Durante la semana pasada, el S&P500 subió un 4,47% y marcó un nuevo máximo histórico.
El miércoles pasado se produjo un breakout en el S&P, que ha estado respaldado por señales de fortaleza en el gráfico diario.
El informe COT de la semana pasada dejó una señal bajista para el S&P500.
Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz durante el fin de semana y abrió fuego sobre dos buques el sábado, lo que puede reducir el apetito por el riesgo entre los inversores.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Las 3 últimas semanas han sido alcistas en el S&P500. Los cuerpos amplios de las velas y los cierres cerca de máximos indican que hay una fuerte presión compradora en el mercado.
Desde la temporalidad semanal observamos que la corrección ya se ha terminado y el índice de referencia estadounidense está dando paso a una nueva fase de impulso a favor de la tendencia alcista de fondo.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
El miércoles pasado se rompió la resistencia que se había formado en las inmediaciones del último máximo histórico. El breakout se produjo con una vela de cuerpo amplio, que tuvo el cierre prácticamente en los máximos. Durante la jornada siguiente hubo un pequeño retroceso y el precio continuó avanzando. Tanto la ruptura como las subidas previas y las posteriores han estado respaldadas por señales alcistas en el índice de fuerza relativa RSI y el indicador MACD.
Esta formación nos sugiere que sigue habiendo una presión compradora intensa sobre el mercado y es probable que los precios sigan subiendo a corto plazo. De cualquier manera, es importante no dejarse llevar por el fomo y no entrar persiguiendo al precio. Lo más recomendable es esperar a que se produzca un pullback antes de abrir posiciones compradoras.
Nuevo Cierre en el Estrecho de Ormuz Incrementa la Incertidumbre en Torno a la Guerra de Irán
Las últimas noticias relacionadas con la guerra de Irán están siendo confusas. Por un lado, en la jornada del viernes predominó el tono optimista, con Irán declarando abierto el Estrecho de Ormuz y Trump afirmando que las negociaciones para terminar con la guerra iban por buen camino. Sin embargo, a medida que avanzaba el fin de semana, la situación cambió. El sábado, se reportaron ataques de la Guardia Revolucionaria sobre barcos que intentaban cruzar el Estrecho. Estuvieron acompañados por un anuncio de la marina iraní comunicando que el pasaje volvía a estar cerrado al tránsito marítimo y que no se autorizaba el paso de buques de ninguna nacionalidad.
Es probable que el mercado reaccione durante la jornada de hoy poniéndose en modo «risk-off». Podríamos ver subidas en el precio del crudo y un aumento de la presión vendedora sobre el S&P500.
Por otra parte, el informe de compromiso de los traders mostró un sentimiento bajista hacia el S&P500 entre los especuladores institucionales. Este grupo incrementó el número de posiciones vendedoras en los futuros de este índice en 73.684 contratos, mientras que las compradoras sólo aumentaron en 3.588. Se trata de una señal bearish para el S&P500.
De cara a la jornada de hoy tendremos que seguir de cerca las nuevas informaciones que lleguen desde Irán, pues pueden contribuir a que el mercado continúe en modo «risk-off» o a que regrese el optimismo. Otro factor importante que puede mover el mercado en los próximos días son los resultados empresariales del primer trimestre de este año. Cifras mejores de lo previsto pueden generar optimismo hacia la bolsa y atraer presión compradora al S&P500.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Las acciones del grupo de los 7 Magníficos vienen de una semana muy buena, en la que todas terminaron con importantes subidas. A continuación, vamos a echar un vistazo a sus gráficos de precios para analizar qué podemos esperar de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple cerró la semana pasada con unas ganancias del 3,74%. Desde el gráfico diario se observa que, tras un rebote contra las inmediaciones del soporte ubicado en 244$, la cotización ha subido respaldada por señales bullish en el MACD y el RSI. Estos indicios de fortaleza sugieren que la presión compradora es intensa y el precio aún podría seguir subiendo a corto plazo.
De cualquier manera, la zona de los 280$ ha estado actuando como resistencia desde noviembre de 2025 y es muy probable que vuelva a hacerlo en los próximos días. Además, por encima de este nivel, hay otra resistencia en torno al máximo histórico (288$). El riesgo de que se incremente la presión vendedora, dando lugar a un rebote bajista es alta.
Para pensar en operar Apple del lado largo, es conveniente esperar a que se crucen las zonas de resistencias indicadas y el precio se estabilice sobre los 288$. Por el contrario, un patrón de giro en las inmediaciones de los 280$ presentará un escenario favorable para abrir posiciones de venta en corto.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
A lo largo de la semana pasada, Microsoft dio importantes muestras de fortaleza. La cotización subió un 14% y se situó por encima de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Además, se superó la resistencia ubicada en torno a los 411$ – 412$.
La ruptura de dicha resistencia tuvo lugar respaldada por señales bullish en el MACD y el RSI. Además, tras el breakout, se produjo un pullback al nivel atravesado y un nuevo impulso alcista. Esto confirma que la presión compradora sigue siendo intensa y hay una alta probabilidad de que la cotización de Microsoft siga avanzando al alza.
