El S&P500 se encuentra en una nueva fase impulsiva, a favor de la tendencia alcista de fondo.
Durante la semana pasada se alcanzó un nuevo máximo histórico.
Señales de fortaleza en el gráfico diario sugieren que podríamos ver nuevas subidas en el S&P500 a corto plazo.
Impás en las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán resulta bearish para el S&P500.
Resultados empresariales positivos durante el primer trimestre atraen presión compradora a la bolsa estadounidense.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana pasada se saldó con una subida del 0,46% para el S&P500 y un nuevo máximo histórico. Con esta ya son cuatro las semanas consecutivas en que el índice de referencia estadounidense se ha estado moviendo al alza.
Desde el gráfico semanal se observa una tendencia alcista clara. La acción del precio avanza con máximos y mínimos crecientes, al tiempo que se mantiene por encima de la media móvil de 200 períodos. Las caídas por debajo de la EMA 50 han sido acontecimientos puntuales, que dieron lugar a una recuperación poco tiempo después.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Recientemente se produjo un breakout en la resistencia de 7.020$ – 7.040$, acompañado por señales bullish en los indicadores técnicos. A continuación, la cotización del S&P500 se consolidó por encima del nivel roto y los precios volvieron a subir en la sesión del viernes. Se trata de un patrón que sugiere fortaleza.
En estos momentos, el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en la zona de sobrecompra y el indicador MACD exhibe una pendiente ascendente. Son indicios de que la presión compradora está siendo más intensa que la vendedora.
Estas señales sugieren que el precio del S&P500 podría seguir subiendo a corto plazo.
Resultados Empresariales Positivos Generan Optimismo en Torno al S&P500
Durante la sesión del viernes predominó el optimismo en la bolsa estadounidense debido a las expectativas por la nueva reunión de paz que iba a tener lugar en Islamabad durante el fin de semana. Sin embargo, Trump terminó cancelándola al entender que los términos propuestos por Irán eran insuficientes. Por el momento no hay señales que apunten a una nueva ronda de negociaciones a corto plazo. Hay una alta probabilidad de que el mercado reaccione con pesimismo durante la jornada de hoy, lo que traería presión vendedora al S&P500.
En estos momentos, el Estrecho de Ormuz continúa bloqueado, impidiendo el flujo normal de crudo. Se trata de una señal bearish para la bolsa estadounidense, al alimentar la preocupación por la inflación, que afectaría al poder adquisitivo de los ciudadanos y reduciría su capacidad de consumo.
La otra cara de la moneda la tenemos en los resultados empresariales del primer trimestre, que están generando un incremento de la presión compradora sobre el S&P500. Intel (INTC) presentó unas ganancias por acción y unos ingresos superiores a lo estimado el jueves al cierre del mercado. Estos datos le reportaron una subida del 23,60% en la jornada del viernes y contribuyeron a que todo el sector tecnológico se moviese al alza.
Las noticias sobre las negociaciones entre Irán y EE. UU. junto con la presentación de resultados empresariales serán los dos factores más importantes a tener en cuenta en las próximas sesiones.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
A continuación, hacemos un repaso por el estado de los 7 Magníficas de la bolsa estadounidense. Echa un vistazo a los análisis técnicos para saber cuáles son los niveles relevantes a tener en cuenta y los escenarios más probables de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple volvió a subir la semana pasada y dejó un máximo por encima del de la anterior. Sin embargo, las ganancias fueron escasas porque el precio se mantuvo prácticamente lateralizado. La proximidad a la resistencia de 280$ podría estar provocando un incremento en la actividad vendedora. Sin embargo, el RSI de la temporalidad diaria continúa con una trayectoria ascendente, señalando que la presión compradora sobre las acciones de Apple sigue siendo intensa.
De acuerdo a lo que lleva ocurriendo en el mercado desde diciembre, lo más probable es que se produzca un rebote bajista que haga retroceder los precios de nuevo hacia la zona de los 244$. Aunque antes de pensar en abrir cortos, es recomendable esperar a que la cotización se aproxime más a la resistencia y se forme un patrón de giro.
Para plantear entradas compradoras habrá que esperar a que se supere la resistencia de los 280$ y el techo histórico, ubicado en los 288$. Si el precio se consolida por encima, será la confirmación de que la demanda sigue siendo más agresiva que la oferta, lo que podría traer nuevas subidas a la cotización de Apple.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Hace dos semanas, la cotización de Microsoft sufrió una fuerte subida y cruzó la resistencia de 411$ – 412$. La pasada terminó con unas modestas ganancias del 0,43% y el precio se mantuvo errático. En principio, se trata de una señal de fortaleza. Nos indica que la cotización se está consolidando tras la subida previa y este nivel se ha convertido en un soporte. El MACD sigue dando señales bullish, pero el RSI salió hace poco de la zona de sobrecompra.
Uno de los niveles a tener en cuenta de cara a los próximos días es la media móvil de 50 períodos de la temporalidad semanal. Si se cruza al alza será una señal de fortaleza, que invitará a buscar posiciones compradoras. Por el contrario, si se forma un patrón de giro en sus inmediaciones, podríamos estar ante un rebote bajista que dejaría nuevas caídas en la cotización de Microsoft.
