sin llegar a recuperar el nivel. Este patrón se asemeja a un pullback tras la caída, que vendría a demostrar que la zona de 681$ sigue siendo una resistencia.
Si en la jornada de hoy, el precio siguiese bajando, estaríamos ante la confirmación de esta hipótesis. Tras el fakeout, hay una alta probabilidad de que Meta vuelva a dirigirse hacia el soporte de los 627$. Por el contrario, si se recuperase el nivel sería una señal de fortaleza, que podría venir seguida de nuevas subidas.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La semana pasada, Nvidia consiguió cruzar la resistencia que venía confinando al precio desde noviembre del año pasado. El breakout estuvo acompañado de señales bullish en los indicadores del gráfico diario. Durante las últimas sesiones, la cotización se ha consolidado por encima del nivel, confirmando que la ruptura ha sido legítima. En la jornada del martes se marcó el máximo más alto de los últimos 5 meses y medio. Todos estos elementos indican que hay una fuerte presión compradora en el mercado, que podría dar lugar a más subidas a corto plazo.
Hay que tener en cuenta que la cotización de Nvidia se encuentra próxima a la resistencia de 208$ – 212$. A pesar de que el escenario actual es bullish, las cosas podrían cambiar a medida que el precio se aproxima más a este nivel. Hay una alta probabilidad de que se incremente la presión vendedora en esta zona, lo que podría ocasionar un rebote a la baja.
Antes de pensar en abrir posiciones largas en Nvidia es necesario esperar a que se supere este nivel. Esto nos confirmaría que la demanda sigue siendo lo suficientemente intensa como para provocar nuevas subidas en este activo. Además, el breakout podría motivar a otros traders a entrar largos al mercado, incrementando las probabilidades de un nuevo rally.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Tesla ha perdido terreno durante esta semana. Pero esto aún no significa que se estén evaporando las posibilidades de ver nuevas subidas. Las caídas del lunes y el martes pueden leerse como un pullback a la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y a la resistencia de 383$ – 388$. Si el precio se mantuviese por encima de estos niveles en los próximos días, estaríamos ante un patrón bullish: tras el breakout, la resistencia se habría convertido en soporte y el precio podría seguir subiendo. El RSI y el MACD respaldan esta idea, puesto que exhiben señales alcistas.
Por el contrario, si el precio cayese por debajo de estos niveles sería un aviso de debilidad. El breakout de 383$ – 388$ habría sido sólo un fakeout y los vendedores continuarían siendo más agresivos que los compradores. Esta situación sería propicia para operar en corto, buscando entradas hacia la zona de mínimos de los 340$.
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