El siguiente nivel a tener en cuenta ahora es el definido por la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal. Un cruce aquí respaldaría las teorías alcistas y podría venir acompañado de nuevas subidas.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Las subidas ocurridas durante las 3 últimas semanas han llevado a la cotización de Alphabet de vuelta al rango comprendido entre los 296$ – 299$ y los 340$ – 349$, dejando claro que la corrección ya se ha terminado. El avance intenso que tuvo lugar durante los últimos días hizo subir al precio hasta las inmediaciones de la resistencia.
En estos momentos, el RSI se encuentra en la zona de sobrecompra. El MACD exhibe una pendiente ascendente pronunciada, con barras bullish amplias en el histograma. Esto nos indica que sigue existiendo una fuerte presión compradora sobre las acciones de Alphabet. Estas señales de fortaleza sugieren que la cotización podría seguir avanzando y ocasionar un breakout en la resistencia. Sin embargo, la probabilidad de que se incremente la oferta en este nivel también es alta y no se puede descartar un rebote bajista por el momento.
Lo más recomendable es esperar a que el propio mercado nos de una confirmación y abrir posiciones a favor del bando que ejerza mayor presión. Una figura de vuelta en las inmediaciones de la resistencia plantearía un escenario bajista, mientras que si se rompiese el nivel y el precio se consolidase por encima, estaríamos ante un escenario más favorable para operar en largo.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Los gráficos de Amazon dejaron importantes muestras de fortaleza la semana pasada. En primer lugar, el martes, se rompió la resistencia de 239$ – 242$. El precio se consolidó por encima y, en la jornada del viernes se rompió el siguiente nivel (250$ – 251$). El RSI se encuentra saturado en la zona de sobrecompra y el MACD también exhibe señales bullish. Esto nos indica que las recientes subidas han estado respaldadas por una presión compradora importante, que podría seguir empujando a los precios al alza.
Cabe destacar que la cotización estuvo cayendo durante toda la sesión del viernes, lo que está generando dudas sobre el reciente breakout y hace pensar en un posible giro a la baja.
Para dar credibilidad a la señales de fortaleza y abrir trades compradores, tenemos que esperar a que se rompa la zona de los 251$ – 257$. Por el contrario, si la cotización siguiese retrocediendo y se estabilizase bajo los 239$ – 242$, estaríamos ante un escenario más favorable para buscar cortos hacia el soporte de los 211$.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El viernes pasado se rompió una resistencia que no se cruzaba desde el mes de febrero y Meta marcó un nuevo máximo de los últimos 72 días. El RSI del gráfico diario está próximo a entrar en la zona de sobrecompra y el MACD exhibe un aviso bullish.
Estas señales de fortaleza indican que la presión compradora es intensa y podríamos seguir viendo subidas en la cotización a corto plazo. La clave de cara a la sesión de hoy será analizar si la zona de los 681$ se ha convertido en un soporte o si cede. Si el precio se consolidase por encima, sería una señal bullish importante que nos confirmaría que el breakout ha tenido éxito. Sería un escenario favorable para comprar Meta, esperando una subida hasta los 735$ – 740$.
En cambio, si el nivel no aguantase y la cotización retrocediese dejando la ruptura en un fakeout, estaríamos ante un escenario bearish. El precio podría rebotar y dirigirse de nuevo a la zona de los 627$.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La cotización de Nvidia ha subido hasta niveles que no se veían desde noviembre del año pasado. Durante la sesión del martes se rompió la resistencia de 193$ con una vela alcista de cuerpo amplio y señales bullish en los indicadores técnicos. Tras el breakout, el precio se consolidó a lo largo de las dos jornadas siguientes y el viernes siguió subiendo. Este patrón nos indica que la ruptura ha tenido éxito y la presión compradora sigue siendo intensa.
En estos momentos, la cotización se encuentra a medio camino entre el nivel recién roto y la siguiente resistencia (208$ – 212$). Aunque predominan las señales de fortaleza, hay poco recorrido hasta este nivel y existe cierto riesgo de que el precio se gire. Por ello, antes de plantear posibles entradas compradoras en Nvidia, es recomendable esperar a que se produzca un nuevo breakout en el máximo histórico.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Durante la semana pasada, las acciones de Tesla se revalorizaron en un 14,81%. Esta fuerte subida vino acompañada de un cruce alcista en la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y rompió la estructura bajista que se venía formando en el gráfico diario desde finales del año pasado.
Además, en la sesión del miércoles, el precio recuperó el antiguo soporte de los 383$ – 388$, que había pasado a actuar como resistencia. El breakout ocurrió con una vela alcista amplia, que tuvo el cierre en máximos y sugiere una fuerte intencionalidad compradora. A continuación, se produjo un posterior retesteo al nivel roto y una nueva subida. Se trata de un patrón bullish.
Estas subidas recientes han estado respaldadas por señales alcistas en el MACD y el RSI. Confirman que la presión compradora está siendo más intensa que la vendedora y la cotización de Tesla podría seguir subiendo a corto plazo.
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