Otra zona relevante es el propio soporte de 411$ – 412$. Un breakdown será una señal de debilidad, que podría venir acompañada de una nueva visita a la zona de los 368$.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
El viernes pasado, la cotización de Alphabet marcó un máximo de los últimos dos meses y medio. En estos momentos, se encuentra en la zona de resistencias de 340$ – 349$, que marca su techo histórico. El precio ha subido con fuerza durante las últimas semanas, pero ahora hay dudas sobre si el rally va a continuar. La resistencia es un punto en el que podría incrementarse la presión de la oferta.
Los indicadores técnicos de la temporalidad diaria empiezan a dar algunas señales de debilidad. El RSI ha salido de la zona de sobrecompra y las barras del histograma de MACD han estado reduciéndose de tamaño a lo largo de las últimas sesiones. Esto pone sobre la mesa una divergencia en los movimientos ocurridos durante la semana pasada, que sugiere una pérdida de fuerza en los compradores.
Para pensar en abrir posiciones compradoras en Alphabet, es recomendable esperar a que se cruce el máximo histórico y el precio se consolide por encima. Por el contrario, si se superase el mínimo de la semana pasada, podríamos estar ante un rebote bajo la resistencia.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Tras más de 5 meses y medio, Amazon alcanzó un nuevo máximo histórico el pasado viernes al llegar a los 264,50$. A lo largo de las dos últimas semanas, la cotización ha venido atravesando niveles de resistencia. Primero el de 239$ – 242$, después el 250$ – 251$ y finalmente el de 257$ – 258$. Las subidas han estado respaldadas por señales bullish en los indicadores técnicos. EL RSI está saturado en la zona de sobrecompra y el MACD avanza con una trayectoria ascendente.
Se trata de un escenario en el que predomina la presión compradora sobre la vendedora y podría dar lugar a nuevas subidas en las próximas sesiones. De cara a la de hoy, tendremos que observar si el precio se mantiene por encima de los 257$ – 258$ o si, por el contrario, se cae por debajo. Si se estabiliza sobre la antigua resistencia será una señal de fortaleza, que invitará a abrir posiciones largas.
En cambio, si se cayese por debajo, debemos esperar a que aparezcan más señales de debilidad para valorar si es buena opción entrar cortos al mercado.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Meta venía de 3 semanas consecutivas en las que se dieron fuertes subidas y durante la pasada cerró en rojo. Sin embargo, la situación actual no indica una fuerte intencionalidad vendedora y pone sobre la mesa dos escenarios distintos.
El primero es bullish. Tras las fuertes subidas y el cruce de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal, en la semana pasada se produjo un pullback. El precio llegó a las inmediaciones del indicador y volvió a moverse al alza. La vela que se formó en esta temporalidad tiene una mecha larga por la parte inferior, indicando que la oferta fue absorbida por la demanda y podríamos ver nuevas subidas próximamente.
En el gráfico diario vemos un posible fakeout en la resistencia de 681$, acompañado de una caída en el RSI y una disminución de tamaño en las barras del MACD. La vela del viernes fue rechazada bajo la resistencia en lo que parece un pullback tras las caídas que tuvieron lugar a lo largo de la semana. Se trata de un escenario bajista. Nuevas bajadas en la sesión de hoy fortalecerán la hipótesis bearish, mientras que si se recupera la zona de los 681$, ganará fuerza la teoría bullish.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia subió un 3,27% durante la semana pasada y se acercó a la resistencia de 208$ – 212$, que delimita su techo histórico. La vela del viernes fue alcista, con un cuerpo superior a las anteriores y el cierre cerca de máximos, señalando intencionalidad compradora.
En estos momentos, el RSI se mantiene en la zona de sobrecompra y el MACD ha estado moviéndose al alza desde el cruce bullish que se dio a principios de abril. Nos sugieren que la presión de la demanda está siendo intensa y podría dejar nuevas subidas a corto plazo. De cualquier manera, la resistencia es un punto en el que puede incrementarse la presión vendedora, dando lugar a un rebote. De hecho, la sesión del viernes cerró por debajo a pesar de haberse internado en la zona a lo largo de la jornada.
Predominan las señales de fortaleza, pero es recomendable esperar a que se produzca el breakout y el precio se estabilice por encima del nivel antes de entrar largos al mercado.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Tesla cayó un 6,07% la semana pasada, perdiendo la zona de los 383$ – 388$ y situándose por debajo de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Estas señales de debilidad nos indican que las subidas vistas hace dos semanas podrían haber sido únicamente una corrección tras el fuerte movimiento bajista que lleva en curso desde diciembre del año pasado.
Si el precio se mantiene por debajo del nivel mencionado en los próximos días, es muy probable que se produzcan nuevas caídas en la cotización de Tesla. Se trataría de un escenario favorable para buscar entradas vendedoras hacia la zona de mínimos de 338$ – 342$.
Por el contrario, si se recuperase la zona de los 383$ – 388$ perdería fuerza la teoría de la continuación bajista y seguiría siendo viable esperar una subida hacia la resistencia de los 465$ a medio plazo.